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Services financiers
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VANPA (29-04-2024) |
39,12 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,12 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (22 septembre 1997) : 5,93 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,60 % | 8,22 % | 20,45 % | 8,22 % | 19,36 % | 2,22 % | 6,03 % | 14,74 % | 7,41 % | 5,90 % | 5,99 % | 8,06 % | 6,65 % | 6,92 % |
| Référence | 3,76 % | 9,87 % | 21,36 % | 9,87 % | 25,68 % | 9,80 % | 9,79 % | 15,54 % | 8,54 % | 7,15 % | 7,88 % | 9,74 % | 7,73 % | 8,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,09 % | 20,74 % | 20,74 % | 8,28 % | 21,50 % | 4,12 % | 6,40 % | 16,72 % | 8,69 % | 6,85 % | 7,60 % | 9,48 % | 7,82 % | 8,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 58 / 77 | 38 / 76 | 26 / 76 | 38 / 76 | 37 / 71 | 32 / 60 | 36 / 57 | 29 / 52 | 35 / 52 | 33 / 47 | 29 / 42 | 29 / 34 | 26 / 34 | 27 / 32 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,19 % | -4,62 % | 4,91 % | 3,14 % | -3,55 % | -2,58 % | -3,90 % | 9,43 % | 5,84 % | 0,81 % | 3,62 % | 3,60 % |
| Référence | 3,42 % | -3,87 % | 2,93 % | 4,62 % | -0,85 % | -2,45 % | -0,85 % | 7,51 % | 3,63 % | 1,30 % | 4,53 % | 3,76 % |
16,62 % (février 2000)
-26,33 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,91 % | -1,58 % | 17,14 % | 13,63 % | -13,19 % | 21,99 % | -4,30 % | 28,94 % | -10,90 % | 7,79 % |
| Référence | 14,35 % | 14,20 % | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,01 % | 6,19 % | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 5/ 31 | 21/ 34 | 17/ 34 | 21/ 42 | 41/ 46 | 16/ 50 | 39/ 52 | 34/ 57 | 27/ 57 | 46/ 66 |
28,94 % (2021)
-13,19 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 55,28 |
| Actions américaines | 42,67 |
| Actions internationales | 1,09 |
| Espèces et équivalents | 0,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 98,15 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,96 |
| Services industriels | 0,89 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,91 |
| Asie | 1,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 8,89 |
| Toronto-Dominion Bank | 7,71 |
| Bank of Montreal | 7,60 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 7,02 |
| Bank of Nova Scotia | 6,12 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 5,89 |
| Visa Inc Cl A | 5,66 |
| Brookfield Corp Cl A | 5,18 |
| Mastercard Inc Cl A | 4,71 |
| Manulife Financial Corp | 4,39 |
Fonds sociétés financières CIBC catégorie A
Médiane
Autres - Services financiers
| Écart type | 16,52 % | 19,13 % | 15,82 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,17 % | 1,16 % | 1,02 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,92 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,28 % | 0,37 % | 0,42 % |
| Sortino | 0,37 % | 0,44 % | 0,44 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 98,69 % | 99,16 % | 98,59 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,30 % | 16,52 % | 19,13 % | 15,82 % |
| Bêta | 1,24 % | 1,17 % | 1,16 % | 1,02 % |
| Alpha | -0,10 % | -0,05 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,89 % | 0,92 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,92 % | 0,28 % | 0,37 % | 0,42 % |
| Sortino | 2,00 % | 0,37 % | 0,44 % | 0,44 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,04 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 98,72 % | 98,69 % | 99,16 % | 98,59 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 22 septembre 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 166 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIB505 |
Le Fonds vise à procurer une croissance à long terme par l'appréciation du capital en investissant principalement dans des sociétés exerçant dans le secteur des services financiers canadiens.
Le Fonds : recherche des actions et des sous-secteurs du secteur des services financiers qui pourront vraisemblablement obtenir des rendements supérieurs au cours des périodes à venir. Les ajustements apportés au portefeuille sont fondés sur un examen des tendances et des thèmes macroéconomiques et sur une recherche qui consiste à trouver des sociétés qui manifestent un fort potentiel de croissance des bénéfices et dont les actions se négocient à un coût raisonnable sur le marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CIBC Asset Management Inc. | 24-09-2019 |
| Gestionnaire de fonds | Canadian Imperial Bank of Commerce |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Distributeur | CIBC Securities Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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