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Fonds sociétés financières CIBC catégorie A

Services financiers

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VANPA
(09-10-2024)
44,40 $
Variation
0,25 $ (0,56 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds sociétés financières CIBC catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 septembre 1997) : 6,19 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,10 % 12,79 % 9,97 % 19,01 % 32,45 % 17,01 % 6,41 % 14,26 % 7,97 % 7,04 % 6,89 % 8,54 % 8,20 % 7,30 %
Référence 2,08 % 10,07 % 11,48 % 22,48 % 35,30 % 24,66 % 10,89 % 16,38 % 10,05 % 9,30 % 8,99 % 10,28 % 9,52 % 9,83 %
Moyenne de la catégorie 2,67 % 10,21 % 10,21 % 19,34 % 33,07 % 18,33 % 6,59 % 15,85 % 9,80 % 8,42 % 8,31 % 9,93 % 9,18 % 8,76 %
Classement au sein de la catégorie 46 / 76 35 / 76 41 / 76 39 / 75 41 / 75 32 / 65 33 / 56 32 / 56 34 / 51 30 / 48 31 / 42 25 / 37 25 / 33 26 / 32
Quartile de classement 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -3,90 % 9,43 % 5,84 % 0,81 % 3,62 % 3,60 % -3,56 % 3,29 % -2,12 % 6,18 % 3,02 % 3,10 %
Référence -0,85 % 7,51 % 3,63 % 1,30 % 4,53 % 3,76 % -1,77 % 3,17 % -0,07 % 6,67 % 1,09 % 2,08 %

Best Monthly Return Since Inception

16,62 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-26,33 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 12,91 % -1,58 % 17,14 % 13,63 % -13,19 % 21,99 % -4,30 % 28,94 % -10,90 % 7,79 %
Référence 14,35 % 14,20 % 6,34 % 15,24 % -4,99 % 19,43 % -5,24 % 22,05 % -5,68 % 13,41 %
Moyenne de la catégorie 10,01 % 6,19 % 11,10 % 15,65 % -8,72 % 20,37 % 0,17 % 28,60 % -10,67 % 9,26 %
Quartile de classement 1 3 3 2 4 2 3 3 2 3
Classement au sein de la catégorie 5/ 30 20/ 33 18/ 33 20/ 41 40/ 45 17/ 49 38/ 51 34/ 56 25/ 56 45/ 65

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,94 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,19 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 55,43
Actions américaines 40,97
Espèces et équivalents 2,46
Actions internationales 1,13
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 96,32
Espèces et quasi-espèces 2,47
Services industriels 1,22
Autres -0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,86
Asie 1,13
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 9,70
Toronto-Dominion Bank 7,52
Canadian Imperial Bank of Commerce 6,31
Bank of Nova Scotia 6,31
Brookfield Corp Cl A 6,12
Berkshire Hathaway Inc Cl B 4,96
Manulife Financial Corp 4,82
Visa Inc Cl A 4,52
Mastercard Inc Cl A 4,15
Bank of America Corp 3,57

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds sociétés financières CIBC catégorie A

Médiane

Autres - Services financiers

3 A annualisé

Écart type 16,98 % 18,77 % 16,02 %
Bêta 1,18 % 1,15 % 1,03 %
Alpha -0,06 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,90 % 0,92 % 0,77 %
Sharpe 0,25 % 0,39 % 0,42 %
Sortino 0,40 % 0,48 % 0,48 %
Treynor 0,04 % 0,06 % 0,07 %
Efficience fiscale 98,87 % 99,28 % 98,76 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,94 % 16,98 % 18,77 % 16,02 %
Bêta 1,32 % 1,18 % 1,15 % 1,03 %
Alpha -0,12 % -0,06 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,88 % 0,90 % 0,92 % 0,77 %
Sharpe 1,76 % 0,25 % 0,39 % 0,42 %
Sortino 4,31 % 0,40 % 0,48 % 0,48 %
Treynor 0,19 % 0,04 % 0,06 % 0,07 %
Efficience fiscale 99,23 % 98,87 % 99,28 % 98,76 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 22 septembre 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 172 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIB505

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une croissance à long terme par l'appréciation du capital en investissant principalement dans des sociétés exerçant dans le secteur des services financiers canadiens.

Stratégie de placement

Le Fonds : recherche des actions et des sous-secteurs du secteur des services financiers qui pourront vraisemblablement obtenir des rendements supérieurs au cours des périodes à venir. Les ajustements apportés au portefeuille sont fondés sur un examen des tendances et des thèmes macroéconomiques et sur une recherche qui consiste à trouver des sociétés qui manifestent un fort potentiel de croissance des bénéfices et dont les actions se négocient à un coût raisonnable sur le marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CIBC Asset Management Inc. 24-09-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canadian Imperial Bank of Commerce
Conseiller CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Canadian Imperial Bank of Commerce
Distributeur CIBC Securities Inc.
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,14 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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