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Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco série A

Act de PME américaines

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2012

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VANPA
(17-05-2024)
52,15 $
Variation
(0,10 $) (-0,18 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 août 2002) : 7,83 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,63 % 6,32 % 22,27 % 4,70 % 16,63 % 9,02 % 2,59 % 11,31 % 4,93 % 5,22 % 4,51 % 7,34 % 5,67 % 6,53 %
Référence -5,36 % 6,30 % 19,68 % 5,48 % 16,56 % 9,97 % 4,33 % 13,56 % 7,75 % 8,72 % 7,93 % 10,49 % 9,03 % 10,27 %
Moyenne de la catégorie -5,21 % 18,06 % 18,06 % 2,34 % 11,91 % 4,64 % 0,64 % 10,09 % 4,26 % 4,45 % 4,57 % 6,42 % 5,49 % 6,40 %
Classement au sein de la catégorie 17 / 278 28 / 277 16 / 277 51 / 277 42 / 273 49 / 260 57 / 253 82 / 215 101 / 197 120 / 182 115 / 168 90 / 159 88 / 141 102 / 128
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -2,21 % 6,94 % 4,12 % -1,13 % -5,75 % -5,98 % 6,91 % 9,23 % -1,52 % 5,87 % 4,20 % -3,63 %
Référence -2,53 % 6,21 % 3,66 % -0,56 % -5,43 % -3,48 % 6,78 % 6,26 % -0,78 % 7,29 % 4,69 % -5,36 %

Best Monthly Return Since Inception

16,93 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,73 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 16,31 % 2,45 % 14,63 % 7,12 % -6,89 % 14,41 % 4,21 % 18,61 % -12,22 % 12,42 %
Référence 18,40 % 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 %
Moyenne de la catégorie 10,57 % 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 %
Quartile de classement 2 4 2 3 3 4 4 4 1 2
Classement au sein de la catégorie 59/ 125 113/ 139 44/ 158 115/ 162 116/ 182 172/ 193 159/ 209 190/ 253 41/ 255 105/ 273

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,61 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,22 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 96,94
Actions internationales 2,26
Actions canadiennes 0,89
Espèces et équivalents -0,05
Autres -0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens industriels 18,31
Soins de santé 16,10
Technologie 15,68
Services financiers 12,98
Immobilier 9,74
Autres 27,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,78
Europe 1,74
Amérique Latine 0,52
Autres -0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Atkore Inc 2,45
Summit Materials Inc Cl A 2,29
AutoNation Inc 2,05
Bellring Brands Inc Cl A 1,96
Allison Transmission Holdings Inc 1,90
Tenet Healthcare Corp 1,85
EnPro Industries Inc 1,74
Acadia Healthcare Co Inc 1,66
Zurn Water Solutions Corp 1,58
ASGN Inc 1,58

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco série A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type 16,85 % 20,62 % 16,85 %
Bêta 0,96 % 1,06 % 0,96 %
Alpha -0,01 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,93 % 0,91 % 0,86 %
Sharpe 0,07 % 0,24 % 0,38 %
Sortino 0,08 % 0,27 % 0,41 %
Treynor 0,01 % 0,05 % 0,07 %
Efficience fiscale 99,79 % 99,91 % 99,95 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 18,58 % 16,85 % 20,62 % 16,85 %
Bêta 1,05 % 0,96 % 1,06 % 0,96 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,93 % 0,93 % 0,91 % 0,86 %
Sharpe 0,66 % 0,07 % 0,24 % 0,38 %
Sortino 1,40 % 0,08 % 0,27 % 0,41 %
Treynor 0,12 % 0,01 % 0,05 % 0,07 %
Efficience fiscale 99,95 % 99,79 % 99,91 % 99,95 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 29 août 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 117 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM5521
AIM5523
AIM5525
AIM5529

Objectif de placement

Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco cherche à fournir une forte croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans les actions ordinaires d’un groupe diversifié de sociétés américaines à petite capitalisation boursière.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Invesco Advisers Inc. 15-09-2008
Raman Vardharaj 16-10-2020
Adam Weiner 16-10-2020
Joy Budzinksi 16-10-2020
Magnus Krantz 16-10-2020
Matthew P. Ziehl 16-10-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Invesco Canada Ltd.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,94 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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