Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Catégorie mondiale équilibrée Invesco série A
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade E
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (11-08-2026) |
23,35 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,37 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 août 2002) : 3,53 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -5,20 % | 2,55 % | 3,19 % | 2,72 % | 7,05 % | 6,66 % | 9,97 % | 11,03 % | 1,87 % | 2,64 % | 0,64 % | 0,36 % | 0,55 % | 1,29 % |
| Référence | -1,52 % | 5,86 % | 9,09 % | 10,73 % | 18,17 % | 15,58 % | 16,60 % | 15,38 % | 9,94 % | 10,95 % | 10,76 % | 9,98 % | 10,29 % | 10,03 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,57 % | 4,43 % | 7,09 % | 8,53 % | 15,16 % | 12,52 % | 13,18 % | 11,70 % | 7,39 % | 9,06 % | 8,32 % | 7,55 % | 7,53 % | 7,38 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 266 / 1 286 | 1 184 / 1 279 | 1 198 / 1 277 | 1 228 / 1 273 | 1 176 / 1 251 | 1 153 / 1 214 | 1 033 / 1 155 | 832 / 1 120 | 978 / 1 005 | 930 / 942 | 922 / 925 | 804 / 807 | 745 / 748 | 694 / 698 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,41 % | 3,12 % | 3,43 % | -0,19 % | -1,71 % | -0,45 % | -2,20 % | -4,38 % | 7,61 % | 4,96 % | 3,06 % | -5,20 % |
| Référence | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,04 % (janvier 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,36 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,84 % | 10,81 % | -7,93 % | 7,23 % | -11,22 % | 0,03 % | -28,60 % | 26,81 % | 16,76 % | 6,13 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 566/ 622 | 224/ 700 | 725/ 770 | 842/ 845 | 929/ 929 | 974/ 976 | 1 064/ 1 073 | 30/ 1 121 | 655/ 1 201 | 1 128/ 1 228 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,81 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-28,60 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 48,39 |
| Actions internationales | 22,43 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,10 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,85 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,96 |
| Autres | 5,27 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 42,55 |
| Revenu fixe | 25,93 |
| Soins de santé | 7,46 |
| Services aux consommateurs | 6,61 |
| Services financiers | 6,51 |
| Autres | 10,94 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,67 |
| Europe | 17,57 |
| Asie | 14,00 |
| Amérique Latine | 0,42 |
| Multi-National | 0,12 |
| Autres | 0,22 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco Global Bond Fund Series I | 26,97 |
| Alphabet Inc Cl A | 7,03 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 5,51 |
| Lam Research Corp | 4,46 |
| NVIDIA Corp | 4,33 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 3,18 |
| Broadcom Inc | 3,15 |
| Amazon.com Inc | 2,64 |
| Visa Inc Cl A | 2,58 |
| Eli Lilly and Co | 2,57 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie mondiale équilibrée Invesco série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 11,41 % | 13,52 % | 12,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,17 | 1,20 | 1,18 |
| Alpha | -0,08 | -0,09 | -0,10 |
| R-carré | 0,80 % | 0,78 % | 0,75 % |
| Sharpe | 0,59 | -0,02 | 0,01 |
| Sortino | 1,03 | -0,03 | -0,10 |
| Treynor | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 99,99 % | 99,98 % | 99,28 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,33 % | 11,41 % | 13,52 % | 12,34 % |
| Bêta | 1,19 | 1,17 | 1,20 | 1,18 |
| Alpha | -0,13 | -0,08 | -0,09 | -0,10 |
| R-carré | 0,76 % | 0,80 % | 0,78 % | 0,75 % |
| Sharpe | 0,40 | 0,59 | -0,02 | 0,01 |
| Sortino | 0,59 | 1,03 | -0,03 | -0,10 |
| Treynor | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 99,99 % | 99,99 % | 99,98 % | 99,28 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 29 août 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM5511 | ||
| AIM5513 | ||
| AIM5515 | ||
| AIM5519 |
Objectif de placement
La Catégorie mondiale équilibrée Invesco cherche à offrir un rendement global élevé des placements en combinant revenu et forte croissance du capital. Le fonds détient directement ou indirectement un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres, de titres convertibles et de titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les autorités municipales, ou par des sociétés du monde entier.
Stratégie de placement
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille se concentre sur un portefeuille équilibré qui met l’accent, pour la partie en actions du portefeuille, sur une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque titre. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
