Détails du fonds

VANPA (01-05-2024)	11,08 $
Variation	(0,07 $) (-0,65 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie portefeuille nord-américaine de revenu mensuel Canoe série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 décembre 2012) : 7,07 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,80 %	5,53 %	11,93 %	5,53 %	11,98 %	3,84 %	7,95 %	12,06 %	7,42 %	6,78 %	5,90 %	6,54 %	5,77 %	6,25 %
Référence	1,80 %	5,77 %	13,57 %	5,77 %	12,38 %	6,05 %	3,87 %	6,63 %	5,64 %	5,56 %	5,88 %	6,44 %	5,97 %	7,01 %
Moyenne de la catégorie	1,96 %	12,03 %	12,03 %	4,49 %	10,15 %	3,31 %	3,22 %	7,67 %	4,79 %	4,62 %	4,52 %	5,09 %	4,15 %	4,67 %
Classement au sein de la catégorie	95 / 1 734	439 / 1 734	939 / 1 710	439 / 1 734	382 / 1 683	771 / 1 616	23 / 1 433	31 / 1 357	91 / 1 300	145 / 1 165	214 / 1 006	190 / 935	151 / 824	157 / 691
Quartile de classement	1	2	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	2,46 %	-3,26 %	2,16 %	2,63 %	-1,66 %	-2,12 %	-0,77 %	4,41 %	2,38 %	0,00 %	2,66 %	2,80 %
Référence	1,29 %	-1,31 %	0,46 %	1,75 %	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %

Best Monthly Return Since Inception

7,18 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,13 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,61 %	5,93 %	8,08 %	4,62 %	-3,79 %	9,31 %	4,75 %	18,40 %	0,93 %	4,71 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	1	2	1	4	3	4	4	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	144/ 682	322/ 806	133/ 915	876/ 1 001	748/ 1 144	1 181/ 1 256	1 015/ 1 343	55/ 1 424	25/ 1 563	1 643/ 1 682

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,40 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,79 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	30,96
Actions canadiennes	30,13
Obligations de sociétés canadiennes	16,79
Obligations de gouvernements étrangers	9,07
Actions internationales	3,52
Autres	9,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	31,65
Services financiers	18,54
Énergie	9,40
Services aux consommateurs	7,50
Soins de santé	6,66
Autres	26,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,78
Europe	3,53
Multi-National	0,42
Amérique Latine	0,12
Asie	0,07
Autres	0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canoe Bond Advantage Fund Series I	26,84
Canoe Global Income Fund Series I	4,81
American Express Co	3,23
ARC Resources Ltd	3,09
Anthem Inc	2,72
Wells Fargo & Co	2,71
Tourmaline Oil Corp	2,56
Diageo PLC	2,48
UnitedHealth Group Inc	2,30
Restaurant Brands International Inc	2,30

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie portefeuille nord-américaine de revenu mensuel Canoe série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,04 %	9,88 %	7,86 %
Bêta	0,68 %	0,86 %	0,69 %
Alpha	0,05 %	0,03 %	0,02 %
R-carré	0,46 %	0,50 %	0,45 %
Sharpe	0,60 %	0,58 %	0,64 %
Sortino	0,86 %	0,68 %	0,63 %
Treynor	0,08 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	74,35 %	71,80 %	63,31 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,40 %	9,04 %	9,88 %	7,86 %
Bêta	0,94 %	0,68 %	0,86 %	0,69 %
Alpha	0,00 %	0,05 %	0,03 %	0,02 %
R-carré	0,70 %	0,46 %	0,50 %	0,45 %
Sharpe	0,83 %	0,60 %	0,58 %	0,64 %
Sortino	1,83 %	0,86 %	0,68 %	0,63 %
Treynor	0,07 %	0,08 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	82,75 %	74,35 %	71,80 %	63,31 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	21 décembre 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GOC6001
GOC6002
GOC60022

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations d'émetteurs nord-américains.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs de placement en investissant environ la moitié de son actif net dans des titres de capitaux propres d'émetteurs nord-américains et en investissant le reste dans des titres à revenu fixe d'émetteurs nord-américains. Le gestionnaire de portefeuille déterminera s'il investit directement dans des titres de capitaux propres et des obligations d'émetteurs nord-américains ou s'il investit indirectement dans ces titres au moyen de placements dans d'autres OPC.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Marc Goldfried	18-07-2017
Robert J. Taylor	18-07-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canoe Financial LP
Conseiller	Canoe Financial LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie portefeuille nord-américaine de revenu mensuel Canoe série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata