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Catégorie portefeuille nord-américain de revenu mensuel Canoe série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (18-06-2026) |
12,55 $ |
|---|---|
| Variation |
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Au 31 mai 2026
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Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 décembre 2012) : 7,53 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,05 % | 0,04 % | 5,44 % | 5,02 % | 11,04 % | 10,97 % | 11,54 % | 7,64 % | 8,02 % | 10,15 % | 8,50 % | 7,62 % | 6,88 % | 7,11 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 763 / 1 773 | 1 677 / 1 770 | 966 / 1 753 | 1 329 / 1 754 | 1 468 / 1 730 | 1 154 / 1 653 | 907 / 1 582 | 1 262 / 1 554 | 339 / 1 395 | 140 / 1 281 | 249 / 1 237 | 298 / 1 104 | 303 / 981 | 302 / 877 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,76 % | -1,74 % | 1,75 % | 2,03 % | -0,33 % | 1,79 % | 0,39 % | 1,55 % | 3,38 % | -2,60 % | 2,76 % | -0,05 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,18 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,13 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,08 % | 4,62 % | -3,79 % | 9,31 % | 4,75 % | 18,40 % | 0,93 % | 4,71 % | 13,40 % | 8,86 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 122/ 840 | 799/ 914 | 698/ 1 059 | 1 114/ 1 175 | 981/ 1 264 | 46/ 1 348 | 24/ 1 490 | 1 555/ 1 577 | 829/ 1 625 | 1 061/ 1 680 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,40 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,79 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 33,00 |
| Actions américaines | 23,02 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,13 |
| Espèces et équivalents | 13,79 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,06 |
| Autres | 8,00 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,68 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,79 |
| Énergie | 13,21 |
| Services financiers | 10,57 |
| Services industriels | 6,78 |
| Autres | 25,97 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,99 |
| Europe | 0,53 |
| Amérique Latine | 0,35 |
| Asie | 0,14 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canoe Bond Advantage Fund Series I | 21,14 |
| Canoe Unconstrained Bond Fund Series I | 7,66 |
| Canoe Global Income Fund Series I | 4,70 |
| CANADIAN TREASURY BILL | 4,59 |
| Canadian National Railway Co | 3,54 |
| Tourmaline Oil Corp | 3,46 |
| Restaurant Brands International Inc | 2,31 |
| Visa Inc Cl A | 1,99 |
| Prairiesky Royalty Ltd | 1,94 |
| CVS Health Corp | 1,87 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie portefeuille nord-américain de revenu mensuel Canoe série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,82 % | 8,09 % | 7,94 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 | 0,66 | 0,72 |
| Alpha | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,49 % | 0,47 % | 0,45 % |
| Sharpe | 1,12 | 0,64 | 0,67 |
| Sortino | 2,19 | 0,97 | 0,78 |
| Treynor | 0,11 | 0,08 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 82,05 % | 74,99 % | 69,44 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,21 % | 6,82 % | 8,09 % | 7,94 % |
| Bêta | 0,43 | 0,68 | 0,66 | 0,72 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,27 % | 0,49 % | 0,47 % | 0,45 % |
| Sharpe | 1,34 | 1,12 | 0,64 | 0,67 |
| Sortino | 2,18 | 2,19 | 0,97 | 0,78 |
| Treynor | 0,19 | 0,11 | 0,08 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 80,16 % | 82,05 % | 74,99 % | 69,44 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 21 décembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GOC6001 | ||
| GOC6002 | ||
| GOC60022 |
Objectif de placement
Revenu et croissance du capital à long termeLe Fonds vise à procurer un revenu et une croissancedu capital à long terme en investissant, indirectementau moyen de la Société en commandite, dans des titresde capitaux propres à rendement élevé et desobligations d’émetteurs nord-américains. Le Fondspeut investir, indirectement au moyen de la Société encommandite, dans des titres d’OPC.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs de placement en investissant environ la moitié de son actif net dans des titres de capitaux propres d'émetteurs nord-américains et en investissant le reste dans des titres à revenu fixe d'émetteurs nord-américains. Le gestionnaire de portefeuille déterminera s'il investit directement dans des titres de capitaux propres et des obligations d'émetteurs nord-américains ou s'il investit indirectement dans ces titres au moyen de placements dans d'autres OPC.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canoe Financial LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canoe Financial LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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