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Fonds immobilier mondial Investissements Russell série B
Actions de l'immobilier
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|
VANPA (29-07-2026) |
10,69 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,73 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 janvier 2013) : 5,40 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,70 % | 9,44 % | 12,16 % | 12,16 % | 14,49 % | 11,37 % | 9,77 % | 6,48 % | 2,50 % | 5,50 % | 2,92 % | 3,20 % | 3,52 % | 3,01 % |
| Référence | 5,07 % | 12,07 % | 15,83 % | 15,83 % | 21,92 % | 16,16 % | 13,73 % | 10,17 % | 6,32 % | 9,16 % | 5,45 % | 5,65 % | 5,80 % | 5,16 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,44 % | 10,77 % | 12,52 % | 12,52 % | 14,02 % | 12,12 % | 9,19 % | 6,31 % | 2,99 % | 5,95 % | 3,98 % | 4,41 % | 4,69 % | 4,33 % |
| Classement au sein de la catégorie | 67 / 139 | 122 / 139 | 83 / 139 | 83 / 139 | 66 / 138 | 96 / 133 | 66 / 132 | 82 / 127 | 91 / 125 | 93 / 123 | 105 / 117 | 97 / 103 | 93 / 101 | 91 / 95 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,22 % | 2,84 % | 2,02 % | -0,81 % | 1,80 % | -3,44 % | 2,18 % | 7,69 % | -6,86 % | 5,61 % | -0,08 % | 3,70 % |
| Référence | 0,44 % | 3,85 % | 2,37 % | -0,49 % | 2,55 % | -3,40 % | 2,15 % | 7,41 % | -5,81 % | 5,83 % | 0,79 % | 5,07 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,28 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,33 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,19 % | 2,05 % | 0,61 % | 14,06 % | -7,87 % | 24,60 % | -22,66 % | 6,22 % | 8,23 % | 2,00 % |
| Référence | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % | 4,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % | 4,31 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 81/ 95 | 84/ 97 | 64/ 101 | 109/ 109 | 85/ 119 | 107/ 125 | 80/ 125 | 91/ 127 | 36/ 132 | 111/ 134 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,60 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-22,66 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 63,73 |
| Actions internationales | 22,54 |
| Unités de fiducies de revenu | 10,66 |
| Espèces et équivalents | 3,12 |
| Produits dérivés | -0,05 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 94,41 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,12 |
| Soins de santé | 0,65 |
| Technologie | 0,64 |
| Services aux consommateurs | 0,34 |
| Autres | 0,84 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,03 |
| Asie | 18,67 |
| Europe | 12,36 |
| Amérique Latine | 0,34 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,15 |
| Autres | 0,45 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Welltower Inc | 8,08 |
| Prologis Inc | 5,17 |
| Equinix Inc | 4,68 |
| Digital Realty Trust Inc | 3,55 |
| Simon Property Group Inc | 2,88 |
| Goodman Group - Units | 2,48 |
| Equity Residential | 2,39 |
| Extra Space Storage Inc | 2,01 |
| Public Storage | 2,01 |
| Sun Communities Inc | 1,89 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds immobilier mondial Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
3 A annualisé
| Écart type | 13,02 % | 14,60 % | 13,51 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 0,96 | 0,93 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,97 % | 0,98 % | 0,98 % |
| Sharpe | 0,51 | 0,04 | 0,15 |
| Sortino | 0,86 | 0,05 | 0,09 |
| Treynor | 0,07 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 81,21 % | 17,88 % | 36,99 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,49 % | 13,02 % | 14,60 % | 13,51 % |
| Bêta | 1,02 | 0,95 | 0,96 | 0,93 |
| Alpha | -0,07 | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,98 % | 0,97 % | 0,98 % | 0,98 % |
| Sharpe | 0,90 | 0,51 | 0,04 | 0,15 |
| Sortino | 1,41 | 0,86 | 0,05 | 0,09 |
| Treynor | 0,12 | 0,07 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 87,23 % | 81,21 % | 17,88 % | 36,99 % |
Détails du fonds
| Date de création | 15 janvier 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 3 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC120 | ||
| FRC122 | ||
| FRC160 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu courant et une plus-value du capitalà long terme principalement au moyen d’une exposition au secteur immobilier.
Stratégie de placement
Le Fonds investit surtout dans des titres de sociétés et d'autres entités, y compris des FPI et des entités similaires, situées partout dans le monde, dont les actifs, le revenu brut ou les bénéfices nets sont principalement attribuables à la propriété, à la construction, au développement, au financement, à la gestion ou à la vente de biens immobiliers résidentiels, commerciaux ou industriels.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
RREEF America LLC
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Russell Investment Management, LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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