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Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell série B

Actions infra mondiales

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VANPA
(18-07-2024)
13,78 $
Variation
(0,01 $) (-0,09 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Au 29 février 2024

Date
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Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 janvier 2013) : 7,78 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,91 % 1,43 % 4,48 % 4,48 % 5,91 % 6,12 % 5,97 % 6,73 % 3,43 % 4,61 % 4,18 % 4,74 % 5,17 % 5,77 %
Référence 2,29 % 3,58 % 14,22 % 14,22 % 22,88 % 21,25 % 8,57 % 13,02 % 11,56 % 10,36 % 10,70 % 11,80 % 10,39 % 11,17 %
Moyenne de la catégorie -2,71 % 2,99 % 2,99 % 2,99 % 4,21 % 4,33 % 4,31 % 5,87 % 3,07 % 4,02 % 3,75 % 4,50 % - -
Classement au sein de la catégorie 88 / 142 66 / 142 39 / 142 39 / 142 54 / 141 45 / 133 32 / 113 41 / 104 55 / 94 46 / 81 44 / 75 40 / 71 31 / 53 25 / 48
Quartile de classement 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,94 % -2,81 % -4,34 % -0,14 % 6,80 % 1,28 % -2,06 % 1,24 % 3,89 % -0,09 % 4,56 % -2,91 %
Référence 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 %

Best Monthly Return Since Inception

9,65 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,95 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 20,34 % 8,40 % 4,15 % 10,36 % -2,44 % 19,82 % -7,25 % 10,65 % 2,97 % 2,79 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie - - - 10,97 % -3,31 % 19,09 % -6,43 % 11,71 % 0,47 % 2,25 %
Quartile de classement 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2
Classement au sein de la catégorie 12/ 45 14/ 48 47/ 57 31/ 75 52/ 76 59/ 90 62/ 94 69/ 106 31/ 116 63/ 138

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,34 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,25 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 44,07
Actions internationales 38,68
Actions canadiennes 6,77
Unités de fiducies de revenu 6,66
Espèces et équivalents 3,84
Autres -0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services publics 40,11
Services industriels 33,60
Énergie 16,41
Immobilier 4,16
Espèces et quasi-espèces 3,83
Autres 1,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 54,06
Europe 23,91
Asie 14,99
Amérique Latine 7,01
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Nextera Energy Inc 5,66
Transurban Group - Units 4,21
Cheniere Energy Inc 4,20
Aena SME SA 3,75
Southern Co 3,07
Getlink SE 2,75
Duke Energy Corp 2,72
RICL CAD CASH MGT FND SERIES O 2,63
Iberdrola SA 2,32
Atlas Arteria Group - Units 2,27

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type 12,20 % 13,75 % 11,81 %
Bêta 0,73 % 0,83 % 0,75 %
Alpha 0,00 % -0,06 % -0,02 %
R-carré 0,60 % 0,64 % 0,56 %
Sharpe 0,29 % 0,16 % 0,41 %
Sortino 0,43 % 0,13 % 0,40 %
Treynor 0,05 % 0,03 % 0,06 %
Efficience fiscale 69,80 % 44,92 % 65,68 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,55 % 12,20 % 13,75 % 11,81 %
Bêta 0,79 % 0,73 % 0,83 % 0,75 %
Alpha -0,11 % 0,00 % -0,06 % -0,02 %
R-carré 0,55 % 0,60 % 0,64 % 0,56 %
Sharpe 0,13 % 0,29 % 0,16 % 0,41 %
Sortino 0,50 % 0,43 % 0,13 % 0,40 %
Treynor 0,02 % 0,05 % 0,03 % 0,06 %
Efficience fiscale 68,88 % 69,80 % 44,92 % 65,68 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 janvier 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 92 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC068
FRC096
FRC098

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long terme et unrevenu courant principalement au moyen d’une exposition à des actions et à des titres à revenu fixeémis par des sociétés qui participent à la construction, à la maintenance, à l’entretien ou à la gestiond’infrastructures ou qui en bénéficient indirectement. L’objectif de placement ne peut être modifiéque si les porteurs de parts du Fonds approuvent la modification en assemblée.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des titres de participation, y compris des actions ordinaires, de sociétés d'infrastructures financièrement liées à un certain nombre de pays d'une manière mondialement diversifiée. Le Fonds peut investir une partie importante de son actif dans des titres ne provenant pas de l'Amérique du Nord, y compris des titres de marchés émergents. Le Fonds peut investir dans des sociétés de toute capitalisation et il investit surtout en utilisant le style axé sur le marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Russell Investments Canada Limited 15-01-2013
Cohen & Steers Capital Management, Inc. 15-01-2013
Nuveen Asset Management, LLC 15-01-2013
First Sentier Investors Australia IM Limited 15-01-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Russell Investments Canada Limited
Conseiller Russell Investments Canada Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur Russell Investments Canada Limited
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,27 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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