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Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell série B
Actions mondiales
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|
VANPA (25-09-2026) |
11,22 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,31 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 mai 2013) : 5,64 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,53 % | 0,41 % | 1,69 % | 15,06 % | 18,25 % | 12,31 % | 11,47 % | 7,84 % | 5,58 % | 7,40 % | 5,10 % | 5,47 % | 5,50 % | 4,88 % |
| Référence | 1,68 % | 2,49 % | 11,04 % | 15,91 % | 23,39 % | 20,80 % | 21,39 % | 20,40 % | 12,84 % | 14,84 % | 14,67 % | 12,89 % | 13,26 % | 13,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,15 % | 2,57 % | 8,12 % | 11,60 % | 16,67 % | 14,83 % | 16,25 % | 15,65 % | 8,83 % | 11,27 % | 11,11 % | 9,71 % | 10,02 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 2 103 / 2 178 | 1 807 / 2 167 | 2 001 / 2 140 | 426 / 2 116 | 868 / 2 076 | 1 372 / 1 965 | 1 597 / 1 852 | 1 711 / 1 754 | 1 350 / 1 598 | 1 296 / 1 453 | 1 374 / 1 388 | 1 235 / 1 257 | 1 070 / 1 082 | 971 / 980 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,44 % | 0,74 % | 2,06 % | -2,42 % | 5,99 % | 6,76 % | -0,32 % | 2,72 % | -1,08 % | 0,91 % | 1,05 % | -1,53 % |
| Référence | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,86 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,14 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,62 % | 4,23 % | -1,05 % | 14,27 % | -4,46 % | 15,57 % | -8,46 % | 2,69 % | 7,58 % | 8,43 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 569/ 873 | 963/ 1 000 | 301/ 1 144 | 1 131/ 1 330 | 1 375/ 1 409 | 887/ 1 501 | 375/ 1 654 | 1 776/ 1 783 | 1 814/ 1 894 | 1 542/ 2 007 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,57 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,46 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 44,89 |
| Actions internationales | 29,73 |
| Espèces et équivalents | 9,20 |
| Les Marchandises | 5,74 |
| Unités de fiducies de revenu | 5,25 |
| Autres | 5,19 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 33,27 |
| Énergie | 16,23 |
| Services publics | 14,71 |
| Services industriels | 11,98 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,21 |
| Autres | 14,60 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,50 |
| Europe | 16,83 |
| Asie | 11,61 |
| Amérique Latine | 5,76 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,36 |
| Autres | 5,94 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Russell Investments Global Infrastructure Pool O | 36,55 |
| Russell Investments Global Real Estate Pool O | 34,54 |
| Invesco DB Commodity Index Tracking ETF (DBC) | 10,94 |
| Darling Ingredients Inc | 0,66 |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras - Pfd | 0,59 |
| ConocoPhillips | 0,57 |
| BP PLC | 0,57 |
| Harbour Energy PLC | 0,54 |
| Vista Oil & Gas SAB de CV - ADR Sr A | 0,54 |
| Shell PLC | 0,54 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 9,79 % | 10,73 % | 10,36 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,52 | 0,64 | 0,67 |
| Alpha | 0,01 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,33 % | 0,54 % | 0,57 % |
| Sharpe | 0,82 | 0,28 | 0,32 |
| Sortino | 1,49 | 0,42 | 0,31 |
| Treynor | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 84,44 % | 67,93 % | 65,34 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,69 % | 9,79 % | 10,73 % | 10,36 % |
| Bêta | 0,18 | 0,52 | 0,64 | 0,67 |
| Alpha | 0,13 | 0,01 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,05 % | 0,33 % | 0,54 % | 0,57 % |
| Sharpe | 1,55 | 0,82 | 0,28 | 0,32 |
| Sortino | 4,06 | 1,49 | 0,42 | 0,31 |
| Treynor | 0,83 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 90,23 % | 84,44 % | 67,93 % | 65,34 % |
Détails du fonds
| Date de création | 22 mai 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 24 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC138 | ||
| FRC140 | ||
| FRC162 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une exposition à un portefeuille diversifié decatégories d’actifs directement ou indirectement liées à des biens matériels ou à des actifs qui, selonle gestionnaire de placements du fonds, ont tendance à maintenir leur valeur réelle (après inflation)dans le temps. Le Fonds investit surtout dans des titres de participation, des titres à revenu fixe, desmarchandises autorisées et des titres d’autres OPC ou obtient une exposition à ces titres.
Stratégie de placement
Afin d'atteindre son objectif, le Fonds investit dans des fonds sous-jacents et peut investir dans d'autres produits et stratégies de placement ou peut y obtenir une exposition. La décision d'obtenir une exposition à un fonds sous-jacent ou à d’autres produits ou stratégies de placement se fonde sur l'évaluation, effectuée par Russell, des perspectives du marché et de la capacité du placement à aider le Fonds à atteindre ses objectifs de placement établis.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Russell Investment Management, LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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