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Divers Revenu & immob
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (29-04-2024) |
9,51 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,90 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 30 novembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (22 mai 2013) : 4,27 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,03 % | 2,01 % | 10,02 % | 2,01 % | 3,52 % | -1,90 % | 3,12 % | 6,20 % | 1,88 % | 3,20 % | 2,90 % | 3,18 % | 2,55 % | 3,95 % |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,88 % | 3,17 % | 3,17 % | 1,62 % | 3,20 % | 1,35 % | 3,81 % | 5,39 % | 3,79 % | 3,83 % | 3,70 % | 3,71 % | 3,19 % | 3,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 12 / 84 | 61 / 84 | 23 / 84 | 61 / 84 | 76 / 84 | 67 / 84 | 52 / 83 | 51 / 81 | 60 / 78 | 41 / 69 | 38 / 64 | 43 / 58 | 24 / 33 | 22 / 30 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,10 % | -4,37 % | 0,34 % | 1,71 % | -1,30 % | -4,33 % | -1,01 % | 6,08 % | 2,71 % | -1,87 % | 0,89 % | 3,03 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
10,86 % (janvier 2015)
-14,14 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,71 % | 8,44 % | 1,62 % | 4,23 % | -1,05 % | 14,27 % | -4,46 % | 15,57 % | -8,46 % | 2,69 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,16 % | 2,24 % | 1,46 % | 4,39 % | 0,91 % | 7,57 % | 1,50 % | 10,36 % | -0,98 % | 2,53 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 12/ 29 | 7/ 33 | 34/ 50 | 40/ 60 | 30/ 67 | 24/ 77 | 60/ 80 | 27/ 83 | 66/ 83 | 54/ 84 |
15,71 % (2014)
-8,46 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 38,81 |
| Actions internationales | 23,47 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,41 |
| Espèces et équivalents | 8,61 |
| Unités de fiducies de revenu | 6,64 |
| Autres | 7,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 40,34 |
| Revenu fixe | 15,44 |
| Services publics | 12,79 |
| Services industriels | 11,76 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,61 |
| Autres | 11,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,39 |
| Asie | 14,07 |
| Europe | 13,10 |
| Amérique Latine | 2,01 |
| Multi-National | 0,08 |
| Autres | 4,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Russell Investments Global Real Estate Pool O | 41,08 |
| Russell Investments Global Infrastructure Pool O | 35,00 |
| Russell Investments Inflation Linked Bond Fund O | 15,47 |
| Invesco DB Commodity Index Tracking ETF (DBC) | 8,42 |
| US DOLLAR | 0,02 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,01 |
Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Divers Revenu & immob
| Écart type | 11,18 % | 11,93 % | 10,48 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 % | 0,69 % | 0,59 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,05 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,82 % | 0,52 % |
| Sharpe | 0,10 % | 0,05 % | 0,29 % |
| Sortino | 0,09 % | -0,04 % | 0,19 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,01 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 41,69 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,67 % | 11,18 % | 11,93 % | 10,48 % |
| Bêta | 0,78 % | 0,74 % | 0,69 % | 0,59 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,03 % | -0,05 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,79 % | 0,82 % | 0,52 % |
| Sharpe | -0,07 % | 0,10 % | 0,05 % | 0,29 % |
| Sortino | 0,14 % | 0,09 % | -0,04 % | 0,19 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 45,94 % | 41,69 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 22 mai 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 37 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC138 | ||
| FRC140 | ||
| FRC162 |
L'objectif du Fonds consiste à procurer une exposition à un portefeuille diversifié de catégories d'actifs liées directement ou indirectement à des biens matériels ou à des actifs qui, selon le gestionnaire de placements, ont tendance à maintenir leur valeur réelle (après l'inflation) avec le temps. Le Fonds investit surtout dans des titres de participation, des titres à revenu fixe, des marchandises autorisées et des titres d'autres fonds communs de placement ou y obtient une exposition.
Afin d'atteindre son objectif, le Fonds investit dans des fonds sous-jacents et peut investir dans d'autres produits et stratégies de placement ou peut y obtenir une exposition. La décision d'obtenir une exposition à un fonds sous-jacent ou à d’autres produits ou stratégies de placement se fonde sur l'évaluation, effectuée par Russell, des perspectives du marché et de la capacité du placement à aider le Fonds à atteindre ses objectifs de placement établis.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Russell Investments Canada Limited | 22-05-2013 |
| Russell Investment Management Company | 29-07-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Conseiller | Russell Investments Canada Limited |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | Russell Investments Canada Limited |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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