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Catégorie Scotia mixte actions américaines - série A
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (01-09-2026) |
36,16 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,43 $)
(-1,18 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 novembre 2012) : 11,29 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -4,13 % | 3,94 % | 2,09 % | -1,34 % | -0,60 % | 3,82 % | 6,26 % | 6,66 % | 2,62 % | 5,47 % | 7,54 % | 7,88 % | 9,55 % | 9,12 % |
| Référence | -1,34 % | 7,29 % | 12,30 % | 12,73 % | 21,16 % | 18,87 % | 21,84 % | 20,39 % | 15,57 % | 17,37 % | 16,91 % | 15,90 % | 16,47 % | 15,94 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,26 % | 6,30 % | 9,54 % | 10,25 % | 16,02 % | 13,83 % | 16,70 % | 15,49 % | 10,72 % | 13,36 % | 12,60 % | 11,78 % | 12,25 % | 11,99 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 102 / 1 390 | 1 024 / 1 378 | 1 309 / 1 361 | 1 337 / 1 355 | 1 311 / 1 322 | 1 205 / 1 230 | 1 165 / 1 178 | 1 109 / 1 127 | 1 058 / 1 067 | 994 / 1 005 | 905 / 956 | 819 / 875 | 708 / 826 | 653 / 738 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,84 % | 2,29 % | 1,35 % | -1,16 % | -2,50 % | -3,35 % | -2,83 % | -4,60 % | 5,95 % | 6,77 % | 1,54 % | -4,13 % |
| Référence | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % | -1,34 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,15 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,93 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,20 % | 13,27 % | 9,10 % | 23,66 % | 22,15 % | 19,03 % | -20,50 % | 14,72 % | 18,36 % | 0,48 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 639/ 688 | 409/ 753 | 87/ 838 | 502/ 901 | 214/ 968 | 828/ 1 031 | 789/ 1 075 | 858/ 1 130 | 1 069/ 1 206 | 1 130/ 1 246 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
23,66 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-20,50 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 93,98 |
| Actions internationales | 4,12 |
| Espèces et équivalents | 1,90 |
| Actions canadiennes | 0,01 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 31,58 |
| Fonds commun de placement | 20,05 |
| Services financiers | 9,71 |
| Soins de santé | 7,68 |
| Biens industriels | 6,92 |
| Autres | 24,06 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,87 |
| Europe | 2,55 |
| Asie | 1,57 |
| Amérique Latine | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Scotia Wealth U.S. Large Cap Growth Pool - Pinn | 32,77 |
| Scotia Wealth U.S. Value Pool - Pinnacle Series | 32,62 |
| Dynamic Power American Growth Fund Series O | 20,05 |
| Scotia U.S. Opportunities Fund - Series A | 14,07 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,49 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Scotia mixte actions américaines - série A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 12,98 % | 13,38 % | 12,82 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 | 0,93 | 0,94 |
| Alpha | -0,14 | -0,11 | -0,05 |
| R-carré | 0,86 % | 0,89 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,27 | 0,04 | 0,60 |
| Sortino | 0,47 | 0,05 | 0,80 |
| Treynor | 0,03 | 0,01 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 91,88 % | 81,73 % | 95,46 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,06 % | 12,98 % | 13,38 % | 12,82 % |
| Bêta | 1,05 | 0,99 | 0,93 | 0,94 |
| Alpha | -0,21 | -0,14 | -0,11 | -0,05 |
| R-carré | 0,90 % | 0,86 % | 0,89 % | 0,88 % |
| Sharpe | -0,16 | 0,27 | 0,04 | 0,60 |
| Sortino | -0,33 | 0,47 | 0,05 | 0,80 |
| Treynor | -0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,08 |
| Efficience fiscale | - | 91,88 % | 81,73 % | 95,46 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 26 novembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS1370 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de fournir une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans une combinaison d'OPC gérés par nous et/ou par d'autres gestionnaires d'OPC qui investissent dans des actions américaines. Le Fonds peut également investir directement dans des actions américaines. Tout changement des objectifs de placement fondamentaux doit être approuvé à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de titres convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres de participation américains. Il peut le faire aussi sur une vaste sélection de titres de participation américains. Quand le fonds investit dans des fonds sous-jacents, les pondérations de ces fonds communs peuvent être rééquilibrées périodiquement, selon l'avis du gestionnaire, afin de permettre une approche qui gère les risques et améliore le rendement potentiel du fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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