Détails du fonds

VANPA (05-12-2025)	15,27 $
Variation	(0,07 $) (-0,43 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu stratégique Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 décembre 2012) : 5,79 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,05 %	4,50 %	9,95 %	9,49 %	10,86 %	15,03 %	10,58 %	5,59 %	7,59 %	6,18 %	6,50 %	5,43 %	5,86 %	5,85 %
Référence	0,87 %	7,72 %	13,52 %	15,03 %	17,40 %	19,82 %	12,91 %	7,50 %	9,53 %	8,26 %	8,81 %	7,39 %	7,23 %	7,46 %
Moyenne de la catégorie	0,58 %	4,90 %	10,03 %	10,05 %	11,81 %	15,55 %	10,47 %	5,35 %	7,56 %	6,37 %	6,68 %	5,49 %	5,56 %	5,50 %
Classement au sein de la catégorie	428 / 454	318 / 454	264 / 449	321 / 444	346 / 444	336 / 438	250 / 418	279 / 399	295 / 385	276 / 369	282 / 361	256 / 348	216 / 338	215 / 324
Quartile de classement	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,29 %	-1,02 %	2,45 %	0,44 %	-1,58 %	-1,67 %	2,89 %	1,46 %	0,79 %	1,59 %	2,81 %	0,05 %
Référence	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,92 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,87 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-1,32 %	11,35 %	7,10 %	-3,78 %	12,71 %	4,80 %	9,65 %	-7,78 %	8,07 %	12,06 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	3	2	2	3	3	4	4	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	208/ 296	91/ 329	113/ 340	181/ 351	246/ 361	282/ 370	326/ 385	182/ 404	273/ 424	298/ 438

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,71 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,78 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	32,79
Obligations de sociétés étrangères	22,32
Actions américaines	17,01
Obligations de sociétés canadiennes	10,49
Actions internationales	8,38
Autres	9,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,02
Services financiers	15,12
Technologie	7,89
Énergie	7,56
Matériaux de base	5,34
Autres	27,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,86
Europe	6,19
Asie	2,55
Amérique Latine	0,47
Multi-National	0,36
Autres	1,57

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Alternative Enhanced Yield Fund Ser A	8,12
Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB)	5,59
Royal Bank of Canada	2,72
Agnico Eagle Mines Ltd	1,78
Cash and Cash Equivalents	1,52
Toronto-Dominion Bank	1,44
Canadian Natural Resources Ltd	1,34
Microsoft Corp	1,26
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,17
Bank of Montreal	1,15

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu stratégique Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	6,68 %	7,28 %	7,11 %
Bêta	0,76 %	0,81 %	0,81 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,93 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	0,95 %	0,68 %	0,58 %
Sortino	2,02 %	1,01 %	0,59 %
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	94,14 %	87,55 %	87,09 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,73 %	6,68 %	7,28 %	7,11 %
Bêta	0,77 %	0,76 %	0,81 %	0,81 %
Alpha	-0,02 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,83 %	0,93 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	1,34 %	0,95 %	0,68 %	0,58 %
Sortino	2,54 %	2,02 %	1,01 %	0,59 %
Treynor	0,10 %	0,08 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	94,49 %	94,14 %	87,55 %	87,09 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	12 décembre 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 812 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC4453

Objectif de placement

Le Fonds cherche un revenu ayant un potentiel de croissance ducapital à long terme en investissant dans des titres à revenu fixe oudes titres de capitaux propres axés sur le revenu.Toute modification proposée aux objectifs de placementfondamentaux du Fonds doit être approuvée à la majorité des voixexprimées au cours d’une assemblée des investisseurs convoquée àcette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à adopter une stratégie de placement souple dans des catégories d’actif de titres à revenu fixe ou de titres de participation, sans aucune restriction sur le plan géographique. Le Fonds investira généralement de 30 % à 70 % de son actif dans une catégorie d’actif donnée, mais il pourra investir de 0 % à 100 % de son actif dans une catégorie d’actif donnée.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Dan Cooper Movin Mokbel Darren McKiernan Nelson Arruda Konstantin Boehmer Mark Hamlin Ken Yip Felix Wong Tim Johal Jenny Wan Hadiza Djataou
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,38 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata