Détails du fonds

VANPA (17-04-2025)	79,94 $
Variation	(0,02 $) (-0,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

FINB BMO S&P 500 - parts en dollars canadiens

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 novembre 2012) : 17,17 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-6,15 %	-4,23 %	4,18 %	-4,23 %	14,68 %	21,95 %	13,92 %	14,12 %	18,72 %	14,92 %	14,65 %	14,06 %	14,65 %	13,52 %
Référence	-6,04 %	-4,36 %	4,36 %	-4,36 %	14,85 %	22,21 %	14,28 %	14,44 %	18,91 %	15,28 %	15,02 %	14,45 %	15,05 %	13,91 %
Moyenne de la catégorie	-6,07 %	-4,74 %	0,55 %	-4,74 %	8,12 %	16,90 %	9,63 %	9,68 %	15,48 %	11,36 %	10,89 %	10,70 %	11,23 %	9,90 %
Classement au sein de la catégorie	611 / 1 339	533 / 1 327	315 / 1 325	533 / 1 327	182 / 1 293	311 / 1 213	200 / 1 143	101 / 1 087	141 / 1 026	119 / 961	109 / 868	136 / 799	110 / 706	71 / 652
Quartile de classement	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,54 %	3,89 %	3,95 %	2,11 %	-0,05 %	2,48 %	2,00 %	6,44 %	0,20 %	3,90 %	-1,79 %	-6,15 %
Référence	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %

Best Monthly Return Since Inception

11,54 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,07 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	20,21 %	8,19 %	13,58 %	3,44 %	24,53 %	15,67 %	27,53 %	-12,63 %	23,08 %	35,25 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	1	2	3	2	2	2	1	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	131/ 645	180/ 693	407/ 770	234/ 856	429/ 928	478/ 1 003	177/ 1 068	401/ 1 123	499/ 1 186	342/ 1 282

Best Calendar Return (Last 10 years)

35,25 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	96,96
Actions internationales	2,78
Espèces et équivalents	0,20
Actions canadiennes	0,07
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	35,77
Services financiers	14,01
Soins de santé	10,79
Services aux consommateurs	10,66
Biens de consommation	6,79
Autres	21,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,23
Europe	2,67
Amérique Latine	0,11
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	7,01
Microsoft Corp	5,86
NVIDIA Corp	5,57
Amazon.com Inc	3,77
Meta Platforms Inc Cl A	2,66
Berkshire Hathaway Inc Cl B	2,05
Alphabet Inc Cl A	1,90
Broadcom Inc	1,65
Alphabet Inc Cl C	1,55
Tesla Inc	1,53

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FINB BMO S&P 500 - parts en dollars canadiens

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	13,75 %	13,53 %	12,96 %
Bêta	0,96 %	0,98 %	1,00 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,99 %	0,99 %	1,00 %
Sharpe	0,74 %	1,17 %	0,92 %
Sortino	1,28 %	1,97 %	1,31 %
Treynor	0,11 %	0,16 %	0,12 %
Efficience fiscale	96,43 %	96,88 %	95,74 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,01 %	13,75 %	13,53 %	12,96 %
Bêta	1,00 %	0,96 %	0,98 %	1,00 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	1,00 %	0,99 %	0,99 %	1,00 %
Sharpe	0,88 %	0,74 %	1,17 %	0,92 %
Sortino	1,57 %	1,28 %	1,97 %	1,31 %
Treynor	0,10 %	0,11 %	0,16 %	0,12 %
Efficience fiscale	97,06 %	96,43 %	96,88 %	95,74 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 novembre 2012
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le FINB BMO S&P 500 cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice S&P 500, déduction faite des frais.

Stratégie de placement

ZSP investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,09 %
Frais de gestion	0,08 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata