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Actions mond div et rev
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|
VANPA (30-04-2024) |
20,02 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,14 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (20 décembre 2012) : 9,42 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,39 % | 9,31 % | 16,65 % | 9,31 % | 17,00 % | 8,00 % | 9,24 % | 15,17 % | 8,39 % | 7,42 % | 6,87 % | 7,96 % | 6,46 % | 7,72 % |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 112 / 248 | 129 / 248 | 171 / 246 | 129 / 248 | 142 / 237 | 135 / 224 | 124 / 214 | 91 / 207 | 129 / 200 | 147 / 188 | 133 / 175 | 105 / 158 | 122 / 147 | 91 / 123 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,60 % | -3,36 % | 2,49 % | 0,50 % | 0,55 % | -3,28 % | 1,13 % | 4,59 % | 0,90 % | 2,41 % | 3,24 % | 3,39 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
12,10 % (novembre 2020)
-13,40 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,15 % | 12,95 % | 4,45 % | 8,02 % | -7,58 % | 15,73 % | 3,12 % | 20,63 % | -2,01 % | 6,43 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 36/ 123 | 100/ 143 | 81/ 156 | 154/ 175 | 172/ 186 | 151/ 200 | 123/ 204 | 102/ 214 | 76/ 221 | 201/ 229 |
20,63 % (2021)
-7,58 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 53,48 |
| Actions internationales | 43,87 |
| Espèces et équivalents | 2,47 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,17 |
| Actions canadiennes | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 18,93 |
| Soins de santé | 14,89 |
| Biens de consommation | 14,23 |
| Services financiers | 11,98 |
| Services aux consommateurs | 9,13 |
| Autres | 30,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,11 |
| Europe | 37,50 |
| Asie | 6,42 |
| Autres | -0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Global Dividend Fund Class I | 99,29 |
| Canadian Dollar | 0,68 |
| Us Dollar | 0,03 |
Catégorie de société mondiale de dividendes CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
| Écart type | 10,46 % | 13,15 % | 11,43 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 % | 0,88 % | 0,88 % |
| Alpha | 0,03 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,80 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,65 % | 0,53 % | 0,59 % |
| Sortino | 0,98 % | 0,66 % | 0,66 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 92,04 % | 91,01 % | 87,94 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,80 % | 10,46 % | 13,15 % | 11,43 % |
| Bêta | 0,68 % | 0,69 % | 0,88 % | 0,88 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,03 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,65 % | 0,72 % | 0,80 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,30 % | 0,65 % | 0,53 % | 0,59 % |
| Sortino | 2,61 % | 0,98 % | 0,66 % | 0,66 % |
| Treynor | 0,17 % | 0,10 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 92,04 % | 91,01 % | 87,94 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 20 décembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 270 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14287 | ||
| CIG1578 | ||
| CIG2578 | ||
| CIG3578 |
L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement global élevé sur ses placements en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde qui versent ou devraient verser des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.
Le conseiller en valeurs du fonds identifie les sociétés ayant un potentiel de succès dans leur secteur. Il évalue ensuite l'incidence des tendances économiques. Le conseiller en valeurs utilise des techniques comme l'analyse fondamentale pour mesurer le potentiel de croissance et l'évaluation. Il s'agit, en l'occurrence, d'évaluer la situation financière et la direction de chaque société, son secteur d'activité et l'économie dans son ensemble.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Eric B. Bushell | 27-12-2012 |
| CI Global Investments Inc | 22-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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