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Fonds d'obligations mondiales convertibles BlueBay (Canada) série A
Rev fixe rendement élevé
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FundGrade C
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2021, 2015
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|
VANPA (30-07-2026) |
11,34 $ |
|---|---|
| Variation |
0,12 $
(1,03 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 novembre 2012) : 3,69 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,56 % | 7,35 % | 6,77 % | 6,77 % | 8,45 % | 10,04 % | 7,07 % | 6,45 % | -0,26 % | 2,91 % | 3,80 % | 3,30 % | 3,01 % | 3,43 % |
| Référence | 2,93 % | 4,53 % | 5,26 % | 5,26 % | 9,62 % | 10,56 % | 11,83 % | 12,00 % | 6,19 % | 6,01 % | 5,66 % | 5,81 % | 5,54 % | 6,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,09 % | 2,19 % | 1,64 % | 1,64 % | 4,58 % | 6,07 % | 6,70 % | 6,25 % | 2,52 % | 3,98 % | 3,29 % | 3,45 % | 3,22 % | 3,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 253 / 253 | 12 / 252 | 12 / 250 | 12 / 250 | 38 / 245 | 26 / 242 | 119 / 235 | 143 / 232 | 229 / 229 | 203 / 218 | 99 / 212 | 140 / 197 | 134 / 185 | 137 / 169 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,55 % | 0,41 % | 1,99 % | 1,44 % | -2,29 % | -0,48 % | 2,39 % | 0,49 % | -3,33 % | 4,60 % | 5,32 % | -2,56 % |
| Référence | 1,52 % | 0,80 % | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % | 1,73 % | 2,93 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,45 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,56 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,53 % | 3,26 % | -4,02 % | 8,27 % | 24,08 % | -2,42 % | -19,11 % | 7,88 % | 3,79 % | 7,65 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 165/ 168 | 154/ 176 | 143/ 187 | 174/ 211 | 11/ 217 | 221/ 222 | 229/ 229 | 194/ 235 | 241/ 241 | 27/ 242 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,08 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-19,11 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 61,47 |
| Espèces et équivalents | 19,66 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,96 |
| Actions internationales | 2,02 |
| Actions américaines | 0,85 |
| Autres | 0,04 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 77,42 |
| Espèces et quasi-espèces | 19,66 |
| Technologie | 1,56 |
| Énergie | 0,78 |
| Matériaux de base | 0,22 |
| Autres | 0,36 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,37 |
| Europe | 9,88 |
| Asie | 6,00 |
| Autres | 10,75 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Dollar | 7,60 |
| MARGIN CASH - USD - CITI FUTURES | 4,05 |
| Microchip Technology Inc 0.750% Jun 01, 2030 | 3,97 |
| Akamai Technologies Inc 1.13% 15-Feb-2029 | 3,68 |
| US Dollar | 3,67 |
| MARGIN CASH - CAD - CITI NON CLEARED COLL | 2,86 |
| Baidu Inc 12-Mar-2032 | 2,44 |
| Nippon Steel Corp Strip Feb 14, 2031 | 2,27 |
| Alibaba Group Holding Ltd Strip Sep 15, 2032 | 2,12 |
| Cellnex Telecom SA 0.50% 05-Jul-2028 | 2,03 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations mondiales convertibles BlueBay (Canada) série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 8,09 % | 9,00 % | 8,60 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,13 | 0,60 | 0,63 |
| Alpha | 0,06 | -0,04 | 0,00 |
| R-carré | 0,01 % | 0,16 % | 0,21 % |
| Sharpe | 0,45 | -0,31 | 0,21 |
| Sortino | 0,82 | -0,42 | 0,12 |
| Treynor | 0,28 | -0,05 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 98,49 % | - | 71,96 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,29 % | 8,09 % | 9,00 % | 8,60 % |
| Bêta | 0,03 | 0,13 | 0,60 | 0,63 |
| Alpha | 0,08 | 0,06 | -0,04 | 0,00 |
| R-carré | 0,00 % | 0,01 % | 0,16 % | 0,21 % |
| Sharpe | 0,67 | 0,45 | -0,31 | 0,21 |
| Sortino | 1,05 | 0,82 | -0,42 | 0,12 |
| Treynor | 2,14 | 0,28 | -0,05 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 98,49 % | - | 71,96 % |
Détails du fonds
| Date de création | 26 novembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 89 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF490 |
Objectif de placement
• Procurer un rendement total composé d’un revenu en intérêts et d’une modeste appréciation du capital. Le fonds investit principalement dans obligations convertibles à l’échelle mondiale émises par des entités qui sont établies ou qui exercent leurs activités n’importe où dans le monde. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du fonds, à moins d’avoir obtenu le consentement d’une majorité des porteurs de parts votant sur cette question.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille: • investit l’actif du fonds principalement dans des obligations convertibles à l’échelle mondiale, qu’une note leur ait été attribuée ou non, émises par des entités qui sont établies ou qui exercent leurs activités n’importe où dans le monde; • effectue une analyse détaillée du crédit et des titres de capitaux propres en vue de repérer les possibilités de placement qui offrent un potentiel élevé de rendement supérieur tout e
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (UK) Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
