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Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie série Conseil

Act principalement cdn

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2020, 2018, 2015

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VANPA
(14-06-2024)
23,31 $
Variation
(0,05 $) (-0,20 %)

Au 31 mai 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 décembre 2012) : 10,80 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,89 % -0,87 % 8,60 % 6,57 % 11,41 % 7,41 % 4,23 % 9,83 % 8,61 % 8,88 % 8,49 % 9,07 % 8,61 % 9,26 %
Référence 2,82 % 4,55 % 12,37 % 8,69 % 18,91 % 9,31 % 7,29 % 12,56 % 10,00 % 8,64 % 8,42 % 9,16 % 7,76 % 8,02 %
Moyenne de la catégorie 2,48 % 11,33 % 11,33 % 7,85 % 17,16 % 9,12 % 6,86 % 12,13 % 9,49 % 7,83 % 7,43 % 7,92 % 6,54 % 6,64 %
Classement au sein de la catégorie 565 / 610 565 / 608 469 / 608 370 / 608 516 / 607 474 / 595 516 / 587 488 / 573 385 / 563 247 / 526 241 / 500 199 / 444 138 / 418 114 / 397
Quartile de classement 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,31 % -0,09 % -0,23 % -3,63 % -1,50 % 7,02 % 1,91 % 2,30 % 5,09 % 1,98 % -3,65 % 0,89 %
Référence 3,16 % 2,78 % -1,03 % -3,68 % -2,36 % 7,23 % 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 %

Best Monthly Return Since Inception

9,48 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,50 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 19,04 % -0,84 % 15,61 % 12,95 % -4,22 % 22,87 % 21,26 % 20,65 % -17,09 % 10,02 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 1 3 2 1 1 2 1 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 24/ 382 233/ 407 167/ 440 114/ 463 116/ 516 140/ 552 78/ 566 470/ 574 523/ 588 465/ 600

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,87 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,09 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 60,05
Actions américaines 31,61
Actions internationales 5,20
Espèces et équivalents 3,15
Produits dérivés 0,00
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 24,86
Technologie 15,93
Services industriels 15,08
Énergie 7,83
Matériaux de base 7,75
Autres 28,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,80
Europe 5,21
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Thermo Fisher Scientific Inc -
Canadian Pacific Kansas City Ltd -
Linde PLC -
FirstService Corp -
Waste Connections Inc -
Constellation Software Inc -
Visa Inc Cl A -
CGI Inc Cl A -
Intact Financial Corp -
Thomson Reuters Corp -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 14,13 % 14,82 % 11,72 %
Bêta 0,92 % 0,91 % 0,87 %
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,02 %
R-carré 0,70 % 0,78 % 0,77 %
Sharpe 0,16 % 0,50 % 0,69 %
Sortino 0,22 % 0,62 % 0,83 %
Treynor 0,02 % 0,08 % 0,09 %
Efficience fiscale 50,99 % 83,29 % 88,32 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,88 % 14,13 % 14,82 % 11,72 %
Bêta 0,87 % 0,92 % 0,91 % 0,87 %
Alpha -0,04 % -0,02 % 0,00 % 0,02 %
R-carré 0,76 % 0,70 % 0,78 % 0,77 %
Sharpe 0,60 % 0,16 % 0,50 % 0,69 %
Sortino 1,45 % 0,22 % 0,62 % 0,83 %
Treynor 0,08 % 0,02 % 0,08 % 0,09 %
Efficience fiscale 96,10 % 50,99 % 83,29 % 88,32 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 14 décembre 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 2 023 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF1852

Objectif de placement

Le Mandat a comme objectif de placementfondamental de procurer à la fois un revenu et uneplus-value du capital à long terme. Le Mandatinvestira dans un portefeuille diversifié, dont le voletcapitaux propres sera composé principalement detitres de capitaux propres ordinaires et privilégiéscanadiens qui donnent droit à des dividendes. LeMandat peut également investir dans des fiducies deplacement immobilier (« FPI ») et dans des fiduciesde redevances.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à atteindre l’objectif du Fonds en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes qui versent des dividendes ordinaires et privilégiés ainsi que des FPI et des fiducies de redevances.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Alan Wicks 14-12-2012
Jonathan Popper 14-12-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Manulife Investment Management Limited
Conseiller Manulife Investment Management Limited
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Manulife Investment Management Limited
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 150 000
CPA subséquentes 1 000
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 150 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,03 %
Frais de gestion 1,62 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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