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Actions US div et rev
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|
VANPA (29-04-2024) |
21,30 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,40 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (07 novembre 2012) : 8,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,74 % | 8,73 % | 17,02 % | 8,73 % | 16,83 % | 4,94 % | 6,71 % | 14,87 % | 8,35 % | 7,62 % | 6,68 % | 7,89 % | 6,54 % | 6,46 % |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 24 / 227 | 165 / 227 | 135 / 227 | 165 / 227 | 137 / 219 | 185 / 216 | 192 / 212 | 135 / 210 | 143 / 195 | 138 / 171 | 124 / 142 | 100 / 119 | 97 / 106 | 67 / 72 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,19 % | -3,45 % | 4,75 % | 2,75 % | -2,14 % | -2,99 % | -2,54 % | 5,91 % | 4,27 % | 0,21 % | 3,60 % | 4,74 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
12,34 % (novembre 2020)
-13,54 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,56 % | -5,44 % | 16,06 % | 8,63 % | -11,18 % | 22,74 % | 2,00 % | 21,72 % | -6,95 % | 7,16 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 65/ 69 | 96/ 101 | 17/ 119 | 78/ 142 | 160/ 170 | 32/ 195 | 131/ 210 | 143/ 212 | 179/ 215 | 119/ 216 |
22,74 % (2019)
-11,18 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 80,20 |
| Actions internationales | 14,17 |
| Espèces et équivalents | 3,30 |
| Actions canadiennes | 2,32 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 19,10 |
| Soins de santé | 14,47 |
| Technologie | 12,21 |
| Biens industriels | 12,11 |
| Services aux consommateurs | 9,00 |
| Autres | 33,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,83 |
| Europe | 11,09 |
| Asie | 2,66 |
| Autres | 0,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| Bank of America Corp | - |
| CAD 1/4/2024 FORWARD CC | - |
| Linde PLC | - |
| Wells Fargo & Co | - |
| Boeing Co | - |
| Danaher Corp | - |
| Cisco Systems Inc | - |
| General Electric Co | - |
Fonds Fidelity Dividendes américains - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Actions US div et rev
| Écart type | 14,19 % | 16,03 % | 13,64 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,95 % | 0,82 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,05 % | -0,05 % |
| R-carré | 0,65 % | 0,73 % | 0,58 % |
| Sharpe | 0,34 % | 0,46 % | 0,43 % |
| Sortino | 0,49 % | 0,58 % | 0,45 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,08 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 94,68 % | 97,08 % | 94,35 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,91 % | 14,19 % | 16,03 % | 13,64 % |
| Bêta | 0,85 % | 0,79 % | 0,95 % | 0,82 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,04 % | -0,05 % | -0,05 % |
| R-carré | 0,57 % | 0,65 % | 0,73 % | 0,58 % |
| Sharpe | 0,97 % | 0,34 % | 0,46 % | 0,43 % |
| Sortino | 2,17 % | 0,49 % | 0,58 % | 0,45 % |
| Treynor | 0,14 % | 0,06 % | 0,08 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 97,66 % | 94,68 % | 97,08 % | 94,35 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 07 novembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 31 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1138 |
Le fonds vise la croissance du capital à long terme. II investit, directement ou indirectement au moyen de fonds sous-jacents, principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui paient ou devraient payer des dividendes et dans d'autres types de titres qui devraient effectuer des distributions de revenu.
Le fonds et/ou un fonds sous-jacent peuvent également investir dans d'autres types de titres qui devraient effectuer des distributions de revenu, comme des fiducies de placement immobilier. Ils peuvent aussi investir, dans une moindre mesure, dans des titres de participation qui ne devraient pas effectuer des distributions de revenu, des actions privilégiées et des titres à revenu fixe de toute qualité et durée.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Adam Kramer | 07-11-2012 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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