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Fonds Fidelity Dividendes américains - Devises neutres série B

Actions US div et rev

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VANPA
(14-06-2024)
21,32 $
Variation
(0,09 $) (-0,42 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Dividendes américains - Devises neutres série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 novembre 2012) : 8,05 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,13 % 5,32 % 14,01 % 9,34 % 20,25 % 6,94 % 4,76 % 11,77 % 9,05 % 7,61 % 6,93 % 7,57 % 6,40 % 6,27 %
Référence 4,13 % 4,42 % 16,83 % 14,76 % 28,51 % 19,27 % 14,11 % 16,24 % 15,99 % 14,69 % 13,97 % 14,82 % 13,94 % 15,30 %
Moyenne de la catégorie 2,98 % - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 63 / 229 64 / 228 106 / 228 157 / 228 125 / 224 183 / 217 193 / 213 141 / 211 144 / 197 138 / 172 111 / 147 107 / 129 99 / 108 77 / 83
Quartile de classement 2 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 4,75 % 2,75 % -2,14 % -2,99 % -2,54 % 5,91 % 4,27 % 0,21 % 3,60 % 4,74 % -2,50 % 3,13 %
Référence 3,76 % 2,72 % 1,05 % -4,85 % 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 %

Best Monthly Return Since Inception

12,34 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 8,56 % -5,44 % 16,06 % 8,63 % -11,18 % 22,74 % 2,00 % 21,72 % -6,95 % 7,16 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 1 3 4 1 3 3 4 3
Classement au sein de la catégorie 65/ 69 96/ 101 17/ 119 78/ 142 160/ 170 33/ 196 132/ 211 144/ 213 179/ 216 120/ 217

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,74 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,18 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 81,25
Actions internationales 13,77
Actions canadiennes 2,46
Espèces et équivalents 2,45
Obligations de sociétés étrangères 0,02
Autres 0,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 20,66
Biens industriels 12,34
Soins de santé 12,26
Technologie 11,68
Services aux consommateurs 8,64
Autres 34,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,18
Europe 10,45
Asie 3,00
Autres 0,37

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
JPMorgan Chase & Co -
Exxon Mobil Corp -
Bank of America Corp -
Linde PLC -
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
General Electric Co -
Wells Fargo & Co -
Danaher Corp -
Merck & Co Inc -
Chubb Ltd -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Dividendes américains - Devises neutres série B

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type 14,22 % 15,82 % 13,70 %
Bêta 0,80 % 0,95 % 0,82 %
Alpha -0,06 % -0,05 % -0,05 %
R-carré 0,68 % 0,72 % 0,58 %
Sharpe 0,19 % 0,50 % 0,41 %
Sortino 0,28 % 0,66 % 0,43 %
Treynor 0,03 % 0,08 % 0,07 %
Efficience fiscale 92,75 % 97,27 % 94,25 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,64 % 14,22 % 15,82 % 13,70 %
Bêta 0,80 % 0,80 % 0,95 % 0,82 %
Alpha -0,02 % -0,06 % -0,05 % -0,05 %
R-carré 0,66 % 0,68 % 0,72 % 0,58 %
Sharpe 1,23 % 0,19 % 0,50 % 0,41 %
Sortino 2,88 % 0,28 % 0,66 % 0,43 %
Treynor 0,18 % 0,03 % 0,08 % 0,07 %
Efficience fiscale 98,01 % 92,75 % 97,27 % 94,25 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 07 novembre 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 30 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID1138

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance du capital à long terme. II investit, directement ou indirectement au moyen de fonds sous-jacents, principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui paient ou devraient payer des dividendes et dans d'autres types de titres qui devraient effectuer des distributions de revenu.

Stratégie de placement

Le fonds et/ou un fonds sous-jacent peuvent également investir dans d'autres types de titres qui devraient effectuer des distributions de revenu, comme des fiducies de placement immobilier. Ils peuvent aussi investir, dans une moindre mesure, dans des titres de participation qui ne devraient pas effectuer des distributions de revenu, des actions privilégiées et des titres à revenu fixe de toute qualité et durée.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Adam Kramer 07-11-2012
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,27 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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