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Mandat privé Équilibré canadien Manuvie série Conseil
Équil canadiens neutres
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2025, 2024, 2018, 2017, 2016
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|
VANPA (19-06-2026) |
19,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,16 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 décembre 2012) : 7,39 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,30 % | 2,64 % | 1,38 % | 1,62 % | 10,15 % | 11,93 % | 11,92 % | 9,42 % | 6,95 % | 7,81 % | 7,02 % | 6,74 % | 6,47 % | 6,36 % |
| Référence | 2,02 % | 0,78 % | 6,74 % | 6,61 % | 20,17 % | 17,85 % | 15,09 % | 10,87 % | 8,70 % | 10,00 % | 8,86 % | 8,38 % | 7,86 % | 7,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,32 % | 1,65 % | 5,51 % | 5,77 % | 14,27 % | 12,42 % | 11,61 % | 8,40 % | 6,40 % | 7,86 % | 6,84 % | 6,29 % | 5,82 % | 5,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 71 / 461 | 117 / 460 | 444 / 457 | 444 / 457 | 394 / 453 | 332 / 447 | 271 / 429 | 167 / 416 | 224 / 397 | 294 / 373 | 239 / 363 | 209 / 357 | 168 / 345 | 207 / 330 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,28 % | 0,99 % | 1,93 % | 3,17 % | 0,74 % | 0,26 % | -0,23 % | -1,63 % | 0,66 % | -3,03 % | 2,46 % | 3,30 % |
| Référence | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,50 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,06 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,28 % | 10,80 % | -5,53 % | 13,36 % | 6,65 % | 13,02 % | -10,89 % | 8,71 % | 18,51 % | 9,83 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 294/ 328 | 20/ 339 | 256/ 350 | 188/ 360 | 159/ 369 | 163/ 384 | 382/ 407 | 187/ 427 | 19/ 441 | 367/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,51 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,89 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 37,64 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 32,81 |
| Actions américaines | 13,98 |
| Actions internationales | 7,89 |
| Obligations du gouvernement canadien | 4,41 |
| Autres | 3,27 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,72 |
| Technologie | 19,81 |
| Services financiers | 14,75 |
| Matériaux de base | 8,00 |
| Énergie | 6,30 |
| Autres | 11,42 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,78 |
| Europe | 5,44 |
| Asie | 2,52 |
| Amérique Latine | 0,27 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Monthly High Income Fund Advisor Series | 100,84 |
| Canadian Dollar | 0,02 |
| Cash and Cash equivalents | -0,85 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé Équilibré canadien Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,53 % | 8,42 % | 8,18 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 | 0,85 | 0,87 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,73 % | 0,78 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,06 | 0,50 | 0,56 |
| Sortino | 2,17 | 0,75 | 0,62 |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 90,38 % | 85,61 % | 86,42 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,45 % | 7,53 % | 8,42 % | 8,18 % |
| Bêta | 0,63 | 0,85 | 0,85 | 0,87 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,50 % | 0,73 % | 0,78 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,17 | 1,06 | 0,50 | 0,56 |
| Sortino | 1,81 | 2,17 | 0,75 | 0,62 |
| Treynor | 0,12 | 0,09 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 75,00 % | 90,38 % | 85,61 % | 86,42 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 14 décembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 358 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF1987 |
Objectif de placement
Le Mandat a comme objectif de placementfondamental d’obtenir à la fois un revenu courant etune plus-value du capital, en investissant dans destitres de capitaux propres et des titres à revenu fixecanadiens et étrangers.Le Mandat peut également atteindre son objectif deplacement par la conclusion de contrats à terme degré à gré afin d’offrir un rendement semblable à celuid’un autre fonds géré par Gestion de placementsManuvie limitée (moins le coût des opérations surdérivés).
Stratégie de placement
Le Mandat investit principalement dans des actions canadiennes, des titres de créance d'État et de sociétés, des fiducies de placement immobilier, des fiducies de redevances, des fiducies de revenu et des instruments du marché monétaire. Le Mandat peut aussi investir dans des titres étrangers ainsi que dans des titres de créance de qualité inférieure.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Manulife Investment Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 150 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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