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Équil canadiens neutres
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2018, 2017, 2016, 2015
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|
VANPA (26-04-2024) |
16,86 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,38 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (14 décembre 2012) : 6,69 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,63 % | 5,32 % | 12,95 % | 5,32 % | 11,24 % | 3,38 % | 4,46 % | 8,27 % | 5,16 % | 5,05 % | 5,10 % | 5,11 % | 4,55 % | 5,60 % |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 364 / 450 | 42 / 450 | 64 / 448 | 42 / 450 | 83 / 439 | 147 / 420 | 167 / 397 | 221 / 386 | 218 / 375 | 186 / 365 | 125 / 352 | 209 / 340 | 127 / 307 | 81 / 295 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,81 % | -2,13 % | 1,60 % | 0,44 % | 0,17 % | -3,30 % | -1,08 % | 5,71 % | 2,56 % | 1,19 % | 2,41 % | 1,63 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
6,50 % (avril 2020)
-9,06 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,37 % | 0,14 % | 5,28 % | 10,80 % | -5,53 % | 13,36 % | 6,65 % | 13,02 % | -10,89 % | 8,71 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 15/ 294 | 168/ 307 | 306/ 339 | 18/ 352 | 268/ 363 | 186/ 373 | 157/ 382 | 165/ 397 | 384/ 417 | 193/ 437 |
16,37 % (2014)
-10,89 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 34,66 |
| Actions canadiennes | 31,80 |
| Actions américaines | 19,76 |
| Actions internationales | 5,90 |
| Espèces et équivalents | 4,16 |
| Autres | 3,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,13 |
| Services financiers | 15,72 |
| Technologie | 11,61 |
| Services aux consommateurs | 8,51 |
| Services industriels | 5,21 |
| Autres | 21,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,84 |
| Europe | 5,91 |
| Amérique Latine | 1,22 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Monthly High Income Fund Advisor Series | - |
| ATS Corp 4.13% 01-Feb-2024 | - |
| 1011778 BC ULC 4.00% 15-Oct-2025 | - |
| Parkland Corp 4.38% 26-Mar-2024 | - |
| US Dollar | - |
| Videotron Ltd 5.13% 01-Feb-2024 | - |
| Rogers Communications Inc 5.00% 17-Dec-2026 | - |
| Videotron Ltd 4.50% 15-Oct-2024 | - |
| GFL Environmental Inc 3.75% 01-Feb-2024 | - |
| Superior Plus LP 4.50% 15-Mar-2024 | - |
Mandat privé Équilibré canadien Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,94 % | 9,58 % | 7,78 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | 0,88 % | 0,85 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,87 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,24 % | 0,37 % | 0,56 % |
| Sortino | 0,28 % | 0,36 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 84,55 % | 87,35 % | 88,70 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,20 % | 8,94 % | 9,58 % | 7,78 % |
| Bêta | 0,81 % | 0,85 % | 0,88 % | 0,85 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,81 % | 0,87 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,76 % | 0,24 % | 0,37 % | 0,56 % |
| Sortino | 1,79 % | 0,28 % | 0,36 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,03 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 97,35 % | 84,55 % | 87,35 % | 88,70 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 décembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 175 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF1987 |
L'objectif de placement fondamental du Mandat consiste à la fois à obtenir un revenu courant et une plus-value du capital, en investissant dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.
Le Mandat investit principalement dans des actions canadiennes, des titres de créance d'État et de sociétés, des fiducies de placement immobilier, des fiducies de redevances, des fiducies de revenu et des instruments du marché monétaire. Le Mandat peut aussi investir dans des titres étrangers ainsi que dans des titres de créance de qualité inférieure.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Alan Wicks | 14-12-2012 |
| Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 150 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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