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Fonds Fidelity Revenu mensuel américain série B
Équil mondiaux neutres
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2016, 2015
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|
VANPA (10-07-2026) |
20,40 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,11 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 novembre 2012) : 8,53 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,50 % | 6,79 % | 9,97 % | 9,97 % | 17,71 % | 13,26 % | 12,94 % | 11,51 % | 7,68 % | 8,30 % | 7,42 % | 7,27 % | 6,88 % | 6,88 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 32 / 1 779 | 1 246 / 1 769 | 216 / 1 752 | 216 / 1 752 | 323 / 1 730 | 644 / 1 656 | 514 / 1 591 | 629 / 1 551 | 391 / 1 410 | 531 / 1 283 | 508 / 1 233 | 410 / 1 106 | 391 / 978 | 381 / 884 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,38 % | 0,93 % | 2,93 % | 1,32 % | 0,73 % | -1,40 % | 1,43 % | 3,25 % | -1,66 % | 1,28 % | 1,88 % | 3,50 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,91 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,68 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,76 % | 0,46 % | 2,35 % | 11,01 % | 4,14 % | 11,25 % | -5,76 % | 5,42 % | 17,45 % | 6,65 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 313/ 838 | 905/ 911 | 46/ 1 055 | 955/ 1 171 | 1 055/ 1 260 | 374/ 1 344 | 89/ 1 486 | 1 513/ 1 572 | 140/ 1 620 | 1 458/ 1 674 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,45 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,76 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 38,28 |
| Obligations de sociétés étrangères | 18,16 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,41 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,93 |
| Actions internationales | 6,32 |
| Autres | 13,90 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 46,75 |
| Services financiers | 8,05 |
| Immobilier | 6,60 |
| Technologie | 6,32 |
| Soins de santé | 5,40 |
| Autres | 26,88 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,13 |
| Europe | 5,50 |
| Amérique Latine | 3,28 |
| Asie | 2,00 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,12 |
| Autres | 1,97 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Johnson & Johnson | - |
| United States Treasury 4.25% 30-Jun-2031 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,86 % | 7,06 % | 7,07 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,74 | 0,83 |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,71 % | 0,76 % | 0,75 % |
| Sharpe | 1,30 | 0,67 | 0,71 |
| Sortino | 2,27 | 1,02 | 0,83 |
| Treynor | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 86,30 % | 74,67 % | 69,36 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,65 % | 6,86 % | 7,06 % | 7,07 % |
| Bêta | 0,61 | 0,82 | 0,74 | 0,83 |
| Alpha | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,63 % | 0,71 % | 0,76 % | 0,75 % |
| Sharpe | 2,52 | 1,30 | 0,67 | 0,71 |
| Sortino | 5,37 | 2,27 | 1,02 | 0,83 |
| Treynor | 0,24 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 89,63 % | 86,30 % | 74,67 % | 69,36 % |
Détails du fonds
| Date de création | 07 novembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1330 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de fonds sous-jacents, principalement dans une combinaison de titres américains productifs de revenus.
Stratégie de placement
La composition neutre du Fonds est la suivante : 50 % de titres de participation et 50 % de titres à revenu fixe. Ces titres peuvent être américains ou non, mais au moins 70 % de l'actif net du Fonds sera investi dans des investissements libellés en dollars américains.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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