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Fonds équilibré canadien Portland série A

Équilibrés cdn d'actions

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2019, 2018, 2017

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VANPA
(31-10-2024)
16,74 $
Variation
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Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Fonds équilibré canadien Portland série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 octobre 2012) : 7,56 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,23 % 9,34 % 5,74 % 11,50 % 26,05 % 11,72 % 2,22 % 9,07 % 6,09 % 6,14 % 5,92 % 6,93 % 7,21 % 6,55 %
Référence 2,82 % 9,03 % 8,88 % 13,90 % 23,19 % 14,68 % 7,16 % 10,09 % 8,46 % 8,37 % 7,86 % 7,63 % 8,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 2,13 % 6,57 % 6,35 % 11,15 % 19,44 % 12,85 % 5,71 % 8,44 % 6,74 % 6,31 % 5,96 % 5,85 % 6,24 % 5,32 %
Classement au sein de la catégorie 11 / 373 32 / 372 257 / 370 225 / 369 12 / 369 298 / 367 356 / 359 167 / 355 257 / 329 227 / 316 206 / 296 86 / 271 82 / 253 77 / 247
Quartile de classement 1 1 3 3 1 4 4 2 4 3 3 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -2,88 % 8,66 % 7,12 % 0,69 % 0,32 % 4,38 % -3,48 % 1,68 % -1,46 % 4,18 % 0,69 % 4,23 %
Référence -2,30 % 6,66 % 3,79 % 0,07 % 1,27 % 3,22 % -1,85 % 2,08 % -0,32 % 4,94 % 1,05 % 2,82 %

Best Monthly Return Since Inception

14,26 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,42 % -0,46 % 19,27 % 9,57 % -6,73 % 15,46 % 8,43 % 14,88 % -13,20 % 10,31 %
Référence 10,25 % -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 %
Moyenne de la catégorie 8,24 % -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 %
Quartile de classement 4 3 1 1 3 2 2 3 4 2
Classement au sein de la catégorie 212/ 225 143/ 251 8/ 260 39/ 272 175/ 301 156/ 321 106/ 329 215/ 355 337/ 363 139/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,27 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,20 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 55,40
Actions américaines 22,61
Espèces et équivalents 19,37
Actions internationales 2,20
Obligations de sociétés canadiennes 0,40
Autres 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 31,76
Espèces et quasi-espèces 19,38
Télécommunications 14,55
Services publics 7,79
Énergie 7,23
Autres 19,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,76
Asie 1,97
Amérique Latine 0,26
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 10-Oct-2024 19,07
Bank of Nova Scotia 8,51
Toronto-Dominion Bank 8,37
AT&T Inc 7,39
Verizon Communications Inc 6,42
Atco Ltd Cl B 6,41
Empire Co Ltd Cl A 6,00
Citigroup Inc 4,81
Nutrien Ltd 4,73
Magna International Inc 3,92

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré canadien Portland série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 14,05 % 15,39 % 12,67 %
Bêta 1,08 % 1,08 % 1,04 %
Alpha -0,05 % -0,03 % 0,00 %
R-carré 0,76 % 0,79 % 0,69 %
Sharpe -0,01 % 0,32 % 0,44 %
Sortino 0,02 % 0,39 % 0,49 %
Treynor 0,00 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 48,41 % 77,89 % 83,45 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,14 % 14,05 % 15,39 % 12,67 %
Bêta 1,35 % 1,08 % 1,08 % 1,04 %
Alpha -0,05 % -0,05 % -0,03 % 0,00 %
R-carré 0,91 % 0,76 % 0,79 % 0,69 %
Sharpe 1,48 % -0,01 % 0,32 % 0,44 %
Sortino 4,09 % 0,02 % 0,39 % 0,49 %
Treynor 0,14 % 0,00 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 93,84 % 48,41 % 77,89 % 83,45 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 octobre 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 32 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PTL300
PTL305
PTL310

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de procurer des rendements totaux à long terme positifs composés de revenu et de gains en capital, principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation canadiens.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à procurer un revenu et une croissance du capital, tout en atténuant la volatilité des actions, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions, de CAAE, de titres à revenu fixe, d'actions privilégiées, d'options et de FNB.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
James Cole 01-10-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Portland Investment Counsel Inc.
Conseiller Portland Investment Counsel Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur Mandeville Private Client Inc.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,54 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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