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Équilibrés cdn d'actions
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2019, 2018, 2017
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|
VANPA (29-04-2024) |
15,27 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,26 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 octobre 2012) : 7,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,38 % | 5,45 % | 19,21 % | 5,45 % | 12,24 % | 0,03 % | 0,93 % | 11,54 % | 6,09 % | 5,80 % | 5,28 % | 7,09 % | 6,49 % | 6,08 % |
| Référence | 3,22 % | 4,61 % | 13,14 % | 4,61 % | 10,92 % | 3,03 % | 6,47 % | 12,42 % | 7,64 % | 7,62 % | 6,76 % | 7,65 % | 6,20 % | 6,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,89 % | 12,31 % | 12,31 % | 4,51 % | 10,27 % | 3,64 % | 5,44 % | 10,47 % | 6,11 % | 5,79 % | 5,14 % | 5,88 % | 4,79 % | 5,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 2 / 377 | 99 / 376 | 8 / 375 | 99 / 376 | 121 / 373 | 353 / 370 | 360 / 361 | 107 / 335 | 194 / 329 | 192 / 307 | 152 / 281 | 71 / 269 | 48 / 258 | 74 / 238 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,62 % | -7,06 % | 2,90 % | 2,55 % | -3,99 % | -1,61 % | -2,88 % | 8,66 % | 7,12 % | 0,69 % | 0,32 % | 4,38 % |
| Référence | 2,40 % | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % |
14,26 % (novembre 2020)
-13,90 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,42 % | -0,46 % | 19,27 % | 9,57 % | -6,73 % | 15,46 % | 8,43 % | 14,88 % | -13,20 % | 10,31 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 219/ 232 | 143/ 258 | 8/ 266 | 37/ 278 | 178/ 307 | 153/ 327 | 103/ 335 | 217/ 361 | 343/ 369 | 136/ 373 |
19,27 % (2016)
-13,20 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 64,63 |
| Actions américaines | 28,28 |
| Espèces et équivalents | 4,81 |
| Actions internationales | 1,91 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 53,66 |
| Télécommunications | 14,98 |
| Matériaux de base | 5,32 |
| Soins de santé | 4,82 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,80 |
| Autres | 16,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,09 |
| Asie | 1,62 |
| Amérique Latine | 0,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bank of Nova Scotia | 10,34 |
| Royal Bank of Canada | 9,56 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 8,76 |
| Toronto-Dominion Bank | 7,96 |
| AT&T Inc | 7,49 |
| Verizon Communications Inc | 6,66 |
| Citigroup Inc | 6,16 |
| Nutrien Ltd | 5,32 |
| CVS Health Corp | 4,82 |
| Canada Government 0.00% 11-Apr-2024 | 4,70 |
Fonds équilibré canadien Portland série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 13,59 % | 15,74 % | 12,49 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 1,10 % | 1,02 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,76 % | 0,68 % |
| Sharpe | -0,06 % | 0,33 % | 0,43 % |
| Sortino | -0,12 % | 0,39 % | 0,44 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | - | 77,58 % | 82,02 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,71 % | 13,59 % | 15,74 % | 12,49 % |
| Bêta | 1,36 % | 1,05 % | 1,10 % | 1,02 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,05 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,73 % | 0,76 % | 0,68 % |
| Sharpe | 0,51 % | -0,06 % | 0,33 % | 0,43 % |
| Sortino | 1,06 % | -0,12 % | 0,39 % | 0,44 % |
| Treynor | 0,06 % | -0,01 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 87,67 % | - | 77,58 % | 82,02 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 octobre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PTL300 | ||
| PTL305 | ||
| PTL310 |
L'objectif du Fonds est de procurer des rendements totaux à long terme positifs composés de revenu et de gains en capital, principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation canadiens.
Le Fonds cherche à procurer un revenu et une croissance du capital, tout en atténuant la volatilité des actions, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions, de CAAE, de titres à revenu fixe, d'actions privilégiées, d'options et de FNB.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| James Cole | 01-10-2012 |
| Gestionnaire de fonds | Portland Investment Counsel Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Portland Investment Counsel Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | Mandeville Private Client Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,54 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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