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VANPA (21-05-2026) |
18,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,23 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Rendement depuis création (31 octobre 2012) : 9,86 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,22 % | 5,63 % | 10,29 % | 7,25 % | 19,64 % | 19,85 % | 15,70 % | 10,76 % | 7,70 % | 12,88 % | 9,26 % | 9,64 % | 8,93 % | 9,86 % |
| Référence | 2,87 % | 5,19 % | 9,86 % | 6,01 % | 29,45 % | 22,34 % | 16,74 % | 13,04 % | 11,73 % | 13,62 % | 10,98 % | 10,71 % | 9,72 % | 9,94 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,27 % | 2,73 % | 4,58 % | 3,00 % | 15,45 % | 12,77 % | 10,42 % | 8,57 % | 7,41 % | 9,53 % | 7,26 % | 7,09 % | 6,36 % | 6,86 % |
| Classement au sein de la catégorie | 204 / 365 | 33 / 363 | 55 / 360 | 51 / 363 | 179 / 359 | 38 / 339 | 45 / 334 | 94 / 331 | 222 / 322 | 49 / 319 | 71 / 316 | 48 / 292 | 32 / 273 | 16 / 256 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,84 % | 1,97 % | -0,78 % | 3,03 % | 1,27 % | -0,08 % | 1,75 % | 1,07 % | 1,53 % | 2,78 % | -0,43 % | 3,22 % |
| Référence | 4,19 % | 2,20 % | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % |
14,37 % (novembre 2020)
-13,82 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 20,63 % | 10,81 % | -5,67 % | 16,77 % | 9,66 % | 16,17 % | -12,22 % | 11,55 % | 14,41 % | 19,61 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 4/ 253 | 10/ 262 | 122/ 291 | 80/ 311 | 66/ 319 | 148/ 322 | 299/ 330 | 89/ 334 | 175/ 336 | 27/ 340 |
20,63 % (2016)
-12,22 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 50,59 |
| Actions canadiennes | 30,89 |
| Actions américaines | 17,79 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,55 |
| Actions internationales | 0,13 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 50,59 |
| Services financiers | 19,17 |
| Énergie | 9,12 |
| Télécommunications | 7,64 |
| Soins de santé | 7,20 |
| Autres | 6,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,87 |
| Amérique Latine | 0,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Treasury Bill | 49,97 |
| Bank of Nova Scotia | 10,19 |
| South Bow Corp | 6,95 |
| Verizon Communications Inc | 6,77 |
| Toronto-Dominion Bank | 4,93 |
| BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR) | 4,38 |
| Anthem Inc | 3,65 |
| Cigna Corp | 3,55 |
| United Parcel Service Inc Cl B | 3,43 |
| Global X Active Preferred Share ETF (HPR) | 3,10 |
Fonds équilibré canadien Portland série F
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 10,94 % | 11,75 % | 12,49 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 0,94 | 1,00 |
| Alpha | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| R-carré | 0,68 % | 0,68 % | 0,70 % |
| Sharpe | 1,06 | 0,45 | 0,67 |
| Sortino | 1,96 | 0,66 | 0,89 |
| Treynor | 0,12 | 0,06 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 80,02 % | 70,86 % | 79,73 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,75 % | 10,94 % | 11,75 % | 12,49 % |
| Bêta | 0,39 | 0,95 | 0,94 | 1,00 |
| Alpha | 0,08 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| R-carré | 0,52 % | 0,68 % | 0,68 % | 0,70 % |
| Sharpe | 3,32 | 1,06 | 0,45 | 0,67 |
| Sortino | 11,87 | 1,96 | 0,66 | 0,89 |
| Treynor | 0,41 | 0,12 | 0,06 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 68,28 % | 80,02 % | 70,86 % | 79,73 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 octobre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 39 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PTL002 |
L'objectif du Fonds est de procurer des rendements totaux à long terme positifs composés de revenu et de gains en capital, principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation canadiens.
Le Fonds cherche à procurer un revenu et une croissance du capital, tout en atténuant la volatilité des actions, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions, de CAAE, de titres à revenu fixe, d'actions privilégiées, d'options et de FNB.
| Gestionnaire de portefeuille |
Portland Investment Counsel Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Portland Investment Counsel Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Mandeville Private Client Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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