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Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie série Conseil

Rev fixe rendement élevé

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VANPA
(19-07-2024)
9,19 $
Variation
(0,01 $) (-0,06 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 décembre 2012) : 3,11 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,00 % 1,55 % 2,67 % 2,67 % 7,66 % 6,50 % 0,66 % 2,81 % 2,33 % 2,76 % 2,51 % 3,05 % 2,84 % 2,81 %
Référence 1,79 % 2,35 % 6,59 % 6,59 % 14,42 % 13,47 % 3,38 % 3,80 % 3,77 % 4,27 % 4,15 % 5,14 % 5,27 % 5,98 %
Moyenne de la catégorie 0,68 % 2,56 % 2,56 % 2,56 % 7,97 % 6,42 % 0,23 % 2,95 % 2,20 % 2,59 % 2,42 % 3,11 % 2,73 % 2,49 %
Classement au sein de la catégorie 47 / 301 73 / 301 183 / 301 183 / 301 223 / 295 200 / 292 154 / 286 199 / 276 172 / 270 152 / 250 141 / 238 153 / 221 126 / 193 105 / 181
Quartile de classement 1 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,13 % 0,34 % -1,85 % -0,55 % 3,62 % 3,19 % 0,03 % 0,29 % 0,78 % -0,78 % 1,34 % 1,00 %
Référence 1,08 % 2,51 % -1,32 % 1,59 % 2,42 % 0,89 % 1,39 % 1,87 % 0,83 % 0,55 % 0,00 % 1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

3,97 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 3,34 % 0,31 % 8,25 % 3,99 % -2,29 % 9,49 % 5,53 % 2,82 % -8,68 % 8,01 %
Référence 8,91 % 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 %
Moyenne de la catégorie 2,69 % -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 %
Quartile de classement 3 1 4 3 2 3 2 3 2 3
Classement au sein de la catégorie 90/ 173 40/ 185 169/ 201 164/ 229 113/ 240 153/ 265 122/ 275 195/ 277 90/ 286 214/ 295

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,49 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 48,02
Obligations de sociétés étrangères 39,76
Obligations de gouvernements étrangers 5,05
Obligations du gouvernement canadien 3,52
Espèces et équivalents 3,25
Autres 0,40

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 96,74
Espèces et quasi-espèces 3,25
Services financiers 0,00
Autres 0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,17
Europe 0,94
Amérique Latine 0,89

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Rogers Communications Inc 5.25% 15-Mar-2082 -
United States Treasury 4.50% 15-Feb-2044 -
Enbridge Inc 8.25% 15-Oct-2028 -
Royal Bank of Canada 4.50% 24-Oct-2025 -
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 -
Algonquin Power & Utils Corp 4.75% 18-Jan-2082 -
Canada Government 2.00% 01-Jun-2028 -
North West Redwater Partnershp 3.65% 01-Dec-2034 -
Videotron Ltd 3.63% 15-Jun-2028 -
Inter Pipeline Ltd 3.98% 25-Nov-2031 -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 5,98 % 7,13 % 5,49 %
Bêta 0,67 % 0,83 % 0,55 %
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,58 % 0,68 % 0,48 %
Sharpe -0,36 % 0,07 % 0,26 %
Sortino -0,50 % -0,08 % -0,02 %
Treynor -0,03 % 0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale - 36,28 % 45,98 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,38 % 5,98 % 7,13 % 5,49 %
Bêta 0,65 % 0,67 % 0,83 % 0,55 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,20 % 0,58 % 0,68 % 0,48 %
Sharpe 0,50 % -0,36 % 0,07 % 0,26 %
Sortino 1,82 % -0,50 % -0,08 % -0,02 %
Treynor 0,04 % -0,03 % 0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale 79,19 % - 36,28 % 45,98 %

Détails du fonds

Date de création 14 décembre 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 239 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF1940

Objectif de placement

Le Mandat a comme objectif de placementfondamental de chercher à produire un revenu et uneplus-value du capital en investissant principalementdans un portefeuille diversifié d’obligations desociétés à rendement élevé et de première qualité duCanada et des États-Unis.L’objectif de placement fondamental du Mandat nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent des titres dans leMandat.

Stratégie de placement

Les gestionnaires de portefeuille utilisent une combinaison de recherche économique descendante et d'analyse du crédit ascendante afin d'obtenir des rendements supérieurs à long terme en mettant au jour des « poches de valeur » et en atténuant les risques de baisse. Le processus met l'accent sur la répartition sectorielle, la qualité du crédit et la sélection de titres en combinaison avec une gestion active de la courbe des rendements et la limitation des risques.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Terry Carr 11-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Manulife Investment Management Limited
Conseiller Manulife Investment Management Limited
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Manulife Investment Management Limited
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 150 000
CPA subséquentes 1 000
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 150 000
PRS retrait minimum 1 000

Frais

RFG 1,28 %
Frais de gestion 1,01 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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