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Act privilégiées rev fixe
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|
VANPA (30-04-2024) |
8,65 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,46 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (12 octobre 2012) : 2,03 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,34 % | 12,91 % | 20,82 % | 12,91 % | 19,10 % | 0,00 % | 2,66 % | 14,05 % | 5,25 % | 2,42 % | 2,91 % | 5,23 % | 2,88 % | 2,43 % |
| Référence | 3,47 % | 9,62 % | 17,59 % | 9,62 % | 13,52 % | -1,22 % | 1,41 % | 11,77 % | 4,28 % | 2,35 % | 2,80 % | 5,01 % | 2,49 % | 2,13 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,15 % | 15,84 % | 15,84 % | 8,36 % | 13,77 % | -0,57 % | 1,63 % | 11,73 % | 4,43 % | 2,49 % | 2,74 % | 4,97 % | 2,86 % | 2,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 5 / 71 | 4 / 71 | 5 / 71 | 4 / 71 | 6 / 70 | 33 / 69 | 30 / 69 | 21 / 64 | 29 / 61 | 33 / 55 | 26 / 52 | 22 / 34 | 14 / 24 | 14 / 22 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,34 % | -3,96 % | 2,53 % | 1,82 % | -4,00 % | 2,07 % | -2,38 % | 9,24 % | 0,34 % | 7,48 % | 0,68 % | 4,34 % |
| Référence | 0,27 % | -3,57 % | 1,28 % | 1,45 % | -4,21 % | 1,44 % | -2,80 % | 9,47 % | 0,82 % | 5,81 % | 0,13 % | 3,47 % |
12,89 % (avril 2020)
-21,23 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,61 % | -14,02 % | 8,14 % | 14,69 % | -10,45 % | 1,36 % | 5,79 % | 23,72 % | -19,72 % | 7,20 % |
| Référence | 6,82 % | -14,95 % | 6,98 % | 13,62 % | -7,93 % | 3,48 % | 6,16 % | 19,35 % | -18,08 % | 5,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,19 % | -11,52 % | 8,78 % | 12,66 % | -8,25 % | 4,17 % | 5,25 % | 19,63 % | -16,73 % | 6,27 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 15/ 22 | 19/ 24 | 19/ 34 | 10/ 41 | 43/ 55 | 44/ 59 | 36/ 64 | 30/ 69 | 65/ 69 | 24/ 70 |
23,72 % (2021)
-19,72 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 91,06 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,93 |
| Actions internationales | 1,71 |
| Espèces et équivalents | 1,44 |
| Actions américaines | 0,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 49,65 |
| Énergie | 22,11 |
| Services publics | 12,80 |
| Télécommunications | 7,04 |
| Revenu fixe | 4,93 |
| Autres | 3,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,29 |
| Amérique Latine | 1,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bank of Montreal - Pfd Cl B Sr 29 | 2,99 |
| Canadian Imperial Bank Commerce - Pfd Cl A Sr 43 | 2,33 |
| Royal Bank of Canada - Pfd Sr BD | 2,06 |
| Enbridge Inc - Pfd Sr 13 | 2,04 |
| Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl A Sr 1 | 2,01 |
| Toronto-Dominion Bank - Pfd Sr 7 | 1,99 |
| Brookfield Renwbl Pwr Prf Eqty Inc - Pfd Cl A Sr 1 | 1,97 |
| Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl B Sr 3 | 1,86 |
| Pembina Pipeline Corp - Pfd Cl A Sr 9 | 1,77 |
| Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl A Sr 5 | 1,68 |
Fonds d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Act privilégiées rev fixe
| Écart type | 12,87 % | 16,69 % | 13,53 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 1,07 % | 1,03 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,99 % | 0,98 % |
| Sharpe | 0,06 % | 0,28 % | 0,15 % |
| Sortino | 0,05 % | 0,29 % | 0,03 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,04 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 42,92 % | 70,01 % | 37,95 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,15 % | 12,87 % | 16,69 % | 13,53 % |
| Bêta | 1,04 % | 1,05 % | 1,07 % | 1,03 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,99 % | 0,98 % |
| Sharpe | 0,97 % | 0,06 % | 0,28 % | 0,15 % |
| Sortino | 2,37 % | 0,05 % | 0,29 % | 0,03 % |
| Treynor | 0,13 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 90,77 % | 42,92 % | 70,01 % | 37,95 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 12 octobre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 31 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC510 |
L'objectif de placement du Fonds consiste à générer un revenu de dividendes élevé tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Ce Fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d'actions privilégiées de sociétés canadiennes et d'autres titres de participation canadiens qui génèrent des revenus.
Le processus de placement du Fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale, mais le gestionnaire de portefeuille tiendra également compte de facteurs quantitatifs et techniques. Le choix des titres en portefeuille est basé sur la connaissance de la société, son secteur d'activité et ses perspectives de croissance.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Nicolas Normandeau | 11-04-2014 |
| National Bank Trust Inc. | 12-05-2023 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | National Bank Investments Inc. |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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