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Portefeuille revenu prudent Symétrie série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (10-07-2026) |
11,92 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,15 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 octobre 2012) : 3,86 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,74 % | 6,09 % | 5,06 % | 5,06 % | 9,98 % | 9,13 % | 8,39 % | 7,77 % | 3,51 % | 4,01 % | 3,90 % | 3,80 % | 3,66 % | 3,68 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 699 / 971 | 275 / 966 | 549 / 960 | 549 / 960 | 487 / 955 | 498 / 931 | 498 / 877 | 459 / 859 | 508 / 787 | 523 / 743 | 463 / 710 | 414 / 619 | 352 / 555 | 301 / 481 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,27 % | 1,35 % | 2,53 % | 0,70 % | 0,38 % | -0,62 % | 0,83 % | 1,35 % | -3,09 % | 2,91 % | 2,33 % | 0,74 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,86 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,17 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,21 % | 4,40 % | -2,49 % | 7,68 % | 6,64 % | 3,46 % | -11,53 % | 7,96 % | 7,93 % | 7,71 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 187/ 436 | 297/ 498 | 391/ 576 | 604/ 675 | 374/ 729 | 569/ 781 | 543/ 824 | 402/ 867 | 713/ 918 | 383/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,96 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,53 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 19,60 |
| Obligations de sociétés étrangères | 18,69 |
| Actions internationales | 12,35 |
| Actions américaines | 11,46 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,34 |
| Autres | 28,56 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 60,76 |
| Fonds commun de placement | 22,99 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,19 |
| Services financiers | 2,62 |
| Matériaux de base | 1,03 |
| Autres | 4,41 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,67 |
| Multi-National | 18,02 |
| Amérique Latine | 0,80 |
| Europe | 0,66 |
| Asie | 0,54 |
| Autres | 2,31 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mack Canadian Bond Pool Series R | 19,59 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 13,52 |
| Mack US Equity Pool Series R | 8,45 |
| Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 7,81 |
| Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series | 6,70 |
| Mackenzie Canadian All Corporate Bond Ix ETF (QCB) | 6,11 |
| Mackenzie Global Macro Fund Series A | 5,83 |
| Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R | 5,30 |
| Mack Global Bond Pool Series R | 4,23 |
| Mack EAFE Equity Pool Series R | 4,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille revenu prudent Symétrie série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,99 % | 7,14 % | 6,01 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 0,92 | 0,71 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,72 % | 0,72 % | 0,50 % |
| Sharpe | 0,79 | 0,11 | 0,31 |
| Sortino | 1,48 | 0,14 | 0,19 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 86,39 % | 73,41 % | 74,46 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,53 % | 5,99 % | 7,14 % | 6,01 % |
| Bêta | 0,85 | 0,96 | 0,92 | 0,71 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,66 % | 0,72 % | 0,72 % | 0,50 % |
| Sharpe | 1,33 | 0,79 | 0,11 | 0,31 |
| Sortino | 1,94 | 1,48 | 0,14 | 0,19 |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 88,71 % | 86,39 % | 73,41 % | 74,46 % |
Détails du fonds
| Date de création | 11 octobre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 646 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC3979 | ||
| MFC4295 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir aux épargnants un portefeuille diversifié procurant un flux constant de revenu assorti d'une certaine plus-value du capital à long terme.
Stratégie de placement
Le Fonds entend réaliser ses objectifs de placement en investissant principalement dans des titres d'autres OPC en vue de s'exposer à des titres de participation et à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers ainsi qu'à d'autres catégories d'actifs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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