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Équil mondiaux neutres
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2025, 2024
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|
VANPA (07-05-2026) |
12,10 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,41 %)
|
Au 31 mars 2026
Au 31 mars 2026
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Rendement depuis création (24 septembre 2012) : 6,39 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,86 % | 1,85 % | 4,43 % | 1,85 % | 14,70 % | 11,56 % | 12,00 % | 7,25 % | 7,57 % | 10,57 % | 7,46 % | 6,48 % | 6,20 % | 6,98 % |
| Référence | -3,32 % | -0,31 % | -0,10 % | -0,31 % | 9,45 % | 10,57 % | 11,17 % | 8,29 % | 6,50 % | 7,93 % | 7,03 % | 6,79 % | 6,91 % | 7,25 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,50 % | -0,09 % | 0,95 % | -0,09 % | 8,97 % | 8,53 % | 9,07 % | 5,89 % | 5,31 % | 7,96 % | 5,85 % | 5,58 % | 5,39 % | 5,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 237 / 1 230 | 78 / 1 223 | 51 / 1 214 | 78 / 1 223 | 36 / 1 214 | 71 / 1 117 | 51 / 1 069 | 130 / 1 029 | 68 / 1 014 | 60 / 945 | 71 / 888 | 149 / 709 | 131 / 692 | 99 / 621 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,58 % | 3,57 % | 2,07 % | 1,93 % | 1,80 % | 2,79 % | 1,45 % | 1,16 % | -0,09 % | 1,68 % | 3,12 % | -2,86 % |
| Référence | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % |
6,81 % (novembre 2020)
-10,86 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,04 % | 9,25 % | -9,12 % | 13,73 % | 4,21 % | 15,23 % | -9,83 % | 10,15 % | 13,88 % | 13,29 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 150/ 621 | 119/ 678 | 670/ 709 | 253/ 888 | 714/ 945 | 107/ 1 006 | 355/ 1 029 | 262/ 1 069 | 258/ 1 117 | 51/ 1 214 |
15,23 % (2021)
-9,83 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 38,98 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,27 |
| Actions américaines | 14,99 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,64 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,08 |
| Autres | 13,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,17 |
| Services financiers | 15,51 |
| Énergie | 9,69 |
| Technologie | 8,82 |
| Matériaux de base | 7,53 |
| Autres | 25,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,62 |
| Multi-National | 5,46 |
| Europe | 4,43 |
| Asie | 1,13 |
| Amérique Latine | 0,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Income and Growth Fund Series I | 100,13 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,13 |
DSF FPG - Croissance et revenu canadien- CI série 5
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,10 % | 8,71 % | 8,78 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 0,93 | 0,92 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,82 % | 0,76 % | 0,59 % |
| Sharpe | 1,12 | 0,56 | 0,60 |
| Sortino | 2,20 | 0,81 | 0,66 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,10 % | 7,10 % | 8,71 % | 8,78 % |
| Bêta | 0,92 | 0,95 | 0,93 | 0,92 |
| Alpha | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,88 % | 0,82 % | 0,76 % | 0,59 % |
| Sharpe | 1,64 | 1,12 | 0,56 | 0,60 |
| Sortino | 2,61 | 2,20 | 0,81 | 0,66 |
| Treynor | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 24 septembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 50 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IMPL850 | ||
| IMPL855 | ||
| IMPL859 | ||
| IMPM850 | ||
| IMPM855 | ||
| IMPM859 | ||
| IMPS850 | ||
| IMPS855 | ||
| IMPS859 |
L'objectif du fonds est de fournir une source stable de revenus tout en protégeant son capital en investissant principalement dans des actions, des titres liés à des actions et des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens.
Le gestionnaire du fonds emploie une combinaison d'analyse macroéconomique descendante et d’analyse fondamentale pour la sélection ascendante de titres.
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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