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DSF FPG - Croissance et revenu canadien- CI série 5
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (19-06-2026) |
12,53 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,24 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 septembre 2012) : 6,88 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,50 % | 4,54 % | 9,52 % | 9,61 % | 22,34 % | 15,73 % | 15,01 % | 10,42 % | 8,41 % | 10,60 % | 8,70 % | 7,12 % | 6,97 % | 7,50 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 201 / 1 243 | 117 / 1 230 | 34 / 1 223 | 47 / 1 223 | 29 / 1 214 | 40 / 1 123 | 54 / 1 087 | 92 / 1 032 | 59 / 1 026 | 45 / 975 | 64 / 899 | 134 / 726 | 106 / 697 | 73 / 646 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,07 % | 1,93 % | 1,80 % | 2,79 % | 1,45 % | 1,16 % | -0,09 % | 1,68 % | 3,12 % | -2,86 % | 3,98 % | 3,50 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,81 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,86 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,04 % | 9,25 % | -9,12 % | 13,73 % | 4,21 % | 15,23 % | -9,83 % | 10,15 % | 13,88 % | 13,29 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 150/ 621 | 119/ 678 | 670/ 709 | 253/ 888 | 714/ 945 | 107/ 1 006 | 355/ 1 029 | 262/ 1 069 | 258/ 1 117 | 51/ 1 214 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,23 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,83 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 35,85 |
| Actions américaines | 17,21 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,57 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,17 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,04 |
| Autres | 14,16 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,96 |
| Services financiers | 15,26 |
| Technologie | 12,19 |
| Énergie | 7,81 |
| Matériaux de base | 6,58 |
| Autres | 25,20 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,63 |
| Multi-National | 5,14 |
| Europe | 4,28 |
| Asie | 1,54 |
| Amérique Latine | 0,41 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Income and Growth Fund Series I | 100,22 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,22 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
DSF FPG - Croissance et revenu canadien- CI série 5
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,06 % | 8,90 % | 8,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,94 | 0,95 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,84 % | 0,78 % | 0,62 % |
| Sharpe | 1,52 | 0,63 | 0,65 |
| Sortino | 3,20 | 0,95 | 0,74 |
| Treynor | 0,12 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,28 % | 7,06 % | 8,90 % | 8,89 % |
| Bêta | 0,80 | 0,92 | 0,94 | 0,95 |
| Alpha | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,90 % | 0,84 % | 0,78 % | 0,62 % |
| Sharpe | 2,89 | 1,52 | 0,63 | 0,65 |
| Sortino | 5,60 | 3,20 | 0,95 | 0,74 |
| Treynor | 0,23 | 0,12 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 24 septembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 53 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IMPL850 | ||
| IMPL855 | ||
| IMPL859 | ||
| IMPM850 | ||
| IMPM855 | ||
| IMPM859 | ||
| IMPS850 | ||
| IMPS855 | ||
| IMPS859 |
Objectif de placement
L'objectif du fonds est de fournir une source stable de revenus tout en protégeant son capital en investissant principalement dans des actions, des titres liés à des actions et des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens.
Stratégie de placement
Le gestionnaire du fonds emploie une combinaison d'analyse macroéconomique descendante et d’analyse fondamentale pour la sélection ascendante de titres.
Gestion de portefeuille
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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