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Équil mondiaux neutres
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2025, 2024
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|
VANPA (05-02-2026) |
11,50 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,10 $)
(-0,86 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (24 septembre 2012) : 6,37 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,09 % | 2,53 % | 9,35 % | 13,29 % | 13,29 % | 13,58 % | 12,43 % | 6,39 % | 8,11 % | 7,45 % | 8,32 % | 5,97 % | 6,33 % | 6,40 % |
| Référence | -1,26 % | 0,21 % | 6,84 % | 10,42 % | 10,42 % | 13,90 % | 13,16 % | 6,38 % | 6,40 % | 7,17 % | 7,88 % | 7,22 % | 7,38 % | 6,87 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,49 % | 1,04 % | 5,97 % | 9,84 % | 9,84 % | 10,99 % | 10,50 % | 4,61 % | 5,61 % | 5,86 % | 6,92 % | 5,49 % | 5,74 % | 5,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 86 / 1 222 | 48 / 1 213 | 45 / 1 213 | 60 / 1 213 | 60 / 1 213 | 85 / 1 116 | 107 / 1 068 | 92 / 1 028 | 61 / 1 005 | 80 / 944 | 96 / 887 | 177 / 708 | 157 / 677 | 145 / 620 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,30 % | 0,10 % | -1,76 % | -2,58 % | 3,57 % | 2,07 % | 1,93 % | 1,80 % | 2,79 % | 1,45 % | 1,16 % | -0,09 % |
| Référence | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % |
6,81 % (novembre 2020)
-10,86 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,04 % | 9,25 % | -9,12 % | 13,73 % | 4,21 % | 15,23 % | -9,83 % | 10,15 % | 13,88 % | 13,29 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 150/ 620 | 119/ 677 | 669/ 708 | 253/ 887 | 713/ 944 | 107/ 1 005 | 354/ 1 028 | 262/ 1 068 | 258/ 1 116 | 60/ 1 213 |
15,23 % (2021)
-9,83 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 38,20 |
| Actions américaines | 15,62 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,48 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,45 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,31 |
| Autres | 13,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,94 |
| Services financiers | 17,55 |
| Technologie | 9,75 |
| Énergie | 7,04 |
| Matériaux de base | 6,79 |
| Autres | 24,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,52 |
| Multi-National | 5,27 |
| Europe | 4,65 |
| Asie | 1,25 |
| Amérique Latine | 0,38 |
| Autres | 0,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Income and Growth Fund Series I | 100,14 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,14 |
DSF FPG - Croissance et revenu canadien- CI série 5
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,46 % | 8,56 % | 8,76 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,72 % | 0,59 % |
| Sharpe | 1,10 % | 0,64 % | 0,55 % |
| Sortino | 2,41 % | 0,92 % | 0,58 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,33 % | 7,46 % | 8,56 % | 8,76 % |
| Bêta | 0,87 % | 0,97 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,74 % | 0,72 % | 0,59 % |
| Sharpe | 1,60 % | 1,10 % | 0,64 % | 0,55 % |
| Sortino | 2,79 % | 2,41 % | 0,92 % | 0,58 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,08 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 24 septembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 50 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IMPL850 | ||
| IMPL855 | ||
| IMPL859 | ||
| IMPM850 | ||
| IMPM855 | ||
| IMPM859 | ||
| IMPS850 | ||
| IMPS855 | ||
| IMPS859 |
L'objectif du fonds est de fournir une source stable de revenus tout en protégeant son capital en investissant principalement dans des actions, des titres liés à des actions et des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens.
Le gestionnaire du fonds emploie une combinaison d'analyse macroéconomique descendante et d’analyse fondamentale pour la sélection ascendante de titres.
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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