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Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel 2 catégorie revenu
Équilibrés cdn d'actions
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FundGrade C
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Cotes ESG Fundata C
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2021
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|
VANPA (24-08-2026) |
27,57 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,25 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 août 2012) : 7,40 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,36 % | 2,19 % | 5,05 % | 5,73 % | 13,78 % | 12,52 % | 12,30 % | 10,31 % | 7,25 % | 8,83 % | 8,48 % | 7,81 % | 7,70 % | 6,86 % |
| Référence | 0,51 % | 3,26 % | 8,62 % | 9,47 % | 24,20 % | 20,31 % | 18,03 % | 14,83 % | 11,18 % | 12,68 % | 11,40 % | 10,53 % | 10,38 % | 9,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,42 % | 3,89 % | 6,72 % | 7,00 % | 13,47 % | 11,44 % | 11,70 % | 9,85 % | 7,29 % | 9,15 % | 7,83 % | 7,17 % | 7,09 % | 6,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 479 / 600 | 457 / 584 | 441 / 577 | 356 / 577 | 248 / 576 | 155 / 555 | 157 / 546 | 152 / 538 | 207 / 538 | 204 / 526 | 83 / 466 | 76 / 462 | 57 / 366 | 95 / 357 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,90 % | 2,81 % | 0,50 % | 1,70 % | 0,51 % | 0,65 % | 4,43 % | -3,89 % | 2,43 % | 2,21 % | 0,33 % | -0,36 % |
| Référence | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % | 0,49 % | 0,51 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,80 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,04 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,68 % | 3,33 % | -4,75 % | 14,05 % | 9,64 % | 14,41 % | -7,92 % | 8,57 % | 11,87 % | 15,74 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 194/ 346 | 308/ 357 | 105/ 374 | 205/ 466 | 12/ 521 | 240/ 538 | 297/ 538 | 290/ 539 | 271/ 554 | 34/ 576 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,74 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,92 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 87,61 |
| Espèces et équivalents | 4,21 |
| Actions américaines | 3,48 |
| Actions internationales | 2,12 |
| Les Marchandises | 1,28 |
| Autres | 1,30 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 24,65 |
| Matériaux de base | 15,23 |
| Énergie | 12,14 |
| Services aux consommateurs | 9,74 |
| Services industriels | 9,48 |
| Autres | 28,76 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,41 |
| Europe | 2,12 |
| Amérique Latine | 1,19 |
| Autres | 1,28 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity True North Fund Series B | - |
| Canadian Dollar | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel 2 catégorie revenu
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,08 % | 8,53 % | 8,44 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | 0,81 | 0,79 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Sharpe | 1,19 | 0,52 | 0,60 |
| Sortino | 2,39 | 0,78 | 0,71 |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,12 % | 7,08 % | 8,53 % | 8,44 % |
| Bêta | 0,79 | 0,77 | 0,81 | 0,79 |
| Alpha | -0,04 | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Sharpe | 1,53 | 1,19 | 0,52 | 0,60 |
| Sortino | 2,44 | 2,39 | 0,78 | 0,71 |
| Treynor | 0,14 | 0,11 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 27 août 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG22771 | ||
| CIG22871 |
Objectif de placement
L'objectif est de réaliser une croissance du capital à long terme en obtenant une exposition surtout à des titres de participation et des titres apparentés à des actions d'émetteurs canadiens.
Stratégie de placement
n/a
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Sun Life Assurance Company of Canada |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,74 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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