Détails du fonds

VANPA (28-01-2026)	26,21 $
Variation	0,01 $ (0,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel 2 catégorie revenu

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 août 2012) : 7,28 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,51 %	2,73 %	8,47 %	15,74 %	15,74 %	13,79 %	12,02 %	6,66 %	8,17 %	8,41 %	9,20 %	7,35 %	6,90 %	6,98 %
Référence	0,65 %	4,58 %	14,68 %	23,78 %	23,78 %	20,40 %	17,00 %	10,44 %	11,84 %	10,99 %	12,08 %	9,59 %	9,36 %	10,00 %
Moyenne de la catégorie	0,03 %	1,83 %	6,57 %	11,54 %	11,54 %	12,23 %	11,38 %	6,25 %	8,02 %	7,47 %	8,43 %	6,42 %	6,39 %	6,80 %
Classement au sein de la catégorie	85 / 561	95 / 561	130 / 561	42 / 561	42 / 561	115 / 538	134 / 523	151 / 522	172 / 522	58 / 505	60 / 450	52 / 362	60 / 345	76 / 340
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	1,78 %	0,59 %	-1,36 %	0,44 %	3,35 %	1,78 %	0,79 %	1,90 %	2,81 %	0,50 %	1,70 %	0,51 %
Référence	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %	4,19 %	2,20 %	1,08 %	3,81 %	4,50 %	0,91 %	2,96 %	0,65 %

Best Monthly Return Since Inception

7,80 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,68 %	3,33 %	-4,75 %	14,05 %	9,64 %	14,41 %	-7,92 %	8,57 %	11,87 %	15,74 %
Référence	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %	23,78 %
Moyenne de la catégorie	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %	11,54 %
Quartile de classement	3	4	2	2	1	2	3	3	2	1
Classement au sein de la catégorie	188/ 340	298/ 345	101/ 362	198/ 450	12/ 505	235/ 522	288/ 522	285/ 523	267/ 538	42/ 561

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,74 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	87,08
Actions américaines	4,74
Espèces et équivalents	3,84
Actions internationales	2,08
Les Marchandises	1,22
Autres	1,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	24,42
Matériaux de base	14,26
Technologie	11,32
Services aux consommateurs	10,56
Énergie	10,12
Autres	29,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,77
Europe	2,07
Amérique Latine	0,90
Autres	1,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity True North Fund Series B	-
Canadian Dollar	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel 2 catégorie revenu

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,08 %	8,15 %	8,30 %
Bêta	0,74 %	0,81 %	0,78 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,93 %
Sharpe	1,10 %	0,67 %	0,63 %
Sortino	2,31 %	0,98 %	0,74 %
Treynor	0,10 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,33 %	7,08 %	8,15 %	8,30 %
Bêta	0,63 %	0,74 %	0,81 %	0,78 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,89 %	0,95 %	0,95 %	0,93 %
Sharpe	2,81 %	1,10 %	0,67 %	0,63 %
Sortino	-	2,31 %	0,98 %	0,74 %
Treynor	0,19 %	0,10 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	27 août 2012
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	-
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG22771
CIG22871

Objectif de placement

L'objectif est de réaliser une croissance du capital à long terme en obtenant une exposition surtout à des titres de participation et des titres apparentés à des actions d'émetteurs canadiens.

Stratégie de placement

n/a

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Sun Life Assurance Company of Canada
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,74 %
Frais de gestion	2,20 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel 2 catégorie revenu

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata