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360 Degree US Realty Income Fund II Class A

Alt de créances privées

VANPA
(30-08-2024)
82,80 $
Variation -

Au 30 septembre 2024

Aucune donnée disponible


Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 avril 2013) : -

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds - - - - - - - - - - - - - -
Référence 1,58 % 5,89 % 5,74 % 1,71 % 12,87 % 6,21 % -1,99 % -1,32 % 0,15 % 1,30 % 0,90 % 0,98 % 1,80 % 0,31 %
Moyenne de la catégorie 0,69 % 2,41 % 2,41 % 2,59 % 3,00 % 4,85 % - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds - - - - - - - - - - - -
Référence -2,20 % 6,70 % 6,34 % -2,65 % -1,89 % 0,71 % -3,42 % 0,00 % 3,39 % 1,17 % 3,04 % 1,58 %

Best Monthly Return Since Inception

-

Worst Monthly Return Since Inception

-

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 0,08 % -13,64 % 5,18 % 9,92 % -7,08 % 12,67 % 10,55 % -1,87 % -17,46 % 9,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - 6,86 % 4,26 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 08 avril 2013
Type d'instrument Exempt Product
Catégorie de parts -
Statut juridique Limited Partnership
Statut de vente Open
Devise USD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 0 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAC711

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de procurer un revenu constant et un gain en capital des placements dans l'immobilier résidentiel américain et dans des fonds hypothécaires.

Stratégie de placement

Le partenariat tentera initialement de réaliser les objectifs de placements au moyen de plusieurs investissements privés et publiques à capital fixe y compris dans les fonds gérés par le ZAIS Group du New Jersey, Quadrant Capital de Dallas, et le Knox Investment Group d'Indianapolis.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
MacNicol & Associates 31-07-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds MacNicol & Associates
Conseiller MacNicol & Associates
Dépositaire National Bank Independent Network (NBIN)
Agent comptable des registres -
Distributeur MacNicol & Associates
Auditeur Goodman & Associates LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Non
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion -
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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