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2024, 2022, 2021, 2020, 2019
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|
VANPA (17-04-2025) |
32,91 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,13 $)
(-0,39 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (01 août 2012) : 10,46 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -6,36 % | -6,19 % | 0,75 % | -6,19 % | 6,66 % | 16,30 % | 7,89 % | 6,17 % | 8,83 % | 8,31 % | 8,77 % | 9,25 % | 9,34 % | 8,40 % |
| Référence | -3,00 % | -0,32 % | 3,84 % | -0,32 % | 12,46 % | 14,72 % | 9,68 % | 7,79 % | 11,08 % | 8,80 % | 8,33 % | 8,49 % | 9,08 % | 8,19 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,62 % | 0,00 % | 1,97 % | 0,00 % | 8,87 % | 11,03 % | 6,40 % | 5,71 % | 9,87 % | 6,69 % | 6,12 % | 5,97 % | 6,49 % | 5,47 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 023 / 1 023 | 1 023 / 1 023 | 850 / 1 002 | 1 023 / 1 023 | 872 / 1 002 | 25 / 924 | 152 / 899 | 249 / 882 | 460 / 834 | 79 / 759 | 12 / 666 | 8 / 654 | 15 / 608 | 9 / 543 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,95 % | 4,07 % | 4,18 % | -0,06 % | -0,96 % | 1,65 % | 1,31 % | 5,00 % | 0,97 % | 3,73 % | -3,43 % | -6,36 % |
| Référence | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % |
8,22 % (avril 2020)
-8,10 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,90 % | -2,86 % | 13,62 % | 5,89 % | 20,08 % | 20,76 % | 11,86 % | -24,01 % | 21,25 % | 27,99 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 18/ 543 | 585/ 608 | 34/ 648 | 2/ 666 | 9/ 759 | 11/ 834 | 350/ 880 | 894/ 898 | 18/ 923 | 28/ 1 002 |
27,99 % (2024)
-24,01 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 69,25 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 28,35 |
| Espèces et équivalents | 2,41 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 97,59 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life MFS U.S. Growth Fund Series I | 69,25 |
| Sun Life Multi-Strategy Bond Fund I | 28,35 |
| Canadian Dollar | 2,41 |
Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2 catégorie placement
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 13,84 % | 13,27 % | 11,67 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,19 % | 1,22 % | 1,14 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,81 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,34 % | 0,53 % | 0,61 % |
| Sortino | 0,59 % | 0,71 % | 0,75 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,17 % | 13,84 % | 13,27 % | 11,67 % |
| Bêta | 1,47 % | 1,19 % | 1,22 % | 1,14 % |
| Alpha | -0,11 % | -0,03 % | -0,04 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,81 % | 0,81 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,27 % | 0,34 % | 0,53 % | 0,61 % |
| Sortino | 0,50 % | 0,59 % | 0,71 % | 0,75 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 août 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 7 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG22175 | ||
| CIG22275 | ||
| CIG22475 | ||
| CIG22575 |
L'objectif est de réaliser une plus-value du capital en investissant surtout dans des titres de participation d'émetteurs situés aux États-Unis.
n/a
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 3,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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