Détails du fonds

VANPA (05-02-2026)	26,10 $
Variation	(0,27 $) (-1,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel 2 catégorie placement

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 août 2012) : 7,26 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,11 %	3,31 %	10,84 %	15,84 %	15,84 %	14,92 %	13,18 %	6,66 %	8,74 %	8,16 %	9,22 %	6,37 %	6,90 %	7,33 %
Référence	-1,10 %	0,84 %	8,95 %	13,15 %	13,15 %	17,29 %	16,54 %	8,63 %	9,16 %	9,66 %	10,58 %	9,30 %	9,60 %	8,99 %
Moyenne de la catégorie	-0,47 %	1,26 %	7,36 %	11,72 %	11,72 %	13,84 %	13,03 %	6,22 %	7,43 %	7,54 %	8,59 %	6,72 %	7,01 %	6,80 %
Classement au sein de la catégorie	71 / 946	34 / 937	36 / 937	65 / 910	65 / 910	203 / 888	252 / 830	208 / 805	100 / 785	150 / 741	125 / 695	222 / 602	178 / 584	110 / 544
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	2,79 %	0,23 %	-2,16 %	-2,39 %	3,94 %	2,19 %	1,80 %	2,04 %	3,29 %	1,80 %	1,38 %	0,11 %
Référence	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %

Best Monthly Return Since Inception

8,83 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,48 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	11,24 %	11,21 %	-11,57 %	15,79 %	5,28 %	17,50 %	-10,73 %	9,78 %	14,00 %	15,84 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	1	1	4	2	4	1	2	3	3	1
Classement au sein de la catégorie	17/ 544	77/ 584	599/ 602	205/ 695	561/ 741	45/ 785	335/ 805	433/ 830	561/ 888	65/ 910

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,50 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,57 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	44,34
Actions américaines	18,45
Obligations du gouvernement canadien	16,02
Obligations de sociétés canadiennes	11,40
Actions internationales	6,71
Autres	3,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	28,51
Services financiers	20,23
Technologie	11,99
Énergie	8,31
Matériaux de base	7,94
Autres	23,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,26
Europe	5,32
Asie	1,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Select Canadian Equity Fund Series I	70,19
CI Canadian Bond Fund Series I	29,20
Canadian Dollar	0,61

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel 2 catégorie placement

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,37 %	9,47 %	10,29 %
Bêta	0,96 %	0,90 %	0,96 %
Alpha	-0,02 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,79 %	0,79 %	0,71 %
Sharpe	1,06 %	0,65 %	0,56 %
Sortino	2,27 %	0,94 %	0,63 %
Treynor	0,09 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,86 %	8,37 %	9,47 %	10,29 %
Bêta	0,78 %	0,96 %	0,90 %	0,96 %
Alpha	0,05 %	-0,02 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,79 %	0,79 %	0,71 %
Sharpe	1,81 %	1,06 %	0,65 %	0,56 %
Sortino	3,36 %	2,27 %	0,94 %	0,63 %
Treynor	0,16 %	0,09 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 août 2012
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	-
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	11 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG22170
CIG22270
CIG22470
CIG22570

Objectif de placement

L'objectif est de réaliser une croissance du capital à long terme en obtenant une exposition surtout à des titres de participation et des titres apparentés à des actions d'émetteurs canadiens.

Stratégie de placement

n/a

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,95 %
Frais de gestion	2,02 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel 2 catégorie placement

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata