Détails du fonds

VANPA (17-04-2025)	22,89 $
Variation	0,06 $ (0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2 catégorie placement

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 août 2012) : 7,10 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,17 %	-0,54 %	2,23 %	-0,54 %	8,51 %	11,02 %	6,07 %	5,63 %	11,02 %	6,72 %	5,97 %	5,57 %	6,32 %	5,02 %
Référence	-3,00 %	-0,32 %	3,84 %	-0,32 %	12,46 %	14,72 %	9,68 %	7,79 %	11,08 %	8,80 %	8,33 %	8,49 %	9,08 %	8,19 %
Moyenne de la catégorie	-2,62 %	0,00 %	1,97 %	0,00 %	8,87 %	11,03 %	6,40 %	5,71 %	9,87 %	6,69 %	6,12 %	5,97 %	6,49 %	5,47 %
Classement au sein de la catégorie	478 / 1 023	734 / 1 023	502 / 1 002	734 / 1 023	532 / 1 002	338 / 924	449 / 899	342 / 882	109 / 834	216 / 759	214 / 666	242 / 654	203 / 608	218 / 543
Quartile de classement	2	3	3	3	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,55 %	2,08 %	0,56 %	2,90 %	0,00 %	2,07 %	0,33 %	2,88 %	-0,43 %	3,22 %	-1,50 %	-2,17 %
Référence	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %

Best Monthly Return Since Inception

9,12 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,63 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,94 %	4,98 %	7,67 %	-7,08 %	15,32 %	7,00 %	12,77 %	-11,19 %	10,05 %	17,71 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	309/ 543	255/ 608	339/ 648	495/ 666	242/ 759	464/ 834	243/ 880	413/ 898	427/ 923	257/ 1 002

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,71 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	33,76
Actions canadiennes	23,72
Actions américaines	17,53
Espèces et équivalents	6,46
Obligations de sociétés canadiennes	4,83
Autres	13,70

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	15,68
Revenu fixe	12,74
Fonds commun de placement	11,13
Technologie	10,41
Espèces et quasi-espèces	6,47
Autres	43,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	60,19
Multi-National	15,30
Asie	12,84
Europe	9,14
Amérique Latine	1,98
Autres	0,55

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Portfolio Series Growth Fd Cl I	99,60
Canadian Dollar	0,40

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2 catégorie placement

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,44 %	10,33 %	10,08 %
Bêta	0,98 %	1,00 %	1,00 %
Alpha	-0,03 %	0,00 %	-0,03 %
R-carré	0,95 %	0,90 %	0,82 %
Sharpe	0,25 %	0,84 %	0,37 %
Sortino	0,49 %	1,32 %	0,33 %
Treynor	0,03 %	0,09 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,59 %	10,44 %	10,33 %	10,08 %
Bêta	0,87 %	0,98 %	1,00 %	1,00 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	0,00 %	-0,03 %
R-carré	0,92 %	0,95 %	0,90 %	0,82 %
Sharpe	0,68 %	0,25 %	0,84 %	0,37 %
Sortino	1,51 %	0,49 %	1,32 %	0,33 %
Treynor	0,05 %	0,03 %	0,09 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 août 2012
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	-
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG22144
CIG22244

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant directement dans d'autres OPC gérés par CI. Ce portefeuille est généralement composé de titres de participation canadiens, américains et internationaux et de titres à revenu fixe canadiens et mondiaux.

Stratégie de placement

n/a

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Global Securities Services
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	CI Global Asset Management

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,97 %
Frais de gestion	2,02 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2 catégorie placement

FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata