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Fonds distinct de croissance et de revenu canadien CI SunWise Essentiel 2 catégorie placement
Équil mondiaux neutres
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2025, 2024, 2023, 2022, 2019
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|
VANPA (19-06-2026) |
25,78 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,20 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 août 2012) : 7,02 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,52 % | 4,49 % | 9,49 % | 9,58 % | 22,12 % | 15,60 % | 14,93 % | 10,35 % | 8,41 % | 10,62 % | 8,73 % | 7,17 % | 7,02 % | 7,56 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 190 / 1 243 | 123 / 1 230 | 37 / 1 223 | 53 / 1 223 | 36 / 1 214 | 51 / 1 123 | 56 / 1 087 | 103 / 1 032 | 58 / 1 026 | 42 / 975 | 63 / 899 | 130 / 726 | 99 / 697 | 69 / 646 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,02 % | 1,96 % | 1,72 % | 2,81 % | 1,46 % | 1,06 % | -0,08 % | 1,65 % | 3,18 % | -2,84 % | 3,89 % | 3,52 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,78 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,93 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,14 % | 9,36 % | -8,93 % | 13,87 % | 4,23 % | 15,38 % | -9,69 % | 10,10 % | 13,80 % | 13,19 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 144/ 621 | 110/ 678 | 665/ 709 | 233/ 888 | 709/ 945 | 103/ 1 006 | 327/ 1 029 | 269/ 1 069 | 277/ 1 117 | 56/ 1 214 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,38 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,69 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 35,36 |
| Actions américaines | 16,97 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,37 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,03 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,92 |
| Autres | 15,35 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,51 |
| Services financiers | 15,05 |
| Technologie | 12,02 |
| Énergie | 7,69 |
| Matériaux de base | 6,50 |
| Autres | 26,23 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,78 |
| Multi-National | 5,07 |
| Europe | 4,24 |
| Asie | 1,52 |
| Amérique Latine | 0,41 |
| Autres | -0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Income and Growth Fund Series I | 98,84 |
| Canadian Dollar | 1,16 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds distinct de croissance et de revenu canadien CI SunWise Essentiel 2 catégorie placement
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,04 % | 8,89 % | 8,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 | 0,94 | 0,96 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,84 % | 0,78 % | 0,63 % |
| Sharpe | 1,51 | 0,63 | 0,65 |
| Sortino | 3,19 | 0,95 | 0,75 |
| Treynor | 0,12 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,27 % | 7,04 % | 8,89 % | 8,90 % |
| Bêta | 0,80 | 0,91 | 0,94 | 0,96 |
| Alpha | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,90 % | 0,84 % | 0,78 % | 0,63 % |
| Sharpe | 2,87 | 1,51 | 0,63 | 0,65 |
| Sortino | 5,57 | 3,19 | 0,95 | 0,75 |
| Treynor | 0,22 | 0,12 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 août 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 24 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG22109 | ||
| CIG22209 | ||
| CIG22409 | ||
| CIG22509 |
Objectif de placement
Le fonds vise à générer un flux constant de revenu à court terme tout en préservant le capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié de titres qui est composé principalement de titres de participation, de titres apparentés à des actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié sans l'approbation préalable des porteurs de titres.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l'objectif de placement du fonds en investissant dans une combinaison d’actions et de titres liés aux actions, de titres à revenu fixe et d'instruments dérivés. Les placements en actions comprendront des actions ordinaires et des actions privilégiées qui sont fortement diversifiées par secteur et par style. Les titres à revenu fixe peuvent inclure des obligations, des débentures et des billets à haut rendement de gouvernements et de sociétés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Global Securities Services |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,02 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
