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Équil mondiaux neutres
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2025, 2024, 2023, 2022, 2019
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|
VANPA (07-05-2026) |
24,89 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,10 $)
(-0,40 %)
|
Au 31 mars 2026
Au 31 mars 2026
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Rendement depuis création (01 août 2012) : 6,54 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,84 % | 1,89 % | 4,38 % | 1,89 % | 14,62 % | 11,51 % | 11,93 % | 7,25 % | 7,58 % | 10,60 % | 7,50 % | 6,52 % | 6,27 % | 7,04 % |
| Référence | -3,32 % | -0,31 % | -0,10 % | -0,31 % | 9,45 % | 10,57 % | 11,17 % | 8,29 % | 6,50 % | 7,93 % | 7,03 % | 6,79 % | 6,91 % | 7,25 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,50 % | -0,09 % | 0,95 % | -0,09 % | 8,97 % | 8,53 % | 9,07 % | 5,89 % | 5,31 % | 7,96 % | 5,85 % | 5,58 % | 5,39 % | 5,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 220 / 1 230 | 71 / 1 223 | 57 / 1 214 | 71 / 1 223 | 41 / 1 214 | 76 / 1 117 | 53 / 1 069 | 129 / 1 029 | 65 / 1 014 | 57 / 945 | 68 / 888 | 141 / 709 | 124 / 692 | 89 / 621 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,52 % | 3,56 % | 2,02 % | 1,96 % | 1,72 % | 2,81 % | 1,46 % | 1,06 % | -0,08 % | 1,65 % | 3,18 % | -2,84 % |
| Référence | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % |
6,78 % (novembre 2020)
-10,93 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,14 % | 9,36 % | -8,93 % | 13,87 % | 4,23 % | 15,38 % | -9,69 % | 10,10 % | 13,80 % | 13,19 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 144/ 621 | 110/ 678 | 665/ 709 | 233/ 888 | 709/ 945 | 103/ 1 006 | 327/ 1 029 | 269/ 1 069 | 277/ 1 117 | 56/ 1 214 |
15,38 % (2021)
-9,69 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 38,65 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,15 |
| Actions américaines | 14,87 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,55 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,03 |
| Autres | 13,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,89 |
| Services financiers | 15,38 |
| Énergie | 9,62 |
| Technologie | 8,73 |
| Matériaux de base | 7,47 |
| Autres | 25,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,71 |
| Multi-National | 5,41 |
| Europe | 4,40 |
| Asie | 1,13 |
| Amérique Latine | 0,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Income and Growth Fund Series I | 99,29 |
| Canadian Dollar | 0,71 |
Fonds distinct de croissance et de revenu canadien CI SunWise Essentiel 2 catégorie placement
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,08 % | 8,70 % | 8,79 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 0,93 | 0,93 |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,82 % | 0,76 % | 0,60 % |
| Sharpe | 1,11 | 0,56 | 0,61 |
| Sortino | 2,18 | 0,81 | 0,67 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,06 % | 7,08 % | 8,70 % | 8,79 % |
| Bêta | 0,92 | 0,95 | 0,93 | 0,93 |
| Alpha | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,88 % | 0,82 % | 0,76 % | 0,60 % |
| Sharpe | 1,63 | 1,11 | 0,56 | 0,61 |
| Sortino | 2,63 | 2,18 | 0,81 | 0,67 |
| Treynor | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 01 août 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 23 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG22109 | ||
| CIG22209 | ||
| CIG22409 | ||
| CIG22509 |
Le fonds vise à générer un flux constant de revenu à court terme tout en préservant le capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié de titres qui est composé principalement de titres de participation, de titres apparentés à des actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié sans l'approbation préalable des porteurs de titres.
Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l'objectif de placement du fonds en investissant dans une combinaison d’actions et de titres liés aux actions, de titres à revenu fixe et d'instruments dérivés. Les placements en actions comprendront des actions ordinaires et des actions privilégiées qui sont fortement diversifiées par secteur et par style. Les titres à revenu fixe peuvent inclure des obligations, des débentures et des billets à haut rendement de gouvernements et de sociétés.
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Global Securities Services |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,02 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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