Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	23,20 $
Variation	(0,07 $) (-0,31 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds distinct de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2 catégorie placement

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 août 2012) : 6,57 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,06 %	5,41 %	11,54 %	13,29 %	11,70 %	15,19 %	11,19 %	7,07 %	8,57 %	7,63 %	7,70 %	6,11 %	6,54 %	6,34 %
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	169 / 1 206	123 / 1 206	45 / 1 206	76 / 1 206	101 / 1 205	104 / 1 111	136 / 1 063	101 / 1 022	55 / 1 001	74 / 934	115 / 884	168 / 693	159 / 674	152 / 617
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,40 %	2,32 %	0,09 %	-1,76 %	-2,52 %	3,56 %	2,02 %	1,96 %	1,72 %	2,81 %	1,46 %	1,06 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

6,78 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,93 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-2,12 %	7,14 %	9,36 %	-8,93 %	13,87 %	4,23 %	15,38 %	-9,69 %	10,10 %	13,80 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	4	1	1	4	2	4	1	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	488/ 525	144/ 617	109/ 674	661/ 705	232/ 884	707/ 941	103/ 1 002	321/ 1 023	268/ 1 063	274/ 1 111

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,38 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	37,09
Actions américaines	15,82
Obligations de sociétés étrangères	14,46
Obligations de sociétés canadiennes	9,88
Obligations du gouvernement canadien	8,32
Autres	14,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,32
Services financiers	16,66
Technologie	9,51
Énergie	7,09
Matériaux de base	6,47
Autres	25,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,74
Multi-National	5,25
Europe	4,45
Asie	1,19
Amérique Latine	0,37

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Income and Growth Fund Series I	99,32
Canadian Dollar	0,68

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds distinct de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2 catégorie placement

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,78 %	8,56 %	8,78 %
Bêta	1,02 %	0,92 %	0,90 %
Alpha	-0,02 %	0,02 %	0,00 %
R-carré	0,77 %	0,72 %	0,57 %
Sharpe	0,90 %	0,69 %	0,54 %
Sortino	1,89 %	1,00 %	0,56 %
Treynor	0,07 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,68 %	7,78 %	8,56 %	8,78 %
Bêta	0,95 %	1,02 %	0,92 %	0,90 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	0,02 %	0,00 %
R-carré	0,83 %	0,77 %	0,72 %	0,57 %
Sharpe	1,29 %	0,90 %	0,69 %	0,54 %
Sortino	2,18 %	1,89 %	1,00 %	0,56 %
Treynor	0,09 %	0,07 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 août 2012
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG22109
CIG22209
CIG22409
CIG22509

Objectif de placement

Le fonds vise à générer un flux constant de revenu à court terme tout en préservant le capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié de titres qui est composé principalement de titres de participation, de titres apparentés à des actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié sans l'approbation préalable des porteurs de titres.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l'objectif de placement du fonds en investissant dans une combinaison d’actions et de titres liés aux actions, de titres à revenu fixe et d'instruments dérivés. Les placements en actions comprendront des actions ordinaires et des actions privilégiées qui sont fortement diversifiées par secteur et par style. Les titres à revenu fixe peuvent inclure des obligations, des débentures et des billets à haut rendement de gouvernements et de sociétés.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management John Shaw Geof Marshall Kevin McSweeney
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Global Securities Services
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,93 %
Frais de gestion	2,02 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata