Détails du fonds

VANPA (05-02-2026)	26,14 $
Variation	(0,20 $) (-0,75 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu Signature CI SunWise Essentiel 2 catégorie placement

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 août 2012) : 7,44 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,20 %	0,06 %	5,97 %	8,40 %	8,40 %	11,61 %	10,51 %	4,02 %	5,76 %	6,75 %	7,38 %	6,07 %	6,30 %	5,78 %
Référence	-1,26 %	0,21 %	6,84 %	10,42 %	10,42 %	13,90 %	13,16 %	6,38 %	6,40 %	7,17 %	7,88 %	7,22 %	7,38 %	6,87 %
Moyenne de la catégorie	-0,49 %	1,04 %	5,97 %	9,84 %	9,84 %	10,99 %	10,50 %	4,61 %	5,61 %	5,86 %	6,92 %	5,49 %	5,74 %	5,67 %
Classement au sein de la catégorie	1 001 / 1 222	929 / 1 213	468 / 1 213	659 / 1 213	659 / 1 213	350 / 1 116	375 / 1 068	568 / 1 028	309 / 1 005	180 / 944	224 / 887	156 / 708	168 / 677	214 / 620
Quartile de classement	4	4	2	3	3	2	2	3	2	1	2	1	1	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	2,90 %	-0,03 %	-3,02 %	-3,06 %	3,24 %	2,45 %	2,31 %	0,69 %	2,80 %	1,97 %	-0,68 %	-1,20 %
Référence	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %

Best Monthly Return Since Inception

7,58 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,01 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,20 %	8,09 %	-2,65 %	11,27 %	11,84 %	12,98 %	-13,25 %	8,35 %	14,92 %	8,40 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	4	2	2	3	1	1	4	3	1	3
Classement au sein de la catégorie	576/ 620	177/ 677	188/ 708	533/ 887	81/ 944	161/ 1 005	850/ 1 028	588/ 1 068	133/ 1 116	659/ 1 213

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,92 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	33,21
Actions internationales	21,37
Obligations de gouvernements étrangers	19,51
Obligations de sociétés étrangères	14,85
Actions canadiennes	2,44
Autres	8,62

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,85
Technologie	20,05
Services financiers	9,57
Soins de santé	5,70
Biens industriels	5,56
Autres	21,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,90
Europe	13,04
Asie	7,82
Multi-National	5,06
Amérique Latine	1,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Global Income & Growth Fund Series I	99,05
Canadian Dollar	0,95

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu Signature CI SunWise Essentiel 2 catégorie placement

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,48 %	7,71 %	7,89 %
Bêta	0,93 %	0,92 %	0,97 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,89 %	0,88 %	0,82 %
Sharpe	0,98 %	0,41 %	0,52 %
Sortino	1,92 %	0,54 %	0,54 %
Treynor	0,07 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,89 %	6,48 %	7,71 %	7,89 %
Bêta	1,13 %	0,93 %	0,92 %	0,97 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,89 %	0,88 %	0,82 %
Sharpe	0,73 %	0,98 %	0,41 %	0,52 %
Sortino	1,08 %	1,92 %	0,54 %	0,54 %
Treynor	0,05 %	0,07 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 août 2012
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	-
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	43 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG22128
CIG22228
CIG22428
CIG22528

Objectif de placement

L'objectif est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en obtenant une exposition, directe ou indirecte, à une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des dérivés, des titres apparentés à des actions et des titres d'autres fonds communs de placement.

Stratégie de placement

n/a

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Marc-André Lewis Geof Marshall John Shaw Matthew Strauss
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,96 %
Frais de gestion	2,02 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata