Détails du fonds

VANPA (17-04-2025)	22,77 $
Variation	(0,07 $) (-0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu Signature CI SunWise Essentiel 2 catégorie placement

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 août 2012) : 7,20 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,02 %	-0,24 %	2,61 %	-0,24 %	8,29 %	9,44 %	4,59 %	4,52 %	8,24 %	6,07 %	5,56 %	5,64 %	6,34 %	4,85 %
Référence	-2,06 %	0,58 %	3,86 %	0,58 %	11,71 %	12,04 %	7,91 %	5,78 %	7,63 %	6,63 %	6,42 %	6,59 %	7,01 %	6,53 %
Moyenne de la catégorie	-1,86 %	0,71 %	1,83 %	0,71 %	8,09 %	9,11 %	4,88 %	4,42 %	7,75 %	5,33 %	5,11 %	4,96 %	5,42 %	4,54 %
Classement au sein de la catégorie	1 064 / 1 137	928 / 1 137	382 / 1 058	928 / 1 137	479 / 1 052	349 / 1 004	488 / 964	359 / 951	255 / 882	202 / 825	199 / 659	161 / 642	142 / 577	157 / 485
Quartile de classement	4	4	2	4	2	2	3	2	2	1	2	2	1	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,27 %	1,67 %	1,84 %	1,75 %	0,12 %	1,34 %	0,36 %	2,30 %	0,19 %	2,90 %	-0,03 %	-3,02 %
Référence	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

7,58 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,01 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	10,01 %	1,20 %	8,09 %	-2,65 %	11,27 %	11,84 %	12,98 %	-13,25 %	8,35 %	14,92 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	1	4	2	1	3	1	1	4	3	1
Classement au sein de la catégorie	27/ 485	533/ 577	172/ 628	159/ 659	502/ 825	81/ 882	158/ 943	795/ 964	571/ 1 004	125/ 1 052

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,92 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	35,38
Obligations de gouvernements étrangers	19,54
Actions internationales	18,42
Obligations de sociétés étrangères	16,03
Espèces et équivalents	2,11
Autres	8,52

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,13
Technologie	17,34
Services financiers	10,21
Services aux consommateurs	5,98
Soins de santé	5,62
Autres	23,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,07
Europe	11,07
Asie	6,48
Multi-National	5,05
Amérique Latine	1,01
Autres	0,32

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Global Income & Growth Fund Series I	99,59
Canadian Dollar	0,41

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu Signature CI SunWise Essentiel 2 catégorie placement

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,46 %	8,38 %	8,11 %
Bêta	0,93 %	0,97 %	0,98 %
Alpha	-0,03 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,87 %	0,81 %
Sharpe	0,12 %	0,70 %	0,42 %
Sortino	0,31 %	1,02 %	0,36 %
Treynor	0,01 %	0,06 %	0,03 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,74 %	8,46 %	8,38 %	8,11 %
Bêta	0,89 %	0,93 %	0,97 %	0,98 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,89 %	0,93 %	0,87 %	0,81 %
Sharpe	0,74 %	0,12 %	0,70 %	0,42 %
Sortino	1,42 %	0,31 %	1,02 %	0,36 %
Treynor	0,05 %	0,01 %	0,06 %	0,03 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Aucune donnée disponible

Date de création	01 août 2012
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	-
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	40 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG22128
CIG22228
CIG22428
CIG22528

Objectif de placement

L'objectif est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en obtenant une exposition, directe ou indirecte, à une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des dérivés, des titres apparentés à des actions et des titres d'autres fonds communs de placement.

Stratégie de placement

n/a

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Marc-André Lewis Geof Marshall John Shaw Matthew Strauss
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,93 %
Frais de gestion	2,02 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé