Détails du fonds

VANPA (22-05-2026)	40,46 $
Variation	0,44 $ (1,11 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds distinct chefs de file mondiaux SunWise Essentiel 2 catégorie placement

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 août 2012) : 10,59 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,38 %	-0,75 %	-2,07 %	0,88 %	13,87 %	7,25 %	6,89 %	6,95 %	5,32 %	9,65 %	6,81 %	6,67 %	6,44 %	7,99 %
Référence	7,58 %	4,12 %	5,12 %	6,30 %	29,61 %	20,51 %	19,92 %	16,90 %	12,79 %	15,50 %	12,79 %	12,36 %	11,83 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	6,59 %	2,37 %	3,10 %	3,93 %	21,51 %	14,96 %	14,57 %	12,31 %	8,85 %	12,15 %	9,66 %	9,33 %	8,95 %	9,89 %
Classement au sein de la catégorie	840 / 1 092	982 / 1 084	903 / 1 074	828 / 1 084	793 / 1 043	894 / 998	841 / 914	806 / 878	738 / 847	493 / 768	512 / 686	406 / 543	352 / 531	272 / 509
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	4,39 %	1,03 %	-1,86 %	4,00 %	3,75 %	4,10 %	-0,82 %	-2,12 %	1,64 %	4,06 %	-8,62 %	4,38 %
Référence	5,37 %	3,64 %	2,87 %	1,95 %	4,75 %	2,78 %	-0,21 %	-0,91 %	2,09 %	2,25 %	-5,34 %	7,58 %

Best Monthly Return Since Inception

13,89 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,34 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	6,47 %	18,16 %	-7,49 %	16,08 %	12,81 %	12,56 %	-8,54 %	9,69 %	10,79 %	9,20 %
Référence	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %	16,60 %
Moyenne de la catégorie	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %	12,89 %
Quartile de classement	1	1	3	3	1	3	1	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	110/ 509	59/ 525	367/ 542	395/ 686	160/ 764	615/ 835	215/ 877	669/ 911	938/ 998	663/ 1 043

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,16 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	71,67
Actions américaines	27,58
Espèces et équivalents	0,74
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens industriels	27,25
Services industriels	18,78
Technologie	15,15
Soins de santé	14,84
Biens de consommation	12,21
Autres	11,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	40,49
Asie	30,39
Amérique Du Nord	28,33
Amérique Latine	0,79

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Global Leaders Fund I	99,34
Canadian Dollar	0,66

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds distinct chefs de file mondiaux SunWise Essentiel 2 catégorie placement

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,37 %	13,04 %	13,12 %
Bêta	1,03	0,88	0,97
Alpha	-0,12	-0,05	-0,04
R-carré	0,66 %	0,66 %	0,75 %
Sharpe	0,29	0,24	0,51
Sortino	0,51	0,35	0,66
Treynor	0,04	0,04	0,07
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,71 %	13,37 %	13,04 %	13,12 %
Bêta	1,01	1,03	0,88	0,97
Alpha	-0,13	-0,12	-0,05	-0,04
R-carré	0,71 %	0,66 %	0,66 %	0,75 %
Sharpe	0,84	0,29	0,24	0,51
Sortino	1,15	0,51	0,35	0,66
Treynor	0,11	0,04	0,04	0,07
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 août 2012
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	-
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG22130
CIG22230

Objectif de placement

L'objectif est de réaliser une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

n/a

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	Black Creek Investment Management Inc Bill Kanko Heather Peirce

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Global Securities Services
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	3,34 %
Frais de gestion	2,02 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata