Détails du fonds

VANPA (05-02-2026)	33,49 $
Variation	(0,33 $) (-0,97 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de placement garanti d’excellence équilibré canadien Invesco Manuvie série 1

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 2002) : 5,24 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,02 %	2,18 %	9,30 %	11,94 %	11,94 %	13,78 %	13,12 %	6,88 %	7,56 %	7,14 %	7,73 %	5,62 %	5,23 %	4,98 %
Référence	0,12 %	3,25 %	10,92 %	17,74 %	17,74 %	15,63 %	13,52 %	7,65 %	8,49 %	8,34 %	9,35 %	7,54 %	7,40 %	7,84 %
Moyenne de la catégorie	-0,25 %	1,50 %	6,47 %	11,06 %	11,06 %	11,38 %	10,33 %	5,04 %	6,18 %	6,20 %	7,09 %	5,54 %	5,56 %	5,67 %
Classement au sein de la catégorie	94 / 1 029	149 / 1 028	32 / 1 028	329 / 1 028	329 / 1 028	90 / 1 006	43 / 973	82 / 971	130 / 965	184 / 962	224 / 916	225 / 712	312 / 700	357 / 667
Quartile de classement	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	2,76 %	-1,35 %	-3,80 %	-1,22 %	3,86 %	2,36 %	1,43 %	1,48 %	3,92 %	0,76 %	1,43 %	-0,02 %
Référence	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %	2,24 %	0,12 %

Best Monthly Return Since Inception

8,56 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,28 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	2,70 %	2,21 %	-8,08 %	11,35 %	5,09 %	10,30 %	-9,83 %	11,79 %	15,66 %	11,94 %
Référence	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %	17,74 %
Moyenne de la catégorie	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %	11,06 %
Quartile de classement	4	4	4	3	3	2	3	1	1	2
Classement au sein de la catégorie	627/ 667	650/ 700	604/ 712	625/ 916	692/ 962	457/ 965	522/ 971	19/ 973	40/ 1 006	329/ 1 028

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,66 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,83 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	38,74
Obligations de sociétés canadiennes	21,07
Obligations du gouvernement canadien	12,13
Actions américaines	11,79
Actions internationales	10,15
Autres	6,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,33
Services financiers	16,67
Technologie	9,33
Biens industriels	8,44
Matériaux de base	5,51
Autres	22,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,90
Europe	7,07
Asie	3,69
Afrique et Moyen Orient	0,45

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	3,74
Bombardier Inc Cl B	1,92
Coherent Corp	1,90
Bank of Montreal	1,81
Toromont Industries Ltd	1,66
Wheaton Precious Metals Corp	1,57
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I	1,57
Brookfield Corp Cl A	1,55
Shopify Inc Cl A	1,52
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	1,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de placement garanti d’excellence équilibré canadien Invesco Manuvie série 1

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	7,60 %	8,84 %	9,07 %
Bêta	0,84 %	0,97 %	1,02 %
Alpha	0,02 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,76 %	0,84 %	0,87 %
Sharpe	1,16 %	0,56 %	0,38 %
Sortino	2,42 %	0,82 %	0,35 %
Treynor	0,10 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,87 %	7,60 %	8,84 %	9,07 %
Bêta	1,35 %	0,84 %	0,97 %	1,02 %
Alpha	-0,11 %	0,02 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,81 %	0,76 %	0,84 %	0,87 %
Sharpe	1,15 %	1,16 %	0,56 %	0,38 %
Sortino	1,87 %	2,42 %	0,82 %	0,35 %
Treynor	0,07 %	0,10 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 juillet 2002
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	156 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MIF068
MIF268

Objectif de placement

La croissance du capital à long terme et de revenu courant canadiens à travers des actions ordinaires, des obligations et de liquidités.

Stratégie de placement

Le Fonds investira dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation canadiens, constitué des actions privilégiées ordinaires et d'obligations émis par les gouvernements fédéral ou provinciaux, les obligations émises par des sociétés canadiennes et les instruments du marché monétaire.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Invesco Canada Ltd. Avi Hooper Matthew Brill Todd Schomberg
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc. Jason T Holzer Richard Nield Michael Hyman Invesco Asset Management Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	0
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	250

Frais

RFG	3,33 %
Frais de gestion	2,20 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	3,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

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Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata