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Fonds de placement garanti d’excellence équilibré canadien Invesco Manuvie série 1
Équil canadiens neutres
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2025
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|
VANPA (19-06-2026) |
36,92 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,09 %)
|
Au 31 mai 2026
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Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 juillet 2002) : 5,57 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,66 % | 5,45 % | 10,02 % | 10,05 % | 23,12 % | 15,53 % | 15,69 % | 12,00 % | 8,92 % | 9,98 % | 8,10 % | 6,81 % | 5,95 % | 5,87 % |
| Référence | 2,02 % | 0,78 % | 6,74 % | 6,61 % | 20,17 % | 17,85 % | 15,09 % | 10,87 % | 8,70 % | 10,00 % | 8,86 % | 8,38 % | 7,86 % | 7,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,32 % | 1,65 % | 5,51 % | 5,77 % | 14,27 % | 12,42 % | 11,61 % | 8,40 % | 6,40 % | 7,86 % | 6,84 % | 6,29 % | 5,82 % | 5,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 15 / 1 033 | 15 / 1 033 | 23 / 1 031 | 26 / 1 031 | 23 / 1 030 | 50 / 1 008 | 24 / 983 | 18 / 973 | 35 / 967 | 59 / 965 | 139 / 922 | 157 / 737 | 213 / 708 | 257 / 701 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,36 % | 1,43 % | 1,48 % | 3,92 % | 0,76 % | 1,43 % | -0,02 % | 1,33 % | 2,98 % | -3,31 % | 4,21 % | 4,66 % |
| Référence | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,56 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,28 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,70 % | 2,21 % | -8,08 % | 11,35 % | 5,09 % | 10,30 % | -9,83 % | 11,79 % | 15,66 % | 11,94 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 629/ 669 | 652/ 702 | 606/ 714 | 626/ 918 | 693/ 964 | 458/ 967 | 522/ 973 | 19/ 975 | 40/ 1 008 | 326/ 1 030 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,66 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,83 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 35,93 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,60 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,47 |
| Actions américaines | 14,28 |
| Actions internationales | 9,88 |
| Autres | 5,84 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,73 |
| Technologie | 14,90 |
| Services financiers | 13,23 |
| Biens industriels | 7,81 |
| Énergie | 4,72 |
| Autres | 21,61 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,47 |
| Europe | 5,88 |
| Asie | 4,02 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,62 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 3,89 |
| Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 2,03 |
| Bombardier Inc Cl B | 1,85 |
| Bank of Montreal | 1,84 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 1,82 |
| Flex Ltd | 1,74 |
| Toromont Industries Ltd | 1,64 |
| Canadian Government Bond 2.50% 01-May-2028 | 1,60 |
| Coherent Corp | 1,56 |
| ARM Holdings PLC - ADR | 1,55 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de placement garanti d’excellence équilibré canadien Invesco Manuvie série 1
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,89 % | 9,32 % | 9,29 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | 0,97 | 1,02 |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | -0,02 |
| R-carré | 0,72 % | 0,83 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,44 | 0,65 | 0,46 |
| Sortino | 2,81 | 1,02 | 0,48 |
| Treynor | 0,13 | 0,06 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,48 % | 7,89 % | 9,32 % | 9,29 % |
| Bêta | 0,84 | 0,88 | 0,97 | 1,02 |
| Alpha | 0,05 | 0,02 | 0,00 | -0,02 |
| R-carré | 0,65 % | 0,72 % | 0,83 % | 0,87 % |
| Sharpe | 2,52 | 1,44 | 0,65 | 0,46 |
| Sortino | 5,10 | 2,81 | 1,02 | 0,48 |
| Treynor | 0,22 | 0,13 | 0,06 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 15 juillet 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 177 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MIF068 | ||
| MIF268 |
Objectif de placement
La croissance du capital à long terme et de revenu courant canadiens à travers des actions ordinaires, des obligations et de liquidités.
Stratégie de placement
Le Fonds investira dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation canadiens, constitué des actions privilégiées ordinaires et d'obligations émis par les gouvernements fédéral ou provinciaux, les obligations émises par des sociétés canadiennes et les instruments du marché monétaire.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Invesco Canada Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
Invesco Asset Management Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 250 |
Frais
| RFG | 3,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 3,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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