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Portefeuille FNB de revenu Counsel série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (10-09-2026) |
9,96 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,69 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 juillet 2012) : 3,59 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,43 % | 0,94 % | 1,01 % | 4,75 % | 7,59 % | 6,41 % | 7,32 % | 6,15 % | 3,18 % | 4,10 % | 3,21 % | 3,06 % | 2,95 % | 2,70 % |
| Référence | -0,21 % | 0,24 % | 1,70 % | 4,02 % | 6,13 % | 7,26 % | 8,23 % | 7,78 % | 2,92 % | 2,98 % | 3,46 % | 4,04 % | 4,25 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,46 % | 0,32 % | 1,38 % | 4,29 % | 7,22 % | 6,87 % | 8,16 % | 6,95 % | 3,16 % | 3,97 % | 4,08 % | 4,14 % | 3,98 % | 3,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 960 / 961 | 100 / 957 | 718 / 949 | 411 / 945 | 495 / 941 | 642 / 917 | 686 / 867 | 688 / 851 | 471 / 788 | 355 / 730 | 575 / 710 | 543 / 619 | 480 / 546 | 424 / 474 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,98 % | 0,40 % | 0,93 % | -0,61 % | 1,11 % | 2,57 % | -2,44 % | 1,21 % | 1,34 % | 1,40 % | -0,02 % | -0,43 % |
| Référence | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % | -0,21 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,86 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,48 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,87 % | 3,80 % | -2,48 % | 5,97 % | -0,33 % | 6,29 % | -8,10 % | 6,13 % | 7,85 % | 5,41 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 136/ 424 | 348/ 486 | 384/ 564 | 660/ 663 | 707/ 715 | 110/ 767 | 112/ 810 | 749/ 853 | 730/ 904 | 768/ 931 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,85 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,10 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,33 |
| Obligations du gouvernement canadien | 23,62 |
| Actions américaines | 11,79 |
| Actions canadiennes | 10,69 |
| Actions internationales | 8,24 |
| Autres | 21,33 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 60,52 |
| Services financiers | 6,69 |
| Immobilier | 5,18 |
| Soins de santé | 4,17 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,59 |
| Autres | 19,85 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,29 |
| Asie | 6,76 |
| Europe | 5,40 |
| Multi-National | 3,48 |
| Amérique Latine | 1,93 |
| Autres | 1,14 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Canadian Core Fixed Income Series O | 43,79 |
| Counsel Global Dividend Series O | 17,93 |
| Counsel Canadian Dividend Series O | 10,75 |
| Counsel Global Fixed Income Series O | 7,01 |
| Counsel Short Term Bond Series O | 6,49 |
| Counsel North American High Yield Bond Series O | 6,35 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 4,28 |
| Sagard Private Credit LP | 3,42 |
| United States Dollars | 0,06 |
| Canadian Dollars | -0,08 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FNB de revenu Counsel série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,41 % | 6,21 % | 5,68 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 | 0,77 | 0,62 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,76 % | 0,67 % | 0,43 % |
| Sharpe | 0,71 | 0,05 | 0,16 |
| Sortino | 1,31 | 0,07 | -0,04 |
| Treynor | 0,05 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 83,13 % | 59,35 % | 60,38 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,66 % | 5,41 % | 6,21 % | 5,68 % |
| Bêta | 0,65 | 0,85 | 0,77 | 0,62 |
| Alpha | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,69 % | 0,76 % | 0,67 % | 0,43 % |
| Sharpe | 1,11 | 0,71 | 0,05 | 0,16 |
| Sortino | 1,52 | 1,31 | 0,07 | -0,04 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 85,34 % | 83,13 % | 59,35 % | 60,38 % |
Détails du fonds
| Date de création | 20 juillet 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 31 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF157 | ||
| CGF159 |
Objectif de placement
Le Portefeuille revenu conservateur IPC cherche à procurer un revenu régulier assorti d’un potentiel de croissance du capital à long terme.Le Fonds investira directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres OPC, principalement dans des titres à revenu fixe, des titres decapitaux propres et des titres assimilables à des titres de capitaux propres canadiens, américains et internationaux qui devraient produireun revenu.
Stratégie de placement
La composition de l'actif cible du Fonds respectera généralement les proportions suivantes : · de 10 % à 30 % dans des titres de capitaux propres; · de 70 % à 90 % dans des titres à revenu fixe. La composition du Fonds repose sur une répartition stratégique à long terme entre différents marchés boursiers, différents marchés de titres à revenu fixe et d'autres catégories d'actifs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 4,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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