Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Portefeuille FNB de revenu Counsel série F
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade C
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (02-09-2026) |
10,41 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,12 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 juillet 2012) : 4,91 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,07 % | 3,03 % | 4,63 % | 5,89 % | 10,16 % | 8,02 % | 8,56 % | 7,00 % | 4,61 % | 5,31 % | 4,44 % | 4,28 % | 4,29 % | 3,97 % |
| Référence | -1,80 % | 3,13 % | 3,89 % | 4,24 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,70 % | 7,34 % | 3,27 % | 2,76 % | 3,83 % | 4,13 % | 4,41 % | 3,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,84 % | 1,83 % | 2,84 % | 3,81 % | 7,90 % | 6,96 % | 7,80 % | 6,24 % | 3,23 % | 3,96 % | 4,11 % | 4,11 % | 4,00 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 24 / 970 | 69 / 965 | 65 / 962 | 87 / 958 | 194 / 953 | 296 / 929 | 325 / 878 | 326 / 865 | 159 / 796 | 134 / 743 | 293 / 721 | 303 / 625 | 262 / 558 | 228 / 486 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,91 % | 2,08 % | 0,49 % | 1,01 % | -0,51 % | 1,20 % | 2,65 % | -2,34 % | 1,30 % | 1,44 % | 1,50 % | 0,07 % |
| Référence | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,97 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,38 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,22 % | 5,09 % | -1,26 % | 7,27 % | 0,89 % | 7,63 % | -7,04 % | 7,30 % | 9,06 % | 6,58 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 45/ 436 | 184/ 498 | 201/ 576 | 632/ 675 | 714/ 729 | 50/ 781 | 35/ 824 | 578/ 867 | 488/ 916 | 587/ 943 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,06 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,04 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 24,89 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,36 |
| Actions américaines | 12,12 |
| Actions canadiennes | 10,70 |
| Actions internationales | 9,13 |
| Autres | 19,80 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 59,96 |
| Immobilier | 6,36 |
| Services financiers | 6,02 |
| Énergie | 4,22 |
| Technologie | 3,68 |
| Autres | 19,76 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,18 |
| Asie | 7,27 |
| Europe | 5,45 |
| Amérique Latine | 1,70 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,82 |
| Autres | 0,58 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Canadian Core Fixed Income Series O | 43,64 |
| Counsel Global Dividend Series O | 18,00 |
| Counsel Canadian Dividend Series O | 10,63 |
| Counsel Global Fixed Income Series O | 6,63 |
| Counsel North American High Yield Bond Series O | 6,32 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 5,66 |
| Counsel Short Term Bond Series O | 5,61 |
| Sagard Private Credit LP | 3,44 |
| United States Dollars | 0,06 |
| Canadian Dollars | 0,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FNB de revenu Counsel série F
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,40 % | 6,21 % | 5,68 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 | 0,76 | 0,62 |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,74 % | 0,67 % | 0,43 % |
| Sharpe | 0,91 | 0,28 | 0,38 |
| Sortino | 1,76 | 0,41 | 0,26 |
| Treynor | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 77,92 % | 59,43 % | 56,83 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,51 % | 5,40 % | 6,21 % | 5,68 % |
| Bêta | 0,63 | 0,84 | 0,76 | 0,62 |
| Alpha | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,68 % | 0,74 % | 0,67 % | 0,43 % |
| Sharpe | 1,67 | 0,91 | 0,28 | 0,38 |
| Sortino | 2,51 | 1,76 | 0,41 | 0,26 |
| Treynor | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 81,45 % | 77,92 % | 59,43 % | 56,83 % |
Détails du fonds
| Date de création | 20 juillet 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 31 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF160 |
Objectif de placement
Le Portefeuille revenu conservateur IPC cherche à procurer un revenu régulier assorti d’un potentiel de croissance du capital à long terme.Le Fonds investira directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres OPC, principalement dans des titres à revenu fixe, des titres decapitaux propres et des titres assimilables à des titres de capitaux propres canadiens, américains et internationaux qui devraient produireun revenu.
Stratégie de placement
La composition de l'actif cible du Fonds respectera généralement les proportions suivantes : · de 10 % à 30 % dans des titres de capitaux propres; · de 70 % à 90 % dans des titres à revenu fixe. La composition du Fonds repose sur une répartition stratégique à long terme entre différents marchés boursiers, différents marchés de titres à revenu fixe et d'autres catégories d'actifs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 0,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
