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Rev fixe de sociétés mond
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2023, 2022, 2021, 2018, 2017
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|
VANPA (30-04-2024) |
12,55 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,16 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (28 décembre 2011) : 5,97 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,78 % | 1,59 % | 4,86 % | 1,59 % | 6,29 % | 2,76 % | 2,74 % | 10,22 % | 7,26 % | 6,32 % | 5,68 % | 6,20 % | 5,16 % | 5,30 % |
| Référence | 0,87 % | 1,89 % | 7,97 % | 1,89 % | 5,13 % | 2,99 % | -0,37 % | -0,61 % | 1,00 % | 1,65 % | 1,85 % | 2,17 % | 2,40 % | 3,49 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,99 % | 7,07 % | 7,07 % | 0,83 % | 5,91 % | 1,22 % | -0,24 % | 2,52 % | 1,83 % | 2,01 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 82 / 114 | 44 / 113 | 100 / 112 | 44 / 113 | 57 / 112 | 34 / 101 | 9 / 96 | 4 / 90 | 4 / 87 | 4 / 79 | 4 / 71 | 4 / 62 | 4 / 50 | 2 / 39 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,41 % | 0,05 % | 0,53 % | 0,47 % | 0,28 % | -0,38 % | -0,21 % | 1,66 % | 1,75 % | 0,20 % | 0,60 % | 0,78 % |
| Référence | 1,46 % | -1,67 % | -1,90 % | 0,45 % | 1,77 % | -2,69 % | 1,41 % | 3,17 % | 1,28 % | 0,85 % | 0,16 % | 0,87 % |
6,48 % (avril 2020)
-6,82 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,61 % | 1,09 % | 8,19 % | 1,87 % | 0,02 % | 4,80 % | 21,26 % | 12,02 % | -6,88 % | 7,49 % |
| Référence | 12,44 % | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 9/ 38 | 32/ 49 | 26/ 62 | 63/ 71 | 27/ 78 | 77/ 84 | 5/ 89 | 4/ 93 | 20/ 101 | 74/ 111 |
21,26 % (2020)
-6,88 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 41,30 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,19 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,76 |
| Obligations canadiennes - Autres | 11,42 |
| Espèces et équivalents | 9,76 |
| Autres | 2,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 88,41 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,77 |
| Immobilier | 0,41 |
| Énergie | 0,38 |
| Télécommunications | 0,31 |
| Autres | 0,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,99 |
| Multi-National | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 9,11 |
| Air Canada 4.63% 15-Aug-2029 | 4,23 |
| Canada Government 0.25% 01-Mar-2026 | 4,01 |
| Royal Bank of Canada 4.26% 21-Dec-2026 | 3,13 |
| Toronto-Dominion Bank 4.48% 18-Jan-2028 | 3,03 |
| Canada Government 0.50% 01-Sep-2025 | 2,68 |
| Toronto-Dominion Bank 5.66% 08-Jun-2026 | 2,61 |
| Bank of Nova Scotia 5.61% 08-Sep-2026 | 2,52 |
| Pacific Life Global Funding II 0.00% 01-Feb-2027 | 2,05 |
| Canada Government 4.25% 01-Dec-2026 | 1,97 |
Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 3,57 % | 6,39 % | 4,99 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,30 % | 0,29 % | 0,18 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,07 % | 0,05 % |
| R-carré | 0,35 % | 0,09 % | 0,07 % |
| Sharpe | 0,04 % | 0,83 % | 0,79 % |
| Sortino | -0,08 % | 1,10 % | 0,78 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,18 % | 0,22 % |
| Efficience fiscale | 29,17 % | 73,30 % | 71,75 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,24 % | 3,57 % | 6,39 % | 4,99 % |
| Bêta | 0,21 % | 0,30 % | 0,29 % | 0,18 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,05 % |
| R-carré | 0,30 % | 0,35 % | 0,09 % | 0,07 % |
| Sharpe | 0,62 % | 0,04 % | 0,83 % | 0,79 % |
| Sortino | 3,90 % | -0,08 % | 1,10 % | 0,78 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,01 % | 0,18 % | 0,22 % |
| Efficience fiscale | 69,70 % | 29,17 % | 73,30 % | 71,75 % |
| Date de création | 28 décembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LYZ801A |
L'objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne, qui consistent dans du revenu d'intérêt et certains gains en capital, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe.
Le Fonds investira, dans des conditions normales, dans des titres à revenu fixe, y compris des titres d'émetteurs étrangers. Le Fonds peut également investir dans des titres de créance convertibles en actions ordinaires et dans des titres à revenu fixe de gouvernements, d'organismes gouvernementaux, d'organisations supranationales, de sociétés, de fiducies et de sociétés en commandite. Le Fonds n'utilisera pas l'effet de levier.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Canso Investment Counsel Ltd. | 31-07-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Lysander Funds Limited |
|---|---|
| Conseiller | Canso Investment Counsel Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Convexus Managed Services Inc. |
| Distributeur | PBY Capital Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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