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Fonds équilibré CIBC catégorie A

Équil canadiens neutres

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VANPA
(14-06-2024)
21,08 $
Variation
(0,01 $) (-0,04 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Fonds équilibré CIBC catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1987) : 5,50 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,21 % 2,08 % 6,39 % 3,42 % 8,31 % 3,72 % 1,59 % 4,75 % 4,27 % 4,13 % 3,89 % 4,30 % 3,59 % 3,70 %
Référence 1,52 % 2,10 % 6,41 % 2,62 % 9,74 % 4,30 % 3,00 % 6,26 % 5,46 % 5,39 % 5,17 % 5,53 % 4,84 % 5,01 %
Moyenne de la catégorie 2,12 % 7,17 % 7,17 % 3,82 % 10,00 % 4,53 % 2,57 % 5,64 % 4,69 % 4,33 % 4,01 % 4,43 % 3,81 % 4,10 %
Classement au sein de la catégorie 191 / 448 282 / 442 417 / 442 375 / 442 403 / 431 333 / 418 362 / 398 341 / 378 316 / 368 296 / 362 260 / 350 264 / 333 254 / 299 250 / 287
Quartile de classement 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,41 % 0,55 % -0,72 % -3,18 % -1,43 % 5,37 % 2,87 % -0,12 % 1,43 % 2,20 % -2,27 % 2,21 %
Référence 1,83 % 0,93 % -0,84 % -3,01 % -1,57 % 6,01 % 3,69 % -0,31 % 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 %

Best Monthly Return Since Inception

8,30 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,13 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,36 % -0,57 % 4,66 % 6,60 % -4,60 % 14,50 % 7,46 % 10,19 % -10,61 % 6,99 %
Référence 9,98 % -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 %
Moyenne de la catégorie 7,98 % 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 %
Quartile de classement 4 3 4 2 3 2 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 248/ 286 187/ 299 310/ 331 149/ 344 221/ 355 94/ 365 107/ 374 304/ 389 369/ 409 350/ 429

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,50 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,61 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 33,46
Obligations du gouvernement canadien 17,25
Actions américaines 15,94
Obligations de sociétés canadiennes 15,68
Actions internationales 8,44
Autres 9,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 38,67
Services financiers 14,16
Technologie 9,44
Énergie 6,57
Services aux consommateurs 6,21
Autres 24,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,93
Europe 7,87
Asie 1,23
Amérique Latine 0,91
Afrique et Moyen Orient 0,08
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 2,52
Canadian Pacific Kansas City Ltd 1,75
Canadian Natural Resources Ltd 1,58
Microsoft Corp 1,54
Enbridge Inc 1,52
Alphabet Inc Cl C 1,35
Bank of Montreal 1,32
Bank of Nova Scotia 1,18
Shopify Inc Cl A 1,18
Canadian Imperial Bank of Commerce 1,17

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré CIBC catégorie A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 9,68 % 10,62 % 8,40 %
Bêta 1,01 % 1,02 % 1,00 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,97 % 0,98 % 0,95 %
Sharpe -0,09 % 0,26 % 0,30 %
Sortino -0,14 % 0,23 % 0,16 %
Treynor -0,01 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 60,54 % 80,65 % 75,71 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,30 % 9,68 % 10,62 % 8,40 %
Bêta 0,93 % 1,01 % 1,02 % 1,00 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,97 % 0,97 % 0,98 % 0,95 %
Sharpe 0,42 % -0,09 % 0,26 % 0,30 %
Sortino 1,13 % -0,14 % 0,23 % 0,16 %
Treynor 0,04 % -0,01 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 95,00 % 60,54 % 80,65 % 75,71 %

Détails du fonds

Date de création 31 décembre 1987
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 282 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIB477

Objectif de placement

Le Fonds vise à offrir un portefeuille équilibré composé surtout de titres canadiens productifs de revenus et de plus-value du capital en investissant principalement dans des instruments du marché monétaire canadien, des titres d'emprunt et des actions ordinaires et privilégiées. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans le consentement des porteurs de parts obtenu à la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée tenue à cet égard.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des titres d'actions et des titres à revenu fixe émis par des gouvernements ou des sociétés; utilise une approche ascendante axée sur la valeur pour investir principalement dans des titres de sociétés de haute qualité avec des ratios faibles en cours/valeur comptable et cours/bénéfice, ainsi qu'un haut taux de rendement des actions; emploie une stratégie de répartition de l'actif basée sur les prévisions du sous-conseiller en valeurs à l'égard de l'économie et du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Luc De La Durantaye 27-10-2009
Suzann Pennington 27-10-2009

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canadian Imperial Bank of Commerce
Conseiller CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Canadian Imperial Bank of Commerce
Distributeur CIBC Securities Inc.
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,15 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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