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Catégorie revenu mensuel tactique TD série Investisseurs

Équilibrés tactiques

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2019, 2018, 2017, 2016

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VANPA
(19-07-2024)
19,33 $
Variation
(0,07 $) (-0,36 %)

Au 30 juin 2024

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Date
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Légende

Catégorie revenu mensuel tactique TD série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 septembre 2012) : 6,54 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,11 % 2,93 % 10,04 % 10,04 % 15,29 % 10,53 % 4,75 % 7,68 % 5,95 % 5,95 % 5,84 % 6,00 % 5,79 % 5,72 %
Référence 1,79 % 1,93 % 7,81 % 7,81 % 14,07 % 12,55 % 3,51 % 5,23 % 5,76 % 5,68 % 6,03 % 6,45 % 6,40 % 7,19 %
Moyenne de la catégorie 0,54 % 5,26 % 5,26 % 5,26 % 9,53 % 8,29 % 2,10 % 5,28 % 4,32 % 4,01 % 3,89 % 4,25 % 3,73 % 3,62 %
Classement au sein de la catégorie 122 / 347 33 / 346 42 / 344 42 / 344 46 / 343 85 / 342 55 / 329 70 / 319 78 / 310 70 / 287 64 / 273 70 / 259 44 / 181 44 / 145
Quartile de classement 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,60 % -0,06 % -2,88 % -0,87 % 5,17 % 2,90 % 0,92 % 3,65 % 2,20 % -1,78 % 3,64 % 1,11 %
Référence 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

6,59 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,65 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,03 % 2,43 % 8,70 % 6,45 % -4,11 % 15,09 % 4,19 % 15,53 % -10,44 % 8,55 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement 2 3 1 2 3 1 3 1 3 3
Classement au sein de la catégorie 51/ 114 92/ 154 48/ 198 120/ 262 181/ 281 64/ 297 177/ 318 51/ 320 217/ 341 174/ 342

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,53 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,44 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 30,31
Actions américaines 28,24
Obligations du gouvernement canadien 16,78
Obligations de sociétés canadiennes 13,20
Actions internationales 5,61
Autres 5,86

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 32,84
Services financiers 14,86
Technologie 12,74
Services aux consommateurs 8,45
Énergie 6,80
Autres 24,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,15
Europe 5,75
Asie 0,08
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
TD Tactical Monthly Income Fund - Investor Series 99,68
Cash and Cash Equivalents 0,32

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie revenu mensuel tactique TD série Investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 9,70 % 10,16 % 8,25 %
Bêta 0,94 % 1,07 % 0,79 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,77 % 0,72 % 0,55 %
Sharpe 0,22 % 0,42 % 0,54 %
Sortino 0,31 % 0,45 % 0,50 %
Treynor 0,02 % 0,04 % 0,06 %
Efficience fiscale 94,18 % 93,99 % 93,54 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,32 % 9,70 % 10,16 % 8,25 %
Bêta 1,01 % 0,94 % 1,07 % 0,79 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,86 % 0,77 % 0,72 % 0,55 %
Sharpe 1,17 % 0,22 % 0,42 % 0,54 %
Sortino 2,98 % 0,31 % 0,45 % 0,50 %
Treynor 0,10 % 0,02 % 0,04 % 0,06 %
Efficience fiscale 99,48 % 94,18 % 93,99 % 93,54 %

Détails du fonds

Date de création 12 septembre 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 301 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB2640

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental est de chercher à réaliser un revenu ainsi qu'un potentiel de plus-value du capital, en investissant principalement dans des titres productifs de revenu, ou en obtenant une exposition à ceux-ci.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à atteindre l'objectif de placement fondamental du Fonds en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres productifs de revenu d'émetteurs canadiens qui peut comprendre, notamment, des titres de créance de gouvernements et de sociétés, des actions ordinaires, des actions privilégiées, des fonds négociés en bourse ainsi que des fiducies de placement immobilier et d'autres instruments semblables productifs de revenu.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Dino Vevaina 11-04-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds TD Asset Management Inc.
Conseiller TD Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres The Toronto-Dominion Bank
Distributeur TD Investment Services Inc
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,06 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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