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Équilibrés tactiques
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2019, 2018, 2017, 2016, 2015
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VANPA (29-04-2024) |
13,83 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,22 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (12 septembre 2012) : 6,47 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,23 % | 6,99 % | 14,68 % | 6,99 % | 13,01 % | 3,11 % | 5,35 % | 9,15 % | 5,82 % | 5,91 % | 5,34 % | 5,88 % | 5,29 % | 5,70 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,99 % | 11,46 % | 11,46 % | 4,38 % | 9,40 % | 2,80 % | 3,17 % | 7,29 % | 4,50 % | 4,05 % | 3,79 % | 4,45 % | 3,50 % | 3,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 102 / 360 | 46 / 360 | 77 / 360 | 46 / 360 | 82 / 358 | 168 / 358 | 67 / 342 | 88 / 334 | 85 / 317 | 79 / 299 | 81 / 274 | 81 / 242 | 47 / 179 | 34 / 129 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,12 % | -3,39 % | 2,24 % | 0,57 % | -0,04 % | -2,83 % | -0,92 % | 5,12 % | 2,92 % | 0,95 % | 3,66 % | 2,23 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
6,58 % (novembre 2020)
-9,70 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,09 % | 2,33 % | 8,77 % | 6,40 % | -4,12 % | 15,14 % | 4,16 % | 15,51 % | -10,47 % | 8,57 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 47/ 126 | 97/ 166 | 46/ 210 | 121/ 274 | 197/ 296 | 59/ 312 | 195/ 332 | 54/ 336 | 235/ 357 | 168/ 358 |
15,51 % (2021)
-10,47 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 29,81 |
| Actions américaines | 26,59 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,20 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,83 |
| Actions internationales | 5,64 |
| Autres | 5,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,01 |
| Services financiers | 16,25 |
| Technologie | 10,60 |
| Services aux consommateurs | 7,77 |
| Services industriels | 6,67 |
| Autres | 22,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,73 |
| Europe | 6,22 |
| Asie | 0,04 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 3,84 |
| Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 | 3,38 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,24 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,77 |
| Microsoft Corp | 2,75 |
| NVIDIA Corp | 2,50 |
| Suncor Energy Inc | 2,16 |
| Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | 2,11 |
| Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | 2,10 |
| National Bank of Canada | 1,95 |
Fonds de revenu mensuel tactique TD série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 9,45 % | 10,15 % | 8,16 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 % | 1,06 % | 0,78 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,72 % | 0,55 % |
| Sharpe | 0,32 % | 0,42 % | 0,55 % |
| Sortino | 0,40 % | 0,43 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,04 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 79,68 % | 81,97 % | 81,67 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,80 % | 9,45 % | 10,15 % | 8,16 % |
| Bêta | 1,06 % | 0,91 % | 1,06 % | 0,78 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,75 % | 0,72 % | 0,55 % |
| Sharpe | 0,90 % | 0,32 % | 0,42 % | 0,55 % |
| Sortino | 1,96 % | 0,40 % | 0,43 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,03 % | 0,04 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 89,80 % | 79,68 % | 81,97 % | 81,67 % |
| Date de création | 12 septembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 10 491 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB2580 |
L'objectif de placement fondamental est de chercher à réaliser un revenu ainsi qu'un potentiel de plus-value du capital, en investissant principalement dans des titres productifs de revenu, ou en obtenant une exposition à ceux-ci.
Le conseiller en valeurs cherche à atteindre l'objectif de placement fondamental du Fonds en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres productifs de revenu d'émetteurs canadiens qui peut comprendre, notamment, des titres de créance de gouvernements et de sociétés, des actions ordinaires, des actions privilégiées, des fonds négociés en bourse ainsi que des fiducies de placement immobilier et d'autres instruments semblables productifs de revenu.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Doug Warwick | 12-06-2013 |
| Geoff Wilson | 12-06-2013 |
| David Sykes | 12-06-2013 |
| Damian Fernandes | 01-02-2015 |
| Christopher Case | 07-03-2016 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,04 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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