Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds mondial de revenu mensuel tactique TD série Investisseurs

Équil mondiaux neutres

FundGrade A Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade A

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2024

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(13-02-2025)
12,12 $
Variation
0,01 $ (0,08 %)

Au 31 janvier 2025

Au 31 janvier 2025

Date
Loading...

Légende

Fonds mondial de revenu mensuel tactique TD série Investisseurs

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 septembre 2012) : 6,96 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,55 % 6,97 % 9,59 % 3,55 % 20,55 % 14,52 % 7,59 % 7,68 % 7,90 % 8,90 % 7,47 % 7,15 % 6,50 % 5,84 %
Référence 2,72 % 5,85 % 8,38 % 2,72 % 19,75 % 13,94 % 7,22 % 6,21 % 6,79 % 7,75 % 6,97 % 7,50 % 7,02 % 6,89 %
Moyenne de la catégorie 2,55 % 4,15 % 6,15 % 2,55 % 14,58 % 9,96 % 4,84 % 5,39 % 5,37 % 6,25 % 5,15 % 5,56 % 5,74 % 4,93 %
Classement au sein de la catégorie 91 / 1 774 39 / 1 773 50 / 1 760 91 / 1 774 98 / 1 726 99 / 1 673 177 / 1 589 242 / 1 425 151 / 1 347 125 / 1 288 144 / 1 152 212 / 978 315 / 899 262 / 788
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 4,27 % 2,08 % -2,04 % 2,45 % 1,09 % 1,86 % 0,47 % 1,15 % 0,80 % 3,40 % -0,09 % 3,55 %
Référence 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

6,66 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,77 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 8,20 % 0,99 % 3,74 % -1,20 % 13,02 % 11,27 % 12,29 % -11,67 % 8,91 % 19,43 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement 1 4 4 1 2 1 1 3 3 1
Classement au sein de la catégorie 164/ 783 851/ 892 913/ 976 226/ 1 122 581/ 1 244 213/ 1 334 277/ 1 417 998/ 1 554 1 085/ 1 673 49/ 1 726

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,43 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 37,90
Obligations de sociétés étrangères 27,54
Actions internationales 21,52
Obligations de gouvernements étrangers 4,59
Obligations de sociétés canadiennes 3,37
Autres 5,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 35,75
Technologie 11,07
Services financiers 9,94
Biens de consommation 8,30
Services aux consommateurs 6,72
Autres 28,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,88
Europe 13,52
Asie 9,26
Amérique Latine 0,37
Multi-National 0,07
Autres -0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.25% 15-Nov-2034 2,78
TD Greystone Real Estate LP Fund 1,94
Home Depot Inc 1,77
Apollo Global Management Inc Cl A 1,66
JPMorgan Chase & Co 1,60
Cheniere Energy Inc 1,59
Targa Resources Corp 1,59
Meta Platforms Inc Cl A 1,54
T-Mobile US Inc 1,45
Costco Wholesale Corp 1,40

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de revenu mensuel tactique TD série Investisseurs

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 9,11 % 9,51 % 7,73 %
Bêta 0,98 % 1,08 % 0,95 %
Alpha 0,00 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,92 % 0,89 % 0,84 %
Sharpe 0,44 % 0,60 % 0,56 %
Sortino 0,81 % 0,81 % 0,57 %
Treynor 0,04 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 79,61 % 81,02 % 73,46 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,06 % 9,11 % 9,51 % 7,73 %
Bêta 1,02 % 0,98 % 1,08 % 0,95 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,78 % 0,92 % 0,89 % 0,84 %
Sharpe 2,44 % 0,44 % 0,60 % 0,56 %
Sortino 6,93 % 0,81 % 0,81 % 0,57 %
Treynor 0,15 % 0,04 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 88,72 % 79,61 % 81,02 % 73,46 %

Détails du fonds

Date de création 12 septembre 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 330 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB2600

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental est de chercher àréaliser un revenu et une plus-value du capital eninvestissant principalement dans des titres productifs derevenu d’émetteurs de partout dans le monde, ou enobtenant une exposition à ceux-ci.Aucun changement ne peut être apporté à l’objectif deplacement fondamental sans l’approbation de la majoritédes porteurs de parts exprimée lors d’une assembléeconvoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à atteindre l'objectif de placement fondamental du Fonds en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres productifs de revenu. Il peut notamment comprendre des titres de créance de gouvernements et de sociétés, des actions ordinaires et des actions privilégiées productives de dividendes, des fonds négociés en bourse ainsi que des fiducies de placement immobilier et d'autres effets semblables productifs de revenu de partout dans le monde.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
David Sykes 12-09-2012
David Mau 01-02-2015
Scott Colbourne 01-11-2017
Damian Fernandes 01-09-2018
Benjamin Gossack 01-09-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds TD Asset Management Inc.
Conseiller TD Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres The Toronto-Dominion Bank
Distributeur TD Investment Services Inc
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,17 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.