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Fonds mondial de revenu mensuel tactique TD série Investisseurs

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(19-07-2024)
11,66 $
Variation
(0,02 $) (-0,17 %)

Au 30 juin 2024

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Date
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Légende

Fonds mondial de revenu mensuel tactique TD série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 septembre 2012) : 6,33 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,09 % 1,46 % 10,79 % 10,79 % 15,93 % 13,01 % 4,91 % 7,24 % 6,76 % 6,84 % 5,97 % 5,70 % 5,31 % 5,41 %
Référence 1,79 % 1,93 % 7,81 % 7,81 % 14,07 % 12,55 % 3,51 % 5,23 % 5,76 % 5,68 % 6,03 % 6,45 % 6,40 % 7,19 %
Moyenne de la catégorie 0,73 % 5,44 % 5,44 % 5,44 % 10,21 % 9,05 % 2,16 % 5,38 % 4,58 % 4,52 % 4,51 % 4,94 % 4,41 % 4,55 %
Classement au sein de la catégorie 420 / 1 742 451 / 1 712 46 / 1 712 46 / 1 712 104 / 1 680 124 / 1 609 159 / 1 464 217 / 1 342 160 / 1 284 111 / 1 165 229 / 1 044 319 / 948 264 / 823 286 / 715
Quartile de classement 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,52 % 0,61 % -3,13 % -0,16 % 4,73 % 2,14 % 2,59 % 4,27 % 2,08 % -2,04 % 2,45 % 1,09 %
Référence 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

6,66 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,77 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,78 % 8,20 % 0,99 % 3,74 % -1,20 % 13,02 % 11,27 % 12,29 % -11,67 % 8,91 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement 4 1 4 4 1 2 1 1 3 3
Classement au sein de la catégorie 570/ 663 173/ 787 845/ 892 917/ 979 227/ 1 122 561/ 1 236 217/ 1 318 275/ 1 402 983/ 1 541 1 058/ 1 659

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,02 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 36,41
Obligations de sociétés étrangères 26,69
Actions internationales 22,40
Obligations de sociétés canadiennes 4,10
Obligations de gouvernements étrangers 3,27
Autres 7,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 36,90
Technologie 11,17
Services financiers 8,04
Soins de santé 7,94
Biens de consommation 6,79
Autres 29,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 75,90
Europe 16,95
Asie 6,63
Amérique Latine 0,43
Autres 0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 2,62
Procter & Gamble Co 2,20
Cash and Cash Equivalents 1,65
Abbvie Inc 1,60
Novo Nordisk A/S Cl B 1,58
Costco Wholesale Corp 1,51
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1,45
Nextera Energy Inc 1,44
Eli Lilly and Co 1,41
Merck & Co Inc 1,41

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de revenu mensuel tactique TD série Investisseurs

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 9,65 % 9,37 % 7,89 %
Bêta 1,02 % 1,10 % 0,93 %
Alpha 0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,91 % 0,89 % 0,84 %
Sharpe 0,23 % 0,52 % 0,52 %
Sortino 0,34 % 0,63 % 0,49 %
Treynor 0,02 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 74,35 % 80,00 % 72,40 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,01 % 9,65 % 9,37 % 7,89 %
Bêta 0,98 % 1,02 % 1,10 % 0,93 %
Alpha 0,02 % 0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,87 % 0,91 % 0,89 % 0,84 %
Sharpe 1,29 % 0,23 % 0,52 % 0,52 %
Sortino 2,97 % 0,34 % 0,63 % 0,49 %
Treynor 0,11 % 0,02 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 92,21 % 74,35 % 80,00 % 72,40 %

Détails du fonds

Date de création 12 septembre 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 876 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB2600

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental est de chercher àréaliser un revenu et une plus-value du capital eninvestissant principalement dans des titres productifs derevenu d’émetteurs de partout dans le monde, ou enobtenant une exposition à ceux-ci.Aucun changement ne peut être apporté à l’objectif deplacement fondamental sans l’approbation de la majoritédes porteurs de parts exprimée lors d’une assembléeconvoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à atteindre l'objectif de placement fondamental du Fonds en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres productifs de revenu. Il peut notamment comprendre des titres de créance de gouvernements et de sociétés, des actions ordinaires et des actions privilégiées productives de dividendes, des fonds négociés en bourse ainsi que des fiducies de placement immobilier et d'autres effets semblables productifs de revenu de partout dans le monde.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
David Sykes 12-09-2012
David Mau 01-02-2015
Scott Colbourne 01-11-2017
Damian Fernandes 01-09-2018
Benjamin Gossack 01-09-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds TD Asset Management Inc.
Conseiller TD Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres The Toronto-Dominion Bank
Distributeur TD Investment Services Inc
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,17 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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