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Fonds mondial de revenu mensuel tactique TD série Investisseurs
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (19-06-2026) |
12,21 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,58 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 septembre 2012) : 6,72 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,71 % | 0,30 % | 3,67 % | 5,68 % | 9,26 % | 9,37 % | 11,37 % | 9,51 % | 7,04 % | 7,74 % | 7,50 % | 7,42 % | 6,24 % | 6,38 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 590 / 1 772 | 1 657 / 1 769 | 1 430 / 1 752 | 1 116 / 1 753 | 1 582 / 1 729 | 1 425 / 1 652 | 971 / 1 581 | 699 / 1 553 | 578 / 1 394 | 664 / 1 280 | 508 / 1 236 | 343 / 1 103 | 462 / 980 | 440 / 877 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,79 % | 0,25 % | 1,26 % | 2,59 % | -0,25 % | -0,33 % | -1,90 % | 1,75 % | 3,56 % | -3,06 % | 1,73 % | 1,71 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,66 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,77 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,99 % | 3,74 % | -1,20 % | 13,02 % | 11,27 % | 12,29 % | -11,67 % | 8,91 % | 19,43 % | 3,86 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 805/ 840 | 850/ 913 | 217/ 1 058 | 563/ 1 174 | 190/ 1 263 | 284/ 1 347 | 975/ 1 489 | 1 027/ 1 576 | 47/ 1 624 | 1 624/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,43 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,67 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 29,88 |
| Actions américaines | 29,37 |
| Actions internationales | 27,47 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,14 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,26 |
| Autres | 3,88 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,33 |
| Technologie | 9,53 |
| Services financiers | 8,59 |
| Biens de consommation | 7,28 |
| Soins de santé | 5,87 |
| Autres | 29,40 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,85 |
| Europe | 16,61 |
| Asie | 13,43 |
| Multi-National | 0,95 |
| Amérique Latine | 0,22 |
| Autres | -0,06 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Novartis AG Cl N | 2,26 |
| Exxon Mobil Corp | 2,13 |
| Johnson & Johnson | 2,10 |
| TD Greystone Real Estate LP Fund | 2,08 |
| Kioxia Holdings Corp | 1,91 |
| United States Treasury Note 3.88% 31-Mar-2028 | 1,88 |
| KLA Corp | 1,76 |
| DBS Group Holdings Ltd | 1,58 |
| Millicom International Cellular SA | 1,51 |
| Elite Material Co Ltd | 1,47 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds mondial de revenu mensuel tactique TD série Investisseurs
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,99 % | 8,55 % | 7,69 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | 0,95 | 0,95 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,78 % | 0,86 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,07 | 0,50 | 0,60 |
| Sortino | 1,95 | 0,72 | 0,67 |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 82,34 % | 76,03 % | 74,84 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,56 % | 6,99 % | 8,55 % | 7,69 % |
| Bêta | 0,75 | 0,88 | 0,95 | 0,95 |
| Alpha | -0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,72 % | 0,78 % | 0,86 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,03 | 1,07 | 0,50 | 0,60 |
| Sortino | 1,51 | 1,95 | 0,72 | 0,67 |
| Treynor | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 73,73 % | 82,34 % | 76,03 % | 74,84 % |
Détails du fonds
| Date de création | 12 septembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 496 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB2600 |
Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental est de chercher àréaliser un revenu et une plus-value du capital eninvestissant principalement dans des titres productifs derevenu d’émetteurs de partout dans le monde, ou enobtenant une exposition à ceux-ci.Aucun changement ne peut être apporté à l’objectif deplacement fondamental sans l’approbation de la majoritédes porteurs de parts exprimée lors d’une assembléeconvoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs cherche à atteindre l'objectif de placement fondamental du Fonds en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres productifs de revenu. Il peut notamment comprendre des titres de créance de gouvernements et de sociétés, des actions ordinaires et des actions privilégiées productives de dividendes, des fonds négociés en bourse ainsi que des fiducies de placement immobilier et d'autres effets semblables productifs de revenu de partout dans le monde.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion de Placements TD Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion de Placements TD Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur |
TD Investment Services Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
