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Catégorie de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique série A

Rev fixe de sociétés can

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VANPA
(06-12-2024)
10,42 $
Variation
0,03 $ (0,31 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Catégorie de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 septembre 2012) : 1,49 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,69 % 1,64 % 6,21 % 5,41 % 14,11 % 7,91 % 0,23 % 0,25 % 1,04 % 2,26 % 1,68 % 1,47 % 1,49 % 1,43 %
Référence -0,41 % 2,08 % 6,64 % 5,45 % 12,99 % 7,77 % 1,49 % 0,88 % 1,92 % 3,14 % 2,68 % 2,56 % 2,96 % 2,96 %
Moyenne de la catégorie -0,56 % 1,79 % 6,37 % 5,24 % 12,76 % 7,49 % 0,99 % 0,59 % 1,45 % 2,51 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 91 / 106 98 / 106 77 / 102 56 / 95 18 / 95 42 / 90 82 / 84 69 / 78 64 / 73 59 / 72 53 / 66 53 / 64 56 / 58 52 / 53
Quartile de classement 4 4 4 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 4,38 % 3,71 % -0,30 % 0,07 % 0,77 % -1,29 % 1,58 % 0,77 % 2,09 % 0,47 % 1,86 % -0,69 %
Référence 3,64 % 3,39 % -0,70 % 0,25 % 0,60 % -1,26 % 1,47 % 0,98 % 1,96 % 0,45 % 2,04 % -0,41 %

Best Monthly Return Since Inception

5,15 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,17 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 3,91 % 0,84 % 1,14 % 0,20 % -0,09 % 7,12 % 7,35 % -1,62 % -12,27 % 7,95 %
Référence 7,44 % 2,74 % 3,59 % 3,48 % 0,96 % 8,01 % 8,57 % -1,32 % -10,12 % 8,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 7,34 % 7,62 % -1,82 % -10,25 % 7,57 %
Quartile de classement 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3
Classement au sein de la catégorie 51/ 52 33/ 53 57/ 58 61/ 64 42/ 66 48/ 72 59/ 73 54/ 79 84/ 84 50/ 91

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,95 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 63,79
Obligations de sociétés étrangères 23,05
Obligations étrangères - Fonds 5,88
Espèces et équivalents 3,76
Obligations du gouvernement canadien 2,28
Autres 1,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 96,22
Espèces et quasi-espèces 3,76
Services financiers 0,01
Autres 0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,99
Multi-National 5,88
Afrique et Moyen Orient 0,10
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I 5,88
Brookfield Infra Finance ULC 3.41% 09-Jul-2029 1,80
Inter Pipeline Ltd 3.98% 25-Nov-2031 1,75
Enbridge Inc 5.38% 27-Sep-2027 1,74
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30-Oct-2031 1,68
Rogers Communications Inc 5.00% 17-Dec-2081 1,51
Dynamic Active US Investment Grade Bond ETF (DXBU) 1,38
Toronto-Dominion Bank 5.18% 09-Apr-2029 1,36
Charter Communicatns Oprtg LLC 3.90% 01-Dec-2051 1,34
Royal Bank of Canada 5.10% 03-Apr-2029 1,28

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique série A

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés can

3 A annualisé

Écart type 7,02 % 7,07 % 5,16 %
Bêta 1,13 % 1,06 % 0,95 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,92 % 0,92 % 0,86 %
Sharpe -0,43 % -0,14 % -0,01 %
Sortino -0,50 % -0,33 % -0,38 %
Treynor -0,03 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale - 60,45 % 71,72 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,89 % 7,02 % 7,07 % 5,16 %
Bêta 1,09 % 1,13 % 1,06 % 0,95 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,98 % 0,92 % 0,92 % 0,86 %
Sharpe 1,49 % -0,43 % -0,14 % -0,01 %
Sortino 5,52 % -0,50 % -0,33 % -0,38 %
Treynor 0,08 % -0,03 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 100,00 % - 60,45 % 71,72 %

Détails du fonds

Date de création 18 septembre 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 13 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN2460
DYN2461
DYN2462
DYN7024

Objectif de placement

Le Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique vise à procurer un revenu et une croissance du capital grâce à un portefeuille diversifié activement géré composé principalement de titres à revenu fixe de premier rang émis par des sociétés établies en Amérique du Nord.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à offrir des rendements intéressants rajustés en fonction du risque principalement par une exposition à un portefeuille nord-américain d’obligations de premier rang émises par des sociétés établies en Amérique du Nord. La duration, le positionnement sur la courbe, les pondérations par secteur et par titre seront rajustés dans chaque segment du cycle du crédit afin de préserver le capital, d’optimiser la performance et, potentiellement, d’améliorer les rendements.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Domenic Bellissimo 26-03-2013
William (Bill) Lytwynchuk 31-05-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,75 %
Frais de gestion 1,40 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) 0,30 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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