Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Portefeuilles cible 2030
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2018
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (29-04-2024) |
13,56 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,30 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Loading...
Rendement depuis création (09 juillet 2012) : 6,26 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,17 % | 1,99 % | 9,39 % | 1,99 % | 6,29 % | 1,71 % | 1,70 % | 6,30 % | 3,93 % | 3,94 % | 4,13 % | 4,86 % | 4,03 % | 4,83 % |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,49 % | 10,18 % | 10,18 % | 2,75 % | 6,97 % | 2,26 % | 1,98 % | 5,84 % | 3,89 % | 3,90 % | 4,00 % | 4,56 % | 3,63 % | 4,39 % |
| Classement au sein de la catégorie | 16 / 25 | 14 / 25 | 16 / 25 | 14 / 25 | 13 / 25 | 12 / 24 | 12 / 23 | 11 / 23 | 12 / 23 | 12 / 22 | 12 / 20 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 15 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,20 % | -1,95 % | 0,96 % | 0,25 % | -0,58 % | -2,69 % | -0,56 % | 4,68 % | 3,04 % | -0,34 % | 1,16 % | 1,17 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
6,53 % (avril 2020)
-8,22 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,31 % | 4,59 % | 6,09 % | 9,28 % | -4,11 % | 13,72 % | 8,43 % | 7,90 % | -10,45 % | 7,52 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,03 % | 3,21 % | 4,58 % | 7,90 % | -3,38 % | 12,85 % | 8,71 % | 7,05 % | -10,51 % | 7,50 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 15/ 15 | 7/ 16 | 6/ 16 | 9/ 20 | 19/ 22 | 13/ 23 | 14/ 23 | 14/ 23 | 10/ 24 | 13/ 24 |
13,72 % (2019)
-10,45 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 27,71 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 26,36 |
| Actions américaines | 12,24 |
| Actions canadiennes | 11,81 |
| Actions internationales | 9,73 |
| Autres | 12,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 59,71 |
| Services financiers | 7,42 |
| Technologie | 6,45 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,88 |
| Énergie | 2,89 |
| Autres | 17,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,53 |
| Europe | 7,33 |
| Asie | 4,62 |
| Amérique Latine | 0,92 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,29 |
| Autres | 0,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Bond Fund Series O | 35,29 |
| RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 14,44 |
| PH&N Total Return Bond Fund Series O | 9,97 |
| RBC Canadian Equity Fund Series O | 6,46 |
| RBC European Equity Fund Series O | 5,15 |
| RBC Global Bond Fund Series O | 4,90 |
| RBC Private U.S. Large-Cap Core Equity Pool O | 3,55 |
| PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 3,52 |
| RBC U.S. Equity Fund Series O | 3,48 |
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 3,22 |
Fonds d'éducation Objectif 2030 RBC série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2030
| Écart type | 7,90 % | 8,71 % | 7,53 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 % | 0,80 % | 0,75 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,89 % | 0,85 % |
| Sharpe | -0,08 % | 0,26 % | 0,48 % |
| Sortino | -0,18 % | 0,20 % | 0,38 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 36,07 % | 76,43 % | 76,76 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,99 % | 7,90 % | 8,71 % | 7,53 % |
| Bêta | 0,72 % | 0,70 % | 0,80 % | 0,75 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,89 % | 0,89 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,23 % | -0,08 % | 0,26 % | 0,48 % |
| Sortino | 0,86 % | -0,18 % | 0,20 % | 0,38 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,01 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 85,12 % | 36,07 % | 76,43 % | 76,76 % |
| Date de création | 09 juillet 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 940 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF549 |
Ce fonds est un fonds de répartition de l’actif conçu expressément pour répondre aux besoins évolutifs des épargnants qui épargnent de l’argent afin de financer des études supérieures qui commenceront vers 2030. Pendant la durée de vie du fonds, son portefeuille passera d’un intérêt porté sur les fonds offrant un potentiel de croissance à un intérêt porté sur les fonds axés sur la protection du capital.
Le gestionnaire de portefeuille : établit les pondérations cibles pour chaque catégorie d’actifs; répartit l’actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles établies au moyen de la stratégie de répartition de l’actif du fonds (exception faite des espèces et quasi-espèces); rééquilibre l’actif du fonds entre les fonds sous-jacents afin que le fonds respecte en tout temps ses pondérations cibles prévues par la stratégie de la répartition de l’actif.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Riopelle | 01-06-2012 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Royal Bank of Canada |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,58 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,85 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds