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Revenu fixe mondial
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VANPA (25-07-2024) |
3,51 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,09 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
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Rendement depuis création (31 août 1992) : 2,84 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,74 % | -0,06 % | -0,22 % | -0,22 % | 3,52 % | 2,76 % | -2,89 % | -3,92 % | -1,72 % | -0,87 % | -0,89 % | -1,49 % | 0,02 % | 0,75 % |
| Référence | 1,16 % | -0,09 % | 0,33 % | 0,33 % | 3,91 % | 2,42 % | -2,71 % | -3,97 % | -1,50 % | -0,40 % | 0,03 % | -0,26 % | 1,17 % | 2,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | -0,10 % | -0,10 % | -0,10 % | 3,35 % | 2,36 % | -2,12 % | -1,23 % | -0,21 % | 0,59 % | 0,49 % | 0,58 % | 1,01 % | 1,13 % |
| Classement au sein de la catégorie | 320 / 545 | 361 / 544 | 341 / 533 | 341 / 533 | 288 / 488 | 219 / 442 | 246 / 360 | 260 / 295 | 202 / 248 | 175 / 212 | 145 / 175 | 139 / 156 | 102 / 127 | 82 / 114 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,05 % | 0,52 % | -2,29 % | 0,25 % | 2,89 % | 2,36 % | -0,42 % | -0,44 % | 0,71 % | -1,45 % | 0,67 % | 0,74 % |
| Référence | -0,13 % | 1,51 % | -3,16 % | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % |
10,00 % (octobre 2008)
-4,71 % (avril 2009)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,30 % | 14,29 % | -2,73 % | -1,68 % | 3,08 % | 0,40 % | 8,07 % | -7,78 % | -10,52 % | 3,34 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 58/ 101 | 31/ 124 | 118/ 136 | 156/ 165 | 72/ 193 | 201/ 236 | 63/ 266 | 313/ 323 | 183/ 390 | 417/ 470 |
14,29 % (2015)
-10,52 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 55,15 |
| Obligations de sociétés étrangères | 23,84 |
| Espèces et équivalents | 13,87 |
| Obligations du gouvernement canadien | 5,30 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 1,11 |
| Autres | 0,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 85,40 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,87 |
| Services financiers | 0,75 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 55,22 |
| Europe | 20,06 |
| Asie | 13,60 |
| Amérique Latine | 5,73 |
| Afrique et Moyen Orient | 5,26 |
| Autres | 0,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Emerging Markets Bond Fund Series I | 10,09 |
| France Government 0.00% 25-Nov-2030 | 5,19 |
| United States Treasury 3.63% 31-May-2028 | 5,12 |
| Australia Government 0.25% 21-Nov-2024 | 3,52 |
| Spain Government 3.25% 30-Apr-2034 | 3,17 |
| Bundesobligation 2.10% 12-Apr-2029 | 3,12 |
| United States Treasury 0.75% 15-Nov-2024 | 2,82 |
| Canada Government 3.00% 01-Nov-2024 | 2,53 |
| Australia Government 3.00% 21-Nov-2033 | 2,37 |
| United States Treasury 0.13% 15-Jul-2031 | 2,30 |
Fonds d'obligations mondiales CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 5,69 % | 6,03 % | 7,29 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,83 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,89 % | 0,93 % |
| Sharpe | -1,01 % | -0,60 % | -0,06 % |
| Sortino | -1,16 % | -0,94 % | -0,40 % |
| Treynor | -0,07 % | -0,04 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | 11,45 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,94 % | 5,69 % | 6,03 % | 7,29 % |
| Bêta | 0,85 % | 0,78 % | 0,83 % | 0,92 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,90 % | 0,89 % | 0,93 % |
| Sharpe | -0,26 % | -1,01 % | -0,60 % | -0,06 % |
| Sortino | 0,18 % | -1,16 % | -0,94 % | -0,40 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,07 % | -0,04 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | 84,47 % | - | - | 11,45 % |
| Date de création | 31 août 1992 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 194 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14205 | ||
| CIG1623 | ||
| CIG623 | ||
| CIG624 |
L’objectif de ce fonds est d’obtenir un rendement global à long terme. Le fonds investit surtout dans des titres à revenu fixe et des titres à taux variable de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde qui, de l’avis du conseiller en valeurs, offrent un rendement intéressant et des possibilités de gains en capital. Le fonds peut effectuer des placements importants dans tous les pays
Le conseiller en valeurs choisit les titres dont la valeur fondamentale, à son avis, ne se reflète pas dans leur évaluation de crédit et leur rendement. Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l’analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance, ce qui nécessite l’évaluation de la situation financière et de la direction d’un émetteur, de son secteur d’activité et de la conjoncture économique.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| John Shaw | 06-06-2011 |
| Alexandra Gorewicz | 03-12-2020 |
| Fernanda Fenton | 03-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,54 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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