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Fonds d'obligations mondiales CI (parts de catégorie A)

Revenu fixe mondial

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VANPA
(14-06-2024)
3,49 $
Variation
0,01 $ (0,16 %)

Au 31 mai 2024

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Date
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Fonds d'obligations mondiales CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 1992) : 2,82 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,67 % -0,09 % 1,38 % -0,96 % 1,40 % 1,22 % -2,64 % -4,19 % -2,10 % -0,85 % -1,52 % -1,32 % -0,12 % 0,57 %
Référence 0,00 % -0,84 % 0,62 % -0,82 % 0,03 % 1,24 % -2,50 % -4,40 % -1,98 % -0,42 % -0,71 % -0,15 % 0,99 % 1,76 %
Moyenne de la catégorie 1,16 % 2,23 % 2,23 % -0,81 % 2,43 % 0,70 % -2,13 % -1,19 % -0,21 % 0,49 % 0,25 % 0,66 % 0,84 % 1,06 %
Classement au sein de la catégorie 457 / 543 388 / 539 461 / 536 337 / 536 378 / 490 194 / 440 226 / 356 259 / 293 207 / 245 168 / 209 142 / 173 133 / 150 98 / 122 78 / 105
Quartile de classement 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -1,32 % 0,05 % 0,52 % -2,29 % 0,25 % 2,89 % 2,36 % -0,42 % -0,44 % 0,71 % -1,45 % 0,67 %
Référence -2,61 % -0,13 % 1,51 % -3,16 % 1,33 % 2,61 % 1,46 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 % 0,00 %

Best Monthly Return Since Inception

10,00 % (octobre 2008)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,71 % (avril 2009)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,30 % 14,29 % -2,73 % -1,68 % 3,08 % 0,40 % 8,07 % -7,78 % -10,52 % 3,34 %
Référence 10,42 % 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 %
Moyenne de la catégorie 4,74 % 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 %
Quartile de classement 3 2 4 4 2 4 1 4 2 4
Classement au sein de la catégorie 56/ 98 31/ 120 114/ 132 154/ 163 70/ 191 199/ 234 66/ 268 315/ 325 183/ 392 417/ 472

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,29 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 55,77
Obligations de sociétés étrangères 24,03
Espèces et équivalents 12,74
Obligations du gouvernement canadien 5,21
Obligations de sociétés canadiennes 1,47
Autres 0,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 86,48
Espèces et quasi-espèces 12,75
Services financiers 0,74
Autres 0,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 54,40
Europe 20,84
Asie 13,48
Amérique Latine 6,17
Afrique et Moyen Orient 5,04
Autres 0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Emerging Markets Bond Fund Series I 10,00
France Government 0.00% 25-Nov-2030 5,19
United States Treasury 3.63% 31-May-2028 5,01
France Government 0.00% 25-Nov-2031 3,71
Australia Government 0.25% 21-Nov-2024 3,45
Germany Government 2.10% 12-Apr-2029 3,09
United States Treasury 0.75% 15-Nov-2024 2,78
Canada Government 3.00% 01-Nov-2024 2,50
Japan Government 0.10% 20-Dec-2030 2,31
Australia Government 3.00% 21-Nov-2033 2,31

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 5,75 % 6,03 % 7,30 %
Bêta 0,78 % 0,83 % 0,92 %
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,90 % 0,89 % 0,93 %
Sharpe -0,94 % -0,66 % -0,08 %
Sortino -1,11 % -1,01 % -0,43 %
Treynor -0,07 % -0,05 % -0,01 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,17 % 5,75 % 6,03 % 7,30 %
Bêta 0,79 % 0,78 % 0,83 % 0,92 %
Alpha 0,01 % -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,80 % 0,90 % 0,89 % 0,93 %
Sharpe -0,64 % -0,94 % -0,66 % -0,08 %
Sortino -0,42 % -1,11 % -1,01 % -0,43 %
Treynor -0,04 % -0,07 % -0,05 % -0,01 %
Efficience fiscale 61,16 % - - -

Détails du fonds

Date de création 31 août 1992
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG14205
CIG1623
CIG623
CIG624

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est d’obtenir un rendement global à long terme. Le fonds investit surtout dans des titres à revenu fixe et des titres à taux variable de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde qui, de l’avis du conseiller en valeurs, offrent un rendement intéressant et des possibilités de gains en capital. Le fonds peut effectuer des placements importants dans tous les pays

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs choisit les titres dont la valeur fondamentale, à son avis, ne se reflète pas dans leur évaluation de crédit et leur rendement. Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l’analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance, ce qui nécessite l’évaluation de la situation financière et de la direction d’un émetteur, de son secteur d’activité et de la conjoncture économique.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
John Shaw 06-06-2011
Alexandra Gorewicz 03-12-2020
Fernanda Fenton 03-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,54 %
Frais de gestion 1,20 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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