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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (12-12-2025) |
14,02 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,33 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (28 mai 2012) : 4,49 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,23 % | 3,51 % | 6,48 % | 7,97 % | 6,44 % | 9,42 % | 7,23 % | 3,86 % | 3,90 % | 3,89 % | 4,34 % | 3,66 % | 3,98 % | 3,91 % |
| Référence | -0,23 % | 3,59 % | 7,18 % | 7,98 % | 8,19 % | 10,70 % | 8,47 % | 3,24 % | 2,67 % | 3,52 % | 4,40 % | 3,94 % | 4,17 % | 4,20 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,42 % | 3,37 % | 6,11 % | 8,01 % | 6,86 % | 9,84 % | 7,40 % | 3,33 % | 3,52 % | 3,90 % | 4,55 % | 3,70 % | 3,99 % | 3,94 % |
| Classement au sein de la catégorie | 751 / 991 | 586 / 988 | 463 / 987 | 501 / 978 | 603 / 978 | 623 / 949 | 552 / 898 | 367 / 855 | 343 / 808 | 382 / 756 | 375 / 689 | 289 / 586 | 240 / 516 | 225 / 449 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,41 % | 2,21 % | 0,21 % | -1,55 % | -1,23 % | 1,81 % | 1,24 % | 0,57 % | 1,04 % | 2,34 % | 0,92 % | 0,23 % |
| Référence | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % |
4,73 % (novembre 2023)
-5,98 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,95 % | 3,69 % | 4,82 % | -2,00 % | 8,74 % | 4,94 % | 5,46 % | -9,77 % | 7,94 % | 8,24 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 228/ 387 | 247/ 449 | 226/ 516 | 307/ 594 | 487/ 701 | 598/ 757 | 220/ 809 | 305/ 855 | 420/ 898 | 655/ 950 |
8,74 % (2019)
-9,77 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Fonds | 23,44 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,90 |
| Actions internationales | 13,08 |
| Actions américaines | 12,95 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,73 |
| Autres | 23,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 54,50 |
| Fonds commun de placement | 22,68 |
| Technologie | 5,09 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,99 |
| Services financiers | 2,94 |
| Autres | 9,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 57,40 |
| Multi-National | 37,74 |
| Europe | 2,87 |
| Asie | 1,80 |
| Amérique Latine | 0,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Scotia Canadian Income Fund Series I | 19,72 |
| 1832 AM TOTL RET BND LP SER I | 14,51 |
| Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K | 5,85 |
| Scotia Wealth High Yield Bond Pool Series I | 5,82 |
| 1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE I | 5,78 |
| 1832 AM TAA PLUS POOL SR I | 4,23 |
| Scotia Global Growth Fund Series A | 3,89 |
| Scotia Global Dividend Fund Series A | 3,58 |
| Scotia Wealth Canadian Bond Pool Series I | 2,89 |
| Scotia Canadian Dividend Fund Series A | 2,32 |
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia - série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,98 % | 6,60 % | 6,06 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 0,84 % | 0,63 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,68 % | 0,41 % |
| Sharpe | 0,54 % | 0,20 % | 0,36 % |
| Sortino | 1,17 % | 0,23 % | 0,24 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 92,41 % | 87,28 % | 84,31 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,68 % | 5,98 % | 6,60 % | 6,06 % |
| Bêta | 0,94 % | 0,97 % | 0,84 % | 0,63 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,70 % | 0,75 % | 0,68 % | 0,41 % |
| Sharpe | 0,78 % | 0,54 % | 0,20 % | 0,36 % |
| Sortino | 1,17 % | 1,17 % | 0,23 % | 0,24 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 88,84 % | 92,41 % | 87,28 % | 84,31 % |
| Date de création | 28 mai 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS1331 |
L'objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC et/ou de titres de capitaux propres et/ou de titres à revenu fixe localisés partout dans le monde.
Le Portefeuille est un fonds de répartition de l’actif qui répartit votre placement entre deux catégories d’actifs : la catégorie revenu fixe et la catégorie actions. La pondération cible pour chaque catégorie d’actifs dans laquelle le Portefeuille investit sont : Revenu fixe 60 %; Actions 40 %. Le Portefeuille peut investir, directement ou indirectement par l’intermédiaire de fonds sous-jacents, dans une vaste sélection de titres de capitaux propres ou de titres à revenu fixe.
| Portfolio Manager |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 50 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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