Détails du fonds

VANPA (16-12-2025)	16,73 $
Variation	(0,05 $) (-0,30 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia - série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mai 2012) : 6,09 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,23 %	4,19 %	8,29 %	10,11 %	8,08 %	12,05 %	9,20 %	5,23 %	5,87 %	5,44 %	5,84 %	4,91 %	5,27 %	5,09 %
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	1 314 / 1 750	1 127 / 1 747	1 082 / 1 739	969 / 1 713	1 155 / 1 708	1 225 / 1 658	1 158 / 1 606	1 003 / 1 492	883 / 1 351	926 / 1 262	889 / 1 170	782 / 1 061	655 / 922	616 / 838
Quartile de classement	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,84 %	2,98 %	-0,08 %	-2,13 %	-1,69 %	2,71 %	1,61 %	0,92 %	1,36 %	2,77 %	1,15 %	0,23 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

5,64 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	5,29 %	4,22 %	6,03 %	-3,29 %	11,46 %	4,37 %	10,20 %	-10,91 %	9,55 %	11,00 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	2	3	3	3	3	4	2	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	355/ 738	506/ 846	643/ 923	584/ 1 068	874/ 1 181	1 024/ 1 270	537/ 1 357	846/ 1 499	838/ 1 606	1 349/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,46 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,91 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	20,02
Actions internationales	19,69
Obligations étrangères - Fonds	15,51
Actions canadiennes	11,09
Obligations de sociétés canadiennes	9,10
Autres	24,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,88
Fonds commun de placement	32,66
Technologie	7,85
Services financiers	4,56
Espèces et quasi-espèces	3,74
Autres	15,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	57,07
Multi-National	35,41
Europe	4,43
Asie	2,77
Amérique Latine	0,30
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Scotia Canadian Income Fund Series I	12,94
1832 AM TOTL RET BND LP SER I	9,54
Scotia Global Growth Fund Series A	6,01
Scotia Global Dividend Fund Series A	5,49
1832 AM TAA PLUS POOL SR I	4,97
Scotia Wealth High Yield Bond Pool Series I	3,82
Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K	3,81
1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE I	3,79
Scotia Canadian Dividend Fund Series A	3,61
1832 AM EMERG MARK EQ PL SER I	3,48

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia - série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,27 %	8,13 %	7,75 %
Bêta	1,03 %	0,96 %	0,94 %
Alpha	-0,04 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,90 %	0,87 %	0,80 %
Sharpe	0,71 %	0,41 %	0,45 %
Sortino	1,43 %	0,56 %	0,42 %
Treynor	0,05 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	93,20 %	89,39 %	86,69 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,27 %	7,27 %	8,13 %	7,75 %
Bêta	0,90 %	1,03 %	0,96 %	0,94 %
Alpha	-0,02 %	-0,04 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,85 %	0,90 %	0,87 %	0,80 %
Sharpe	0,84 %	0,71 %	0,41 %	0,45 %
Sortino	1,33 %	1,43 %	0,56 %	0,42 %
Treynor	0,06 %	0,05 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	93,18 %	93,20 %	89,39 %	86,69 %

Aucune donnée disponible

Date de création	28 mai 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS1332

Objectif de placement

L'objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu et une appréciation à long terme du capital consistants, avec une préférence pour le volet appréciation du capital. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC et/ou de titres de capitaux propres et/ou de titres à revenu provenant de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition de l’actif qui répartit votre placement entre deux catégories d’actifs : la catégorie revenu fixe et la catégorie actions. La pondération cible pour chaque catégorie d’actifs dans laquelle le Portefeuille investit est : Revenu fixe 40 %; Actions 60 %. Le Portefeuille peut investir, directement ou indirectement par l’intermédiaire de fonds sous-jacents, dans une vaste sélection de titres de capitaux propres ou de titres à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Craig Maddock Yuko Girard Wes Blight Mark Fairbairn Ian Taylor Jenny Wang
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	50 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,18 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia - série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé